아이투자 뉴스 > 전체

아이투자 전체 News 글입니다.

[승부주] 홈센타, 레미콘 및 소방설비 시공사

편집자주 '오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
홈센타홀딩스1,075원, ▲2원, 0.19%의 주가가 하락하고 있다. 홈센타는 작년 10월 2635원에서 올해 6월 4335원까지 8개월 동안 65% 급등했다. 그러나 이후 하락을 시작해 현재 52주 최고가 대비 14% 낮은 3720원대에 거래되고 있다. 홈센타의 최근 1년간 수익률은 코스피 지수를 18%p 초과했다. 홈센타는 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.



▷ 대구지역 레미콘 제조 및 건설사

홈센타는 대구지역을 기반으로 레미콘 제조, 건축자재 도소매 판매, 전문설비공사를 하는 회사다. 매출 비중은 레미콘 37%, 건축자재 도소매 29%, 설비공사 28% 등이다.

홈센타는 계열사인 부광산업이 보유한 경북 고령군의 석산에서 골재를 제공받아 레미콘을 제조해 대구지역 건설현장에 공급한다. 타일, 세면기, 양변기 등 건축자재는 동서산업, 대림통상, 대림요업 등에서 공급받아 건설사에 납품한다. 설비공사는 소방설비, 냉난방, 가스배관 등 전문설비를 시공한다.

홈센타의 2분기 개별기준 매출액은 188억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 매출 증가에 힙입어 2분기 영업이익도 전년 동기 12억원 적자에서 6억원 흑자로 돌아섰다.

▷ 외국인 매수 시작

외국인 투자자는 지난 4월부터 홈센타의 주식을 매수하기 시작했다. 4월 6%던 외국인 지분율은 10월 현재 7%로 상승했다. 외국인은 지난 8일부터 홈센타의 주식을 3 거래일 연속으로 순매수했다.

홈센타의 최대주주는 박병준 이사다. 아버지 박철웅 회장 등 특수관계인 지분을 포함해 홈센타의 지분 27.8%를 확보하고 있다. 박병준 이사는 2011년 2월 박철웅 회장 등 특수관계인 지분을 매입해 최대주주로 올라섰다.

주식MRI 분석 결과 : 상위 11%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 홈센타의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 194위(상위 11%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

현금 창출력과 사업 독점력에서는 낮은 점수를 받았다. 최근 4분기 합산 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고 5년 평균 자기자본이익률(ROE)이 4%대로 낮은 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[홈센타] 투자 체크 포인트

기업개요 건축자재 도매업 및 설비공사, 레미콘 제조업체
사업환경 ▷ 지속적인 부동산 경기 침체와 금융여건 회복의 지연으로 민간건설사업 크게 위축
▷ SOC 투자 축소도 예상돼 향후 전망 불투명
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기, 정부투자에 영향을 받음
주요제품 ▷ 레미콘: 레미콘 제조(37%)
▷ 건설: 각종 설비공사(30%)
▷ 건축자재 도소매(27%)
*괄호안은 매출 비중
원재료 사업보고서장 기재돼 있지 않음
실적변수 ▷ 건설경기 회복시 수혜
▷ 정부의 사회간접자본 투자 확대시 수혜
리스크 지속되는 건설업황 부진
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[홈센타] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 342 718 781 637
영업이익 6 -6 30 48
영업이익률(%) 1.8% -0.8% 3.8% 7.5%
순이익(연결 지배) 10 33 24 28
순이익률(%) 2.9% 4.6% 3.1% 4.4%
주요투자지표
이시각 PER 11.70
이시각 PBR 0.82
이시각 ROE 7.02%
5년평균 PER 32.52
5년평균 PBR 0.96
5년평균 ROE 4.00%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[홈센타] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
박병준최대주주보통주1,330,4737.001,535,0367.81장내매수
박병윤보통주964,5875.08964,5874.91-
박춘호특수관계인보통주603,8713.18650,6603.31-
박태은특수관계인보통주804,1104.23951,0274.84-
박제훈특수관계인보통주286,8321.51286,8321.46-
박미정특수관계인보통주146,8130.77146,8130.75-
박효원특수관계인보통주68,8400.3668,8400.35-
김은희배우자보통주192,1981.0100장내매도
박철웅보통주00232,0731.18-
황강자보통주0011,8530.06-
박춘만특수관계인보통주00115,7240.59-
서정교특수관계인보통주0064,2560.33-
석희인특수관계인보통주0024,9540.13-
(주)보광산업계열사보통주411,7302.17411,7302.10-
(주)부광아스콘계열사보통주12,3650.0700장내매도
보통주4,821,81925.385,464,38527.82-
------
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

  • 예측투자 - 부크온

댓글

로그인이 필요합니다
  • 애드프리 오픈
  • 예측투자 - 부크온

제휴 및 서비스 제공사

  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌
  • 키움증권
  • 한국투자증권
  • 유진투자증권
  • 하이투자증권
  • 교보증권
  • DB금융투자
  • 신한금융투자
  • 유안타증권
  • 이베스트증권
  • NH투자증권
  • 하나금융투자
  • VIP자산운용
  • 에프앤가이드
  • 헥토이노베이션
  • IRKUDOS
  • naver
  • LG유플러스
  • KT
  • SK증권
  • 이데일리
  • 줌