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[즉시분석] 신세계 I&C, 국민연금 추가 매수...매력 있나?
국민연금공단이 대량 보유중인 신세계 I&C8,860원, ▼-10원, -0.11%를 추가 취득한 것으로 나타났다.
21일 증권업계에 따르면 국민연금공단은 전일 신세계 I&C 보유비율이 10.06%로 10%를 넘어섰다고 공시했다. 세부내역을 보면 지난 13일 1094주를 추가 취득했고, 주당 매수 단가는 7만7500원이다.
국민연금이 신세계 I&C 보유비율을 10% 위로 높인것은 이번이 처음은 아니다. 지난해 10월에도 10.02%의 지분율을 기록했으나 올해 초 450주를 처분하며, 10%로 낮춘 바 있다. 처분 후 채 보름이 지나지 않아 다시 사들인 셈이다.
이같은 움직임은 신세계 I&C의 수익성 개선과 풍부한 순현금, 꾸준한 배당에 주목한 것으로 풀이된다. 아이투자(www.itooza.com)도 최근 신세계 I&C의 수익성 개선에 주목해 '미리분석'으로 다뤘다. 2011년 4.6%를 기록했던 영업이익률이 작년 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적 기준 7% 까지 높아졌다. (바로가기 ☞ [미리분석] 신세계 I&C, ROE 높인 비결은? )
회사는 작년 3분기 말 기준 864억원의 순현금(현금및현금성자산 + 단기금융상품 - 차입금)을 보유하고 있다. 이는 시가총액 1321억원(20일 종가 기준)의 65%에 해당하는 규모다. 회사를 1321억원에 100% 인수한다고 가정하면 인수 대금의 65%는 즉시 회수할 수 있다는 의미다. 특히 차입금이 없는 무차입 경영을 하고 있다.
또 매년 배당도 지급한다. 과거 10년간 매년 주당 500원 이상의 배당을 지급했으며, 최근 2년간(2011년, 2012년)은 주당 1000원을 지급했다. 시가배당률은 1~2% 수준이다.
신세계 I&C는 지난 1997년 신세계130,000원, ▲400원, 0.31%에서 분사한 회사다. 최대주주는 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%로 특수관계인을 포함해 지분 35.65%를 보유하고 있다. 사업은 크게 IT서비스 사업과 유통사업으로 나뉜다. IT서비스 사업에서는 시스템통합, 전산시스템 수탁운영을 주력으로 하며, 유통사업은 게임기, 소프트웨어, 정보기기 등을 판매한다. 매출액 비중은 IT 58%, 유통 42%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
21일 증권업계에 따르면 국민연금공단은 전일 신세계 I&C 보유비율이 10.06%로 10%를 넘어섰다고 공시했다. 세부내역을 보면 지난 13일 1094주를 추가 취득했고, 주당 매수 단가는 7만7500원이다.
국민연금이 신세계 I&C 보유비율을 10% 위로 높인것은 이번이 처음은 아니다. 지난해 10월에도 10.02%의 지분율을 기록했으나 올해 초 450주를 처분하며, 10%로 낮춘 바 있다. 처분 후 채 보름이 지나지 않아 다시 사들인 셈이다.
이같은 움직임은 신세계 I&C의 수익성 개선과 풍부한 순현금, 꾸준한 배당에 주목한 것으로 풀이된다. 아이투자(www.itooza.com)도 최근 신세계 I&C의 수익성 개선에 주목해 '미리분석'으로 다뤘다. 2011년 4.6%를 기록했던 영업이익률이 작년 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 실적 기준 7% 까지 높아졌다. (바로가기 ☞ [미리분석] 신세계 I&C, ROE 높인 비결은? )
회사는 작년 3분기 말 기준 864억원의 순현금(현금및현금성자산 + 단기금융상품 - 차입금)을 보유하고 있다. 이는 시가총액 1321억원(20일 종가 기준)의 65%에 해당하는 규모다. 회사를 1321억원에 100% 인수한다고 가정하면 인수 대금의 65%는 즉시 회수할 수 있다는 의미다. 특히 차입금이 없는 무차입 경영을 하고 있다.
또 매년 배당도 지급한다. 과거 10년간 매년 주당 500원 이상의 배당을 지급했으며, 최근 2년간(2011년, 2012년)은 주당 1000원을 지급했다. 시가배당률은 1~2% 수준이다.
