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[개장전 저PER주] 원익QnC 4.05배 반도체 1위 - 코스닥

8일 개장 전 원익QnC18,640원, ▼-10원, -0.05%의 주가수익배수(PER)가 4.05배로 코스닥 반도체 업종 중 가장 낮다. 그 다음으로는 고려반도체, 유니테스트9,160원, ▲260원, 2.92%, GST16,340원, ▼-460원, -2.74%, 프로텍22,600원, ▼-200원, -0.88% 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표]개장전 반도체 저PER순위(코스닥)

순위 종목명 현재주가 PER
1 원익QnC 6,430 4.05
2 고려반도체 4,830 5.18
3 유니테스트 3,400 5.35
4 GST 5,760 5.78
5 프로텍 10,400 5.96
6 국제엘렉트릭 14,800 6.08
7 엘오티베큠 4,110 6.47
8 테스 4,875 6.50
9 마이크로컨텍솔 4,195 6.58
10 에스티아이 2,800 6.61
11 제이티 4,750 7.21
12 ISC 12,100 7.27
13 월덱스 5,300 7.42
14 실리콘웍스 21,350 7.61
15 유니셈 1,810 7.92
(자료: 아이투자)


PER은 개장전 시가총액을 최근 12개월 합산 순이익으로 나눠 구했다. 순이익은 연결 지배주주 기준이다. 연결 재무제표를 작성하지 않은 기업은 지분법적용순이익으로 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자(GAAP 기준)가 2회 이상 있었던 기업은 제외했다.


* 영업이익(GAAP) = 매출총이익 - 판관비



[원익QnC] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 제조용 석영제품(QUARTZ WARE) 국내 1위 제조사. 반도체, LCD용 세라믹스도 생산
사업환경 ㅇ스마트폰, 태블릿PC 수요증가로 낸드플래시 시장규모가 확대될 것으로 전망
경기변동 ㅇ전방산업(반도체 제조) 경기에 크게 영향을 받음
ㅇ1개월~12개월 마다 수요가 발생하는 소모품으로 반도체 장비업체에 비해선 경기변동에 덜 민감
주요제품 ㅇ석영: 반도체용 석영유리 (매출 비중 78%)
ㅇ세라믹: LCD 등 부품 (매출 비중 13%)
ㅇ세정: 반도체 세정용 (매출 비중 7%)
원재료 ㅇ석영: 반도체용 석영유리 (매입 비중 93%)
ㅇ세라믹: LCD 등 부품 (매입 비중 3%)
실적변수 ㅇ웨이퍼 생산량 증가시 수혜
ㅇ반도체 생산업체들의 시설투자 확대시 수혜
리스크 ㅇ2011년 적자를 낸 자회사 원익엘앤디(지분율 40%), 미국법인(지분율 92%)
ㅇ차입금 비중이 37%. 증가추세로 매분기 점검이 필요함
신규사업 ㅇ반도체 부품 세정사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.9월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 622 774 626 407
영업이익(보고서) 122 154 105 48
영업이익률(%) 19.6% 19.9% 16.8% 11.8%
영업이익(K-GAAP) 121 150 105 48
영업이익률(%) 19.5% 19.4% 16.8% 11.8%
순이익(지배) 103 91 127 -89
순이익률(%) 16.6% 11.8% 20.3% -21.9%
주요투자지표
이시각 PER 4.06
이시각 PBR 1.13
이시각 ROE 27.94%
5년평균 PER 7.83
5년평균 PBR 0.90
5년평균 ROE 8.97%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[원익QnC] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이용한본인보통주5,603,950 44.24 5,303,950 41.87 -
이용복보통주16,330 0.13 16,330 0.13 -
이문용임원보통주220,000 1.74 220,000 1.74 -
보통주5,840,280 46.11 5,840,280 46.11 -
우선주- - - - -
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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