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[랭킹스탁] 미인주(고성장 저평가) 10선-반도체업종
반도체업종 성장주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 엑사이엔씨741원, ▼-5원, -0.67%로 나타났다. 이는 지난 12일 종가 기준, 반도체업종 성장주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 10개를 선정한 결과에 따른 것이다.
선정 기준은 반도체와 반도체장비주 중 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 PER이 3.0배~6.9배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 엑사이엔씨741원, ▼-5원, -0.67%의 PER이 3배로 반도체업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 16.8%, PBR은 0.51배다.
엑사이엔씨 외 원익QnC20,300원, ▲100원, 0.5%, 유니테스트9,330원, ▼-70원, -0.74%, 고려반도체, 에스티아이16,350원, ▼-300원, -1.8%, 국제엘렉트릭, 마이크로컨텍솔5,060원, ▲150원, 3.05%, ISC55,000원, ▼-400원, -0.72%, 프로텍25,100원, ▼-100원, -0.4%, GST15,720원, ▲420원, 2.75%가 상위 10선에 해당했다. 그중 국제엘렉트릭은 2012년 4분기 실적이 반영됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 10선 가운데 국제엘렉트릭을 포함 총 6종목을 순매수했다. 이중 지분증가율이 가장 큰 종목은 GST로 0.61%P다.
한편 아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 반도체와 반도체장비주를 골라낸 후, 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
선정 기준은 반도체와 반도체장비주 중 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 PER이 3.0배~6.9배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 엑사이엔씨741원, ▼-5원, -0.67%의 PER이 3배로 반도체업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 16.8%, PBR은 0.51배다.
엑사이엔씨 외 원익QnC20,300원, ▲100원, 0.5%, 유니테스트9,330원, ▼-70원, -0.74%, 고려반도체, 에스티아이16,350원, ▼-300원, -1.8%, 국제엘렉트릭, 마이크로컨텍솔5,060원, ▲150원, 3.05%, ISC55,000원, ▼-400원, -0.72%, 프로텍25,100원, ▼-100원, -0.4%, GST15,720원, ▲420원, 2.75%가 상위 10선에 해당했다. 그중 국제엘렉트릭은 2012년 4분기 실적이 반영됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 10선 가운데 국제엘렉트릭을 포함 총 6종목을 순매수했다. 이중 지분증가율이 가장 큰 종목은 GST로 0.61%P다.
한편 아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 반도체와 반도체장비주를 골라낸 후, 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[엑사이엔씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체, LCD 제조시설용 클린룸 시공 및 사무용 칸막이 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체, LCD 공급 과잉으로 설비투자가 감소하며 주력사업인 클린룸 수요가 한시적으로 감소할 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격, LCD패널가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ공사수익: Clean Room 및 사무실 및 업무용 건물칸막이 (매출 비중 91%) ㅇCrystal Device: 이동통신용 단말부품 (매출 비중 7%) ㅇ탄소나노튜브를 이용한 발열체: (매출 비중 1%) |
| 원재료 | ㅇPCM (칼라강판) 대산강업에서 구입, G.I 강판(냉연강판) 포스코강판에서 구입, 무정전철판(칼라강판) 세모철강에서 구입 |
| 실적변수 | 반도체·디스플레이 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ행사가능한 신주인수권 530만9734주 있음 (행사가액: 1130원 / 행사기간: 2012년 12월 21일~2014년 11월 21일) ㅇ유동비율이 96%로 낮으며, 부채비율이 120%로 높음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엑사이엔씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엑사이엔씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구자극 | 본인 | 보통주 | 1,875,612 | 7.33 | 1,875,612 | 7.33 | - |
| 구본우 | 자 | 보통주 | 1,327,273 | 5.19 | 1,327,273 | 5.19 | - |
| 정영우 | 임원 | 보통주 | 22,500 | 0.09 | 0 | 0 | - |
| 김기호 | 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.08 | 5,000 | 0.02 | - |
| 전영찬 | 임원 | 보통주 | 6,600 | 0.03 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 3,251,985 | 12.72 | 3,207,885 | 12.54 | - | |
| 우선주 | 0 | - | - | - | - | ||
| 기타 | 0 | - | - | - | - | ||
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