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[1Q 실적과 분석] 실리콘화일, 순익 88%↑...예상 '상회'

13.05/03 14:50

형재혁

실리콘화일 지난 1분기 증권사 추정치를 웃도는 실적을 기록한 것으로 나타났다.

3일 실리콘화일은 지난 1분기 매출액이 265억6800만원으로 전년 동기보다 47% 늘고, 영업이익은 128% 늘어난 11억1000만원을, 순이익은 88% 늘어난 11억1600만원을 기록했다고 공시했다.

이는 증권가 추정치를 웃도는 것이다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난 1분기 매출액은 증권사 추정치 평균을 2% 웃돈 것이다. 영업이익과 순이익은 추정치를 각각 122%와 123% 웃돌았다. 증권사 추정치는 최근 3개월간 증권사가 내놓은 추정치 평균이다.

이같은 실적 호조는 중국 등 개발도상국을 중심으로 중저가 휴대폰의 보급이 확대됨에 따라 삼성전자와 중국 로컬업체로의
CIS(이미지 센서)납품이 늘어난 결과로 풀이된다.

실리콘화일은 2004년 하이닉스 비메모리 연구직과 임원들이 주축이돼 설립한 반도체 팹리스업체다. 반도체 팹리스업체는 반도체를 설계한 후 이를 외주제작해 고객사에 납품한다.

실리콘화일의 주력 품목은 CIS(CMOS Image Sensor)다. CIS는 빛을 디지털 데이터로 변환시켜 영상으로 출력하는 역할을 하는 휴대폰 카메라모듈의 핵심 부품이다. 실리콘화일은 주로 300만화소 미만의 저화소 CIS를 제조하고 있어, 중저가 휴대폰의 보급이 늘면 실적이 늘게 된다. 고객사는 국내엔 삼성전자, LG전자가 있고, 국외엔 ZTE, 화웨이, 레노버, 하이얼 등이 있다.

한편, 지난 1분기 실적 증가로 주가수익배수(PER)도 개선됐다. 올해 1분기 연환산 실적 기준(최근 4분기 합산) 현재 PER은 17.8배로 지난해 연간 실적 기준 PER 21.1배보다 낮아졌다.

[실리콘화일] 투자 체크 포인트

기업개요	휴대폰 카메라 센서 전문 제조회사
사업환경	ㅇ 삼성전자 휴대폰 사업부의 성장으로 카메라 센서 수요 꾸준할 것으로 전망 ㅇ 경쟁력 보유하지 못한 기업들은 퇴출되고, 품질 및 원가 경쟁력을 확보한 업체들로 시장 재편 중
경기변동	휴대폰이 개인필수품화 되면서 경기변동 및 계절적 영향은 줄어들고 있는 추세
주요제품	휴대폰용 카메라센서 등 (매출 비중 99%)
원재료	웨이퍼 등
실적변수	ㅇ 전방업체의 휴대폰 출고 및 판매량 증가시 수혜 ㅇ 국내외 공급처 확대시 수혜 ㅇ 응용분야 확대시 수혜
리스크	미상환 전환사채 25만주 존재
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[실리콘화일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.12월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,265	778	724	756
영업이익(보고서)	32	26	-25	-3
영업이익률(%)	2.5%	3.3%	-3.5%	-0.4%
영업이익(K-GAAP)	32	26	-25	-3
영업이익률(%)	2.5%	3.3%	-3.5%	-0.4%
순이익(지배)	33	16	-38	-33
순이익률(%)	2.6%	2.1%	-5.2%	-4.4%

주요투자지표
이시각 PER	21.49
이시각 PBR	2.54
이시각 ROE	11.81%
5년평균 PER	14.11
5년평균 PBR	1.25
5년평균 ROE	-7.76%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[실리콘화일] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
SK하이닉스(주)	본인	보통주	2,358,832	29.69	2,358,832	28.79	-
이 도 영	임원	보통주	598,994	7.54	598,994	7.31	-
한 성 규	임원	보통주	114,380	1.44	114,380	1.40	-
계		보통주	3,072,206	38.67	3,072,206	37.50	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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