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[큰손의 관심주] 리노공업, 한미약품, KMH

28일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(27일) 지분 공시를 집계한 결과 리노공업195,400원, ▲5,400원, 2.84%, 한미약품329,000원, ▲13,000원, 4.11%, KMH 등이 기관투자자로부터 러브콜을 받은 것으로 나타났다.


국민연금공단은 리노공업195,400원, ▲5,400원, 2.84%, 한미약품329,000원, ▲13,000원, 4.11%, 유비벨록스7,120원, 0원, 0%, 제일기획17,910원, ▲10원, 0.06% 등 4종목 지분을 10% 이상 보유했다고 공시했다.

이중 리노공업195,400원, ▲5,400원, 2.84%은 11월 20일에 1만5000주를 장내 매도해 지분을 10% 이하로 축소했었다. 바로 그 다음날인 21일에 2만주를 추가 매수, 지분을 다시 10% 이상으로 확대했다. 25일엔 6956주를 추가 매수해 지분 10.1%를 확보했다. 매수가와 매도가는 2만원 수준으로 비슷했다.

한미약품329,000원, ▲13,000원, 4.11%도 약 보름만에 지분을 10% 이상으로 다시 확대했다. 반면, 미래에셋자산운용은 한미약품 주식 598주를 장내 매도했다. 27일 한미약품이 발표한 분기보고서를 보면, 3분기 매출액은 전년동기와 비교해 5% 늘어난 1428억원을 기록했다. 반면, 영업이익은 18% 감소한 86억원을 기록했다. 순이익(연결 지배지분 기준)은 140억원으로 44% 늘었다.

반면, 국민연금공단은 대림산업 주식 3만7051주를 장내 매도해 지분을 10% 이하로 축소했다.

KB자산운용은 KMH, 국제엘렉트릭. 넥스트아이402원, ▼-28원, -6.51%, 정상제이엘에스6,450원, ▲20원, 0.31%, 코오롱인더34,500원, ▼-200원, -0.58%, 골프존70,800원, ▲900원, 1.29%, 무학5,850원, ▼-50원, -0.85% 등 7종목 지분을 확대했다. 이 중 KMH 지분증가율이 1.2%로 가장 높았다. 이 회사는 올해 3월 KMH 지분 5%를 신규 보유한 후, 꾸준히 지분을 확대해오고 있다. KMH는 방송 송출 및 채널 서비스회사로 아시아경제신문과 팍스넷을 보유하고 있다.

반면, 팅크웨어11,550원, 0원, 0%와 조이맥스 등 2종목 지분은 축소했다.

미래에셋자산운용은 한미약품 외 하나투어49,300원, ▼-550원, -1.1% 지분도 축소했다. 이 회사는 최근 보름동안 하나투어 지분을 확대해오다, 행보를 바꿨다.

템플턴자산운용은 아이디스15,280원, ▼-270원, -1.74% 주식 11만3183주를 장내 매도해 지분을 5% 이하로 축소했다. 이에 따라 앞으로 공시의무는 없어진다. 이 회사는 2년전인 2011년 아이디스 지분을 처음으로 10% 이상 보유한 후, 올해 들어 지분을 꾸준히 축소해왔다.



[리노공업] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 테스트 소켓과 인쇄회로기판(PCB) 검사용 핀 제조업체
사업환경 ▷ PCB 검사용 핀 수요는 반도체 패키징, 디스플레이, LCD, LED, 2차 전지로 확대되는 상황
▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망
▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요
경기변동 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음
주요제품 ▷ 반도체 테스트 소켓: 메모리·비메모리 반도체 패키지 검사용 (76%)
▷ 리노핀: ICT, BBT 인쇄회로 기판에 사용하는 것으로 Small Pitch에 적용, SMT에 주로 사용 (20%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PIPE외: 제품 생산용 원재료 (69%)
▷ 도금류: 원재료(Body 류, BeCu 류, Spring류) 도금용 (31%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼
신규사업 ▷ 의료용 초음파부품 개발
▷ 2012년 5월 2일 공장증설 공시 (투자기간: 2013년 6월 30일까지)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[리노공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 613 752 660 565
영업이익 227 277 234 220
영업이익률(%) 37% 36.8% 35.5% 38.9%
순이익(연결 지배) 202 249 193 162
순이익률(%) 33% 33.1% 29.2% 28.7%
주요투자지표
이시각 PER 12.29
이시각 PBR 2.45
이시각 ROE 19.92%
5년평균 PER 10.02
5년평균 PBR 1.75
5년평균 ROE 17.69%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[리노공업] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이채윤본인보통주6,183,66940.576,183,66940.57-
------
보통주6,183,66940.576,183,66940.57-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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