신세계 I&C는 지난 1997년 신세계130,000원, ▲400원, 0.31%에서 분사한 회사다. 최대주주는 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%로 특수관계인을 포함해 지분 35.65%를 보유하고 있다. 사업은 크게 IT서비스 사업과 유통사업으로 나뉜다. IT서비스 사업에서는 시스템통합, 전산시스템 수탁운영을 주력으로 하며, 유통사업은 게임기, 소프트웨어, 정보기기 등을 판매한다. 매출액 비중은 IT 58%, 유통 42%다.
[ICT 서비스 활성화 관련 기업]
[한국투자교육연구소] ICT(정보통신기술) 서비스 업계는 모바일 오피스 사업을 신성장동력으로 추진중이다. 대기업 그룹 계열사인 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT, SKC&C, 신세계I&C는 각 그룹들의 IT 투자 수혜가 예상된다.
제조업 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
특히 스마트워킹 국내 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%의 성장률을 기록해 2014년 4조8000억원으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
제조업 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
특히 스마트워킹 국내 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%의 성장률을 기록해 2014년 4조8000억원으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
[ICT 서비스 활성화 관련 기업] 관련종목
주가 : 1월 21일 오전 9시 19분 현재
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 ICT | 8,060원 | ▼70원 (-0.9%) | 6,985 | 436 | 141 | 43.8 | 4.79 | 10.9% |
| 신세계 I&C | 77,900원 | ▲1,100원 (1.4%) | 1,761 | 128 | 112 | 8.9 | 0.87 | 9.7% |
| 현대정보기술 | 1,595원 | ▼15원 (-0.9%) | 1,041 | -83 | -106 | N/A | 2.02 | -32.8% |
| 이크레더블 | 7,300원 | ▼40원 (-0.5%) | 144 | 64 | 59 | 14.2 | 3.35 | 23.5% |
| 나이스디앤비 | 2,550원 | ▲35원 (1.4%) | 151 | 29 | 26 | 12 | 1.74 | 14.5% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[신세계 I&C] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 신세계 그룹 IT 서비스 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 수출증가세 둔화, 대외 무역수지 악화에 따른 소비시장 위축으로 IT시장 성장률이 둔화될 전망 ▷ 대형 시스템통합(SI)업체의 공공사업 참여제한으로 중견 IT업체들은 수혜를 입을 전망 ▷ 4세대 이동통신을 비롯한 모바일 네트워크 환경이 점차 발전하고 있음 |
| 경기변동 | ▷그룹의 전산업무를 처리하고 있어 경기변동에 상대적으로 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ ITO사업부: 전산시스템 수탁운영, 그룹사 시스템 구축 (31%) ▷ IT서비스사업부: 시스템 통합·구축 서비스 등 (23%) ▷유통사업부: 게임 하드웨어·소프트웨어, 3D솔루션, PC주변기기, 모바일상품 등 유통 (42%) |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | 신세계 그룹의 IT서비스 투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 그룹 의존도 ▷ 정부의 계열사 일감 몰아주기 규제 |
| 신규사업 | ▷ 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 사업: 대용량 콘텐츠를 빠르고 안정적으로 전달하는 서비스 ▷ 유무선 통신서비스 사업: 아마트 내 핸드폰 판매. 2010년 8월 서비스 개시. ▷ e-Book 사업: 2012년 7월 유통 브랜드 '오도독' 서비스 공개 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신세계 I&C의 정보는 2013년 09월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신세계 I&C] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신세계 I&C] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)이마트 | 본인 | 의결권 있는 주식(보통주) | 499,000 | 29.01 | 499,000 | 29.01 | - |
| 정용진 | 관계사 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 74,170 | 4.31 | 74,170 | 4.31 | - |
| 정재은 | 관계사 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 40,000 | 2.33 | 40,000 | 2.33 | - |
| 최병렬 | 관계사 임원 | 의결권 있는 주식(보통주) | 2,800 | 0.16 | 0 | 0.00 | 퇴임 |
| 계 | 의결권 있는 주식(보통주) | 615,970 | 35.81 | 613,170 | 35.65 | - | |
| 소계 | 615,970 | 35.81 | 613,170 | 35.65 | - | ||
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