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[강세업종]반도체 후공정 업체 상승세..아이텍반도체 3%↑

반도체 후공정 관련 기업이 상승세다.

21일 오전 9시 39분 현재 아이텍반도체는 전일 대비 3.2% 상승한 2995원을 기록 중이다. 하나마이크론11,440원, ▼-110원, -0.95%은 3% 상승한 6840원, 아이테스트는 1.6% 오른 2155원에 각각 거래되고 있다. 이 밖에 STS반도체, 시그네틱스1,019원, ▼-1원, -0.1%도 소폭 오름세다.

[반도체 후공정 외주 확대] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 후공정 외주확대로 반도체 패키징(조립) 업체와 테스트 하우스가 수혜를 입을 것으로 전망된다. 반도체 조립이란 반도체 칩을 리드와 금선으로 연결한 후 세라믹이나 플라스틱으로 포장하는 과정이며, 테스트는 가공된 웨이퍼나 반도체 패키지의 상태를 검사하는 분야다.

과거 반도체 조립·테스트 공정은 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체회사(IDM)가 담당했다. 그러나 IDM은 경쟁력 제고를 위해 반도체 제조(FAB) 공정에 집중 투자했으며, 이 외 공정은 외주로 진행해 원가절감을 꾀했다. 후공정 외주 비중 확대로 조립·테스트 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2014년까지 세계 반도체 조립·테스트 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망된다.

한편 2012년 7월 10일 삼성전자는 핵심 기술을 제외한 후공정 설비에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 결정했다.

[관련 기업]
패키징 업체: STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 세미텍
테스트 하우스: 아이테스트, 아이텍반도체

[반도체 후공정 외주 확대] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
STS반도체 4,835 ▲55 (1.1%) 653 -82 -91 N/A 1.16 -7.7%
하나마이크론 6,840 ▲200 (3%) 452 -47 -45 N/A 1.18 -8.9%
시그네틱스 2,830 ▲25 (0.9%) 1,392 89 55 17.3 1.35 7.8%
세미텍 2,380 ▼50 (-2.1%) 216 -14 -20 N/A 1.20 -24.2%
아이테스트 2,155 ▲35 (1.6%) 181 3 -5 N/A 1.16 -3.4%
아이텍반도체 2,995 ▲95 (3.3%) 58 6 5 N/A 0.66 -3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[아이텍반도체] 투자 체크 포인트

기업개요 시스템 반도체 테스트 전문기업
사업환경 ▷ 시스템 반도체 시장의 양호한 확대 전망으로 관련 테스트시장 수요 꾸준할 전망.
경기변동 ▷ 반도체 경기 변동에 영향을 받음
주요제품 ▷ 패키지 테스트(70%) : 조립이 완료된 반도체에 대한 최종 양품/불량 판정 테스트
▷ 웨이퍼 테스트 (19%) : Fab에서 나온 웨이퍼를 조립 진행전 양품/불량 판정 테스트
▷ 반도체 테스트 프로그램(10%) :
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 사업보고서상 기재된 원재료 없음
실적변수 ▷ 시스템 반도체 투자확대시 수혜
▷ 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크 ▷ 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있고 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음
▷ 부채비율이 112%로 높고, 이자보상배율이 0.8배로 낮음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[아이텍반도체] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.3월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 58 214 238 219
영업이익 6 -9 18 34
영업이익률(%) 10.3% -4.2% 7.6% 15.5%
순이익(연결 지배) 5 -19 5 31
순이익률(%) 8.6% -8.9% 2.1% 14.2%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.66
이시각 ROE -3.01%
5년평균 PER 30.81
5년평균 PBR 0.77
5년평균 ROE -3.40%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[아이텍반도체] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
유남영본인보통주2,02838.92,02838.9-
허엽임원보통주3065.93065.9-
양현수임원보통주2995.72995.7-
유상준보통주160.3190.4-
유상욱보통주160.3190.4-
보통주2,66451.12,67051.3-
우선주-----
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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