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[추석특집] 뒤탈없는 주식 15선..올해 주인공은?

"이번에 대박날 주식은 뭐야?"

주식투자자라면 명절에 종종 듣는 얘기다. 하지만 이런 질문을 받았을 때 대답하기란 여간 부담스러운 게 아니다. 혹여나 추천한 종목이 큰 폭으로 하락하기라도 하면 서로가 부담스러울 수 있기 때문이다.

이럴 땐 '꾸준하고 저평가 된 종목'을 언급하는 것이 대안이 될 수 있다. 일반적으로 이런 종목들은 주가가 크게 하락할 가능성이 낮다. 또한 시간이 지나면 만족할 만한 수익을 안겨주는 경우도 많다.

아이투자(www.itooza.com)는 2년 전 추석특집으로 '뒤탈없는 주식 15선'을 선정한 바 있다. 위에서 언급한 것처럼 꾸준하고 저평가된 종목들로 한정했다. 이를 위해 과거 5년 평균 자기자본이익률(ROE)이 두 자릿수이면서 꾸준하고, 여기에 아이투자가 자체 개발한 '주식MRI'의 밸류에이션 점수가 3점 이상인 기업을 대상으로 했다. 밸류에이션은 5점 만점으로 3점 이상이면 일반적으로 저평가 된 것으로 판단한다.

당시 골랐던 종목들은 정말 뒤탈이 없었을까. 집계 결과, 15개 전 종목이 모두 (+)수익률을 기록했다. 최소한 지금까지 보유했다면, 친척끼리 얼굴보기 난감한 상황은 없었던 셈이다.

상승 폭도 컸다. 15종목 중 13종목이 코스피, 코스닥의 상승률을 앞섰다. 2년간 전체 평균 누적수익률은 51.3%에 달했다. 연 평균 25% 가량씩 오른 셈이다. 가장 많이 상승한 종목은 오뚜기396,500원, ▼-1,500원, -0.38%로 2년간 162.5% 상승했다. 이 밖에 유한양행114,900원, ▼-2,000원, -1.71%(73.2%), 경남에너지(72.9%), 경동가스(70.3%) 등이 뒤를 이었다.

2년간 크게 하락한 적도 없다. 운이 없어 2년 중 각각의 주식을 최저가에 매도했더라도 평균 14% 손실에 그쳤다.

(바로가기: [추석특집③]추천하라고?..뒤탈없는 주식 15선)




그렇다면 현 시점에서 꼽아본 '뒤탈없는 주식 15선'(동일 조건)은 어떤 종목이 있을까. 종목을 추린 결과 가비아15,770원, ▲570원, 3.75%, 현대글로비스114,400원, ▼-2,300원, -1.97%, 플렉스컴, 기아차 등이 나왔다. 이 중 가비아는 현재 ROE가 24%로 가장 상위에 자리했다. 5년 평균 ROE는 '09년 ~ 13년 상반기(연환산) 5개 수치를 평균했다.

워렌 버핏은 ROE가 15%를 꾸준히 기록하는 기업을 주목하라고 조언한 바 있다. 이 조건에 맞는 기업으로는 현대글로비스114,400원, ▼-2,300원, -1.97%가 있다.



[오뚜기] 투자 체크 포인트

기업개요 종합식품업체로 조미식품 분야에서 국내 1위
사업환경 ▷ 국민소득 증가·산업화·국제화로 국민의 식품 소비패턴이 변화되면서 가공식품 및 외식 비중이 증가
▷ 조미식품 시장 확대로 경쟁사 진입에 따른 경쟁 심화
경기변동 경기변동에 둔감한 편
주요제품 ▷ 라면 및 당면(28%)
▷ 카레 및 3분류 (14%)
▷ 마요네스 및 케첩 소스 (20%)
* 괄호 안은 매출비중
원재료 ▷ 대두정제유(11년 1,603원/KG → 12년 1,594원/KG → 13년 1,493원/KG)
▷ 설탕(11년 1,031원/KG → 12년 1,048원/KG → 13년 959원/KG)
▷ 주정 (11년 1,816원/KG → 12년 1,816원/KG → 13년 1,828원/KG)
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 제품 가격 인상시 수익성 개선
▷ 대두유·설탕 등 원재료 하락시 원가율 하락으로 수익성 개선
리스크 ▷ 주요 원재료를 대부분 수입에 의존 → 환율 상승시 수익성 하락
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[오뚜기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 8,361 16,526 15,130 13,730
영업이익 487 957 756 551
영업이익률(%) 5.8% 5.8% 5% 4%
순이익(연결 지배) 398 618 612 544
순이익률(%) 4.8% 3.7% 4% 4%
주요투자지표
이시각 PER 16.39
이시각 PBR 1.84
이시각 ROE 11.22%
5년평균 PER 9.16
5년평균 PBR 1.12
5년평균 ROE 12.57%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[오뚜기] 주요주주

기준일 : 2013년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
함태호 본인 보통주 600,543 17.46 600,543 17.46 -
함영준 보통주 528,986 15.38 528,986 15.38 -
함영림 보통주 113,980 3.31 113,980 3.31 -
함영혜 보통주 113,980 3.31 113,980 3.31 -
함창호 보통주 93,024 2.70 93,024 2.70 -
함승호 보통주 34,218 0.99 34,218 0.99 -
함윤식 보통주 70,130 2.04 70,130 2.04 -
함연지 보통주 39,772 1.74 39,772 1.15 -
채림 자부 보통주 10,000 0.29 10,000 0.29 -
함영제 조카 보통주 11,000 0.32 11,000 0.32 -
정수진 보통주 10,000 0.29 10,000 0.29 -
정인성 보통주 10,000 0.29 10,000 0.29 -
정윤정 보통주 10,000 0.29 10,000 0.29 -
정수홍 보통주 10,000 0.29 10,000 0.29 -
최승영 이사 보통주 60 0 60 0 -
차성덕 이사 보통주 0 0 1,950 0.06 -
오뚜기재단 계열재단 보통주 170,000 4.94 170,000 4.94 -
알디에스(주) 계열사 보통주 16,000 0.47 16,000 0.47 -
오뚜기제유(주) 계열사 보통주 39,000 1.13 39,000 1.13 -
상미식품(주) 계열사 보통주 110,291 3.21 110,291 3.21 -
오뚜기라면(주) 계열사 보통주 100,000 2.91 100,000 2.91 -
(주)풍림피앤피 계열사 보통주 30,000 0.87 30,000 0.87 -
오뚜기
물류서비스(주)
계열사 보통주 46,580 1.35 46,580 1.35 -
(주)애드리치 계열사 보통주 10,000 0.29 10,000 0.29 -
(주)풍림푸드 계열사 보통주 10,000 0.29 10,000 0.29 -
보통주 2,189,514 63.65 2,189,514 63.65 -
2,187,564 63.59 2,189,514 63.65 -
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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