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[강세업종]타이어 업체 상승세...한국타이어월드 3%↑

타이어 업체가 상승세다. 5일 오전 9시 55분 현재 한국타이어월드와이드는 전일보다 3.3% 상승한 2만4550원을 기록 중이다. 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64%는 2.9% 상승한 1만5850원, 금호타이어4,430원, ▲5원, 0.11%는 2.3% 오른 1만900원에 각각 거래되고 있다.

전일 미래에셋증권은 한국타이어가 수요개선과 생산능력 확대로 양호한 사업환경을 보이고 있다고 분석했다. 이에 목표가도 7만4000원으로 19% 가량 높였다. 한국타이어 전일 종가는 6만300원이다.

[타이어 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 타이어 수요는 자동차 생산량과 등록 대수에 비례한다. 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 코드지 등 석유화학 제품이다. 원재료 비중이 높아 판매가와 원재료비 차이가 주요 실적변수다. 대규모 설비와 노동력이 필요한 산업으로 상위 3개 업체가 국내 시장 대부분을 과점하고 있다.

현대·기아차의 실적 호조로 국내 타이어 업체의 실적도 상승 추세며 중국의 자동차 수요가 늘어나면 수혜가 예상된다.

[주요기업]
한국타이어(50%), 금호타이어(25%), 넥센타이어(21%), 동아타이어(재생타이어 중심), 넥센(넥센타이어 모회사)
* 2010년 매출액 순. 괄호 안은 시장점유율.

[타이어 업계] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
한국타이어월드와이드 24,550 ▲800 (3.4%) 441 289 333 0.8 2.54 334.4%
금호타이어 10,900 ▲250 (2.4%) 15,218 1,537 814 13.5 1.63 12.1%
넥센타이어 15,850 ▲450 (2.9%) 7,094 781 557 12.6 2.03 16.1%
동아타이어 19,150 0 (0%) 2,158 208 171 8.1 0.81 10%
넥센 83,000 ▲100 (0.1%) 1,149 143 105 6.3 0.77 12.2%
한국타이어 62,100 ▲1,800 (3%) 19,950 2,740 0 23.6 2.25 9.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[한국타이어월드와이드] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 시장점유율 1위의 타이어 제조 지주회사로 한국타이어, 아트라스BX 보유
사업환경 ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국 등 신흥국 수요는 꾸준히 늘것으로 기대됨
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 국내 자동차 관련 업체는 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승의 수혜를 입고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업이나, 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음
주요제품 ▷ 한국타이어 보유 지분 5% (자산총액 비중 27%)
▷ 아트라스BX 보유 지분 31% (자산총액 비중 10%)
원재료 ▷ 천연고무
▷ 합성고무
▷ 타이어 코드
▷ 카본 블랙
실적변수 ▷ 신차 판매 및 자동차 보유대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 판매 수익성 개선
리스크 ▷ 천연고무 및 유가 상승시 원가 부담 증가
신규사업 ㅇ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[한국타이어월드와이드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 441 393 183 33,544
영업이익 289 136 -45 3,684
영업이익률(%) 65.5% 34.6% -24.6% 11%
순이익(연결 지배) 333 32,772 3,557 4,274
순이익률(%) 75.5% 8338.9% 1943.7% 12.7%
주요투자지표
이시각 PER 0.76
이시각 PBR 2.54
이시각 ROE 334.45%
5년평균 PER 9.86
5년평균 PBR 1.86
5년평균 ROE 84.25%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한국타이어월드와이드] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
조양래본인의결권 있는 주식4,527,60815.994,527,60815.99-
조현범의결권 있는 주식2,009,0097.102,009,0097.10-
조현식의결권 있는 주식1,640,5445.791,640,5445.79-
조희원의결권 있는 주식1,010,5843.571,010,5843.57-
조희경의결권 있는 주식769,5832.72769,5832.72-
홍명자처제의결권 있는 주식7,0980.037,0980.03-
노정호사위의결권 있는 주식5,9700.025,9700.02-
홍문자의결권 있는 주식2,0150.012,0150.01-
조재형손자의결권 있는 주식3,5180.013,5180.01-
조유빈손녀의결권 있는 주식3,5080.013,5080.01-
조재민손자의결권 있는 주식3,4970.013,4970.01-
조재완손자의결권 있는 주식3,4950.013,4950.01-
신양관광개발(주)기타의결권 있는 주식268,4980.95268,4980.95-
의결권 있는 주식10,254,92736.2210,254,92736.22-
기타0000-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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