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[개장전 저PBR주] 에스앤더블류 0.33배, 조선 1위 - 코스닥

6일 개장 전 에스앤더블류3,270원, ▼-20원, -0.61%의 주가순자산배수(PBR)가 0.33배로 코스닥 조선 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 소셜미디어99. 인화정공32,300원, ▼-550원, -1.67%, 케이에스피4,290원, ▼-15원, -0.35%, 현진소재 순이다. PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표] 개장전 조선 저 PBR 순위(코스닥)

순위 종목명 현재주가 PBR
1 에스앤더블류 2,400 0.33
2 소셜미디어99 4,375 0.38
3 인화정공 6,420 0.50
4 케이에스피 3,720 0.50
5 현진소재 7,250 0.54
6 대창메탈 4,090 0.54
7 해덕파워웨이 6,190 0.63
8 용현BM 5,700 0.70
9 동방선기 5,150 0.86
10 삼영엠텍 5,390 1.03
(자료: 아이투자)


PBR은 개장전 시가총액을 최근 분기 순자산(자본총계)으로 나눠 계산했다. 자본총계는 연결 지배주주 자본이다. 연결 재무제표를 작성하지 않는 기업은 지분법적용 자본총계로 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 영업적자(GAAP 기준)가 2회 이상 있었던 기업은 제외했다.


* 영업이익(GAAP) = 매출총이익 - 판관비



[에스앤더블류] 투자 체크 포인트

기업개요 선박 엔진부품, 볼트류를 주력으로 자동차용 단조품도 함께 생산하는 회사
사업환경 ㅇ조선 경기 회복은 단기적으론 어려울 전망
ㅇLNG 운반선박 등 특수선 분야와 해양 플랜트 설비 수주는 증가할 전망
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 선박 건조 수요에 영향을 받음
주요제품 ㅇ선박엔진 부품(괄호 안은 매출 비중)
엔진볼트(26%), 밸브시트링(10%), 캠/캠축(17%)
ㅇ산업부품(볼트류): (매출 비중 30%)
ㅇ자동차용 단조품: (매출 비중 15%)
원재료 ㅇ합금강: 세화특수강 등에서 매입(매입 비중 24%)
ㅇ탄소강: 세화특수강 등에서 매입(매입 비중 16%)
ㅇ기타
실적변수 ㅇ선박 건조량 증가시 수혜
ㅇ원/엔 환율 하락시 수혜
리스크 차입금 비중 30%, 매분기 점검 필요
신규사업 진행중인 신규사업 없음.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[에스앤더블류] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.9월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 546 864 756 655
영업이익(보고서) 8 10 61 64
영업이익률(%) 1.5% 1.2% 