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[강세업종] 반도체 투자 수혜주...하나마이크론 4%↑

반도체 투자확대 수혜기업이 상승세다. 12일 오후 1시 28분 현재 하나마이크론12,050원, ▼-140원, -1.15%은 전일보다 4.6% 상승한 5670원에 거래되고 있다. 시그네틱스1,011원, ▼-10원, -0.98%는 3.3% 오른 2055원, 원익IPS32,250원, ▼-800원, -2.42%는 1.9% 상승한 8620원을 각각 기록 중이다.

[반도체 투자 확대] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.

[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체

[반도체 투자 확대] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
원익IPS 8,670 ▲210 (2.5%) 1,538 -46 0 N/A 2.37 -5.1%
STS반도체 3,385 ▲50 (1.5%) 2,505 -37 -135 N/A 0.81 -7.2%
하나마이크론 5,690 ▲270 (5%) 1,690 -47 0 N/A 0.92 -10.3%
시그네틱스 2,050 ▲60 (3%) 2,123 102 76 15.4 0.92 6%
솔브레인 45,150 ▲50 (0.1%) 4,010 717 0 9.4 2.00 21.3%
심텍 6,100 ▼10 (-0.2%) 3,894 -188 -244 N/A 1.08 -12.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[하나마이크론] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 4위 반도체 패키징 업체
사업환경 ▷ 삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음
▷ 작고 얇게 만드는 기술 확보가 경쟁력을 좌우할 전망
▷ 패키징 업체는 팹리스 업체, 파운드리 업체와 네트워킹이 잘 이루어져야 원가, 납기, 품질 등 전체 제품의 경쟁력을 갖출 수 있음
경기변동 경기의 영향을 받는 산업으로 반도체 생산량의 영향을 받음
주요제품 ▷ 메모리 패키징 (62%)
수출용 패키징 (11년 수량당 253원 → 12년 357원 → 13년반기 543원)
▷ 비메모리 패키징 (23%)
수출용 패키징 (11년 수량당 25원 → 12년 25원 → 13년반기 43원)
*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 인쇄회로기판: BGA계열 제품용 인쇄회로기판 (42%)
국내산 (11년 수량당 78원 → 12년 113원 → 13년반기 131원)
▷ 골드와이어: 칩의 패드와 리드프레임의 리드를 연결해주는 순도 99.9999% 금선 (24%)
국내산 (11년 수량당 104원 → 12년 110원 → 13년반기 80원)
▷ 리드프레임: 침과 주변회로를 연결하기 위한 금속체 회로기판 (8%)
▷ EMC: 와이어 본딩된 반제품을 패키지화하는 성형재료 (5%)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 반도체 가격 상승시 수혜
▷ 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 금 값 하락시 수혜
리스크 ▷ 금가격 상승시 원재료 비용 증가
▷ 차입금 비중 48.4%로 높아 매분기 점검이 필요함 (2013년 1분기 기준)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[하나마이크론] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 1,690 2,574 2,936 2,649
영업이익 -47 -45 153 307
영업이익률(%) -2.8% -1.7% 5.2% 11.6%
순이익(연결 지배) 0 -63 99 235
순이익률(%) 0% -2.4% 3.4% 8.9%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.92
이시각 ROE -10.35%
5년평균 PER 38.89
5년평균 PBR 1.32
5년평균 ROE -1.15%

(자료 : 매출액, 영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 연결 지배순이익)

[하나마이크론] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
최창호본인보통주5,453,36024.385,453,36024.38-
김광은임원보통주13,9380.0613,9380.06-
최창현동생보통주57,9020.2657,9020.26-
권용안임원보통주31,1740.1431,1740.14-
오문숙배우자보통주260,0001.16260,0001.16-
김용쾌감사보통주8,0000.038,0000.03-
에이치앤큐제이호사모투자전문회사기타보통주4,238,61318.954,238,61318.95-
보통주10,062,98744.9810,062,98744.98-
------
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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