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[큰손의 관심주] 한국밸류 8종목 추가 매수

13일 아이투자(www.itooza.com)가 오늘 지분 공시를 집계한 결과, 한국투자밸류자산운용(이하 '한국밸류')이 8개 종목을 추가 매수한 것으로 나타났다.


한국밸류는 케이지이티에스, 선진6,240원, ▼-50원, -0.79%, 경동나비엔78,800원, ▲100원, 0.13%, 엔피씨, 아이디스13,700원, 0원, 0%, 신흥기계, 아이디스홀딩스9,080원, ▲60원, 0.67%, 한국제지907원, ▲15원, 1.68% 주식을 추가 매수했다. 지분증가율은 모두 1%P 이하다. 반면 경동도시가스18,460원, ▼-60원, -0.32%, 고영테크놀러지, NICE홀딩스 지분은 축소했다.

 

신영자산운용은 한진18,460원, ▲80원, 0.44% 주식 8190주를 장내매도해 지분율을 10.3%로 낮췄다.

외국계인 와사치 어드바이저스(Wasatch Advisors, Inc.)는 코나아이14,800원, ▲640원, 4.52% 주식 18만주 가량을 장내매수했다. 이에 따라 보유지분율이 종전 7.5%에서 9.2%로 올랐다. 이는 특별관계자 와사치 이머징 마켓 스몰캡 펀드(Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund)가 매수한 주식도 포함된 수치다.

 

국민연금기금은 KT44,800원, ▲300원, 0.67%와 제일모직의 지분을 확대했다. 

 



[선진] 투자 체크 포인트

기업개요 배합사료·식육·육가공으로 수직 계열화된 축산 기업
사업환경 ▷ 배합사료 : 90년대 10%대 외형성장 지속, 97년 기점으로 감소 추세를 보이다 현재 정체 상태
▷ 식육 : 중소규모 회사들 난립으로 경쟁심화, 이회사는 시설현대화와 수직계열화로 경쟁력 확보
▷ 돈육브랜드 '선진포크' 보유, 10%의 시장점유율을 차지
경기변동 ▷ 배합사료 : 경기 영향 받지 않는 편이나 계절에 따라 동물의 식욕저하 요인이 있음
▷ 식육 : 경기 영향 받지 않음
주요제품 ▷ 배합사료(59%)
▷ 식육제품(41%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 배합사료 원재료(50%) : 옥수수 등
▷ 식육제품 원재료(50%) : 육돈 외
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 옥수수·소맥·대두박·비육돈 등의 원재료 가격 하락시 수혜
▷ 원재료 대부분을 수입함으로 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 원재료 가격 및 환율 상승
▷ 구제역 발생 등으로 인한 사료 수요 감소
▷ 부채비율 100%, 차입금 비중 40% 상회
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[선진] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2012.12월 2011.12월
매출액 2,339 4,355 3,547 0
영업이익 124 259 153 0
영업이익률(%) 5.3% 5.9% 4.3% 0%
순이익(연결 지배) 74 302 156 0
순이익률(%) 3.2% 6.9% 4.4% 0%
주요투자지표
이시각 PER 5.94
이시각 PBR 1.23
이시각 ROE 20.65%
5년평균 PER 4.17
5년평균 PBR 0.87
5년평균 ROE 20.58%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[선진] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
제일홀딩스(주)최대주주보통주4,028,45649.494,028,45649.49-
보통주4,028,45649.494,028,45649.49-
우선주-----
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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