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[승부주] 화신정공, 자동차 샤시 부품 제조사
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인 투자자가 화신정공를 순매수하고 있다. 3일 증권정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난 보름간 외국인 투자자는 화신정공 지분율을 0.01%에서 0.31%로 0.3%p 높였다. 절대적인 매수 규모가 큰 것은 아니지만, 지난 2011년 8월 이후 약 2년 만에 지분율을 0.3%로 높였다는 점이 눈길을 끈다. 2010년 8월 상장 후 외국인의 최대 지분율은 0.48%다.
▷ 자동차 샤시용 부품 제조
화신정공은 자동차 샤시용 부품을 생산하는 회사다. 2010년 8월 HMC스팩(SPAC)과의 합병을 통해 코스닥시장에 상장했다. 화신7,370원, ▼-70원, -0.94%의 관계사로 최대주주(특수관계인 포함 지분율 56.68%)는 정호 화신 회장이다.
화신정공이 만든 부품은 화신7,370원, ▼-70원, -0.94%, 새화신, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 현대다이모스, 한국GM 등으로 공급된다. 증권 업계에 따르면 관계사로의 매출이 전체 매출의 절반 이상을 차지한다. 화신과 새화신은 화신정공에서 부품을 조달받아 샤시와 차체를 제작해 각각 현대차와 기아차에 최종 납품한다.
화신정공은 해외 계열사가 없지만, 화신이 미국과 중국, 인도, 브라질에 자회사를 두고 있어 해외 진출 효과를 누리고 있다. 따라서 현대·기아차의 국내 공장 완성차 출하량뿐 아니라 해외 공장 출하량이 늘어도 관련 매출이 늘어난다.
올해 1분기 화신정공의 매출액은 606억원으로 전년 동기보다 70% 늘었다. 영업이익은 47% 늘어난 30억2200만원을, 순이익은 20% 늘어난 24억2100만원을 각각 기록했다. 엔화 약세로 인한 경쟁력 하락 우려에도 불구하고 현대·기아차가 중국 시장을 중심으로 선방한 덕분에 양호한 실적을 기록한 것으로 풀이된다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 20%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 화신정공의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 343위(상위 20%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[화신] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 현대기아차에 주로 납품하는 중·대형 자동차 차체 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내 자동차부품 산업은 현대기아차의 세계시장 점유율 상승의 수혜를 보고 있음 ㅇ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매선 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회 요인임 ㅇ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크임 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 판매대수에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ멤버(Member)류: 자동차 앞단 하단부에 장착되는 지지대(매출비중 20%) ㅇ암(Arm)류: 자동차 양쪽 휠 고정(매출비중 15%) ㅇCTBA: 자동차 뒷바퀴에 장착(매출 비중 13%) |
| 원재료 | ㅇ철판: 차체 제작, 현대자동차 등에서 구입(매입비중 57%) ㅇ부싱(Bushing): 진동 흡수, 파브코/대흥알앤티에서 구입(매입비중 9%) ㅇ볼 조인트: 상, 하단 Arm 제작, 일진, 에스엘에서 구입(매입비중 5%) |
| 실적변수 | ㅇ현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 높은 현대기아차 매출 의존도 ㅇ 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[화신] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[화신] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정 호 | 본인 | 보통주 | 4,800,000 | 13.75 | 4,800,000 | 13.75 | - |
| 정복혜 | 처 | 보통주 | 500,000 | 1.43 | 500,000 | 1.43 | - |
| 정서진 | 자 | 보통주 | 1,735,900 | 4.97 | 1,735,900 | 4.97 | - |
| 정혜선 | 자 | 보통주 | 1,492,580 | 4.27 | 1,492,580 | 4.27 | - |
| 정희진 | 자 | 보통주 | 1,585,310 | 4.54 | 1,585,310 | 4.54 | - |
| 김창곤 | 매제 | 보통주 | 20,390 | 0.06 | 20,390 | 0.06 | - |
| 화신정공 | 계열사 | 보통주 | 2,332,020 | 6.68 | 2,332,020 | 6.68 | - |
| 화신테크 | 계열사 | 보통주 | 443,490 | 1.27 | 223,490 | 0.64 | - |
| 새화신 | 계열사 | 보통주 | 1,900,000 | 5.44 | 1,900,000 | 5.44 | - |
| (주)글로벌오토트레이딩 | 계열사 | 보통주 | 2,768,166 | 7.93 | 2,988,166 | 8.56 | - |
| (주)월드오토트레이딩 | 계열사 | 보통주 | 1,384,083 | 3.96 | 1,384,083 | 3.96 | - |
| 박현석 | 사위 | 보통주 | 432,800 | 1.24 | 432,800 | 1.24 | - |
| 이정수 | 자부 | 보통주 | 100,000 | 0.29 | 100,000 | 0.29 | - |
| 정다은 | 손녀 | 보통주 | 250,000 | 0.72 | 250,000 | 0.72 | - |
| 정승현 | 손녀 | 보통주 | 250,000 | 0.72 | 250,000 | 0.72 | - |
| 이경화 | 자부 | 보통주 | 130,000 | 0.37 | 130,000 | 0.37 | - |
| 계 | 보통주 | 20,124,739 | 57.63 | 20,124,739 | 57.63 | - | |
| 합계 | 20,124,739 | 57.63 | 20,124,739 | 57.63 | - | ||
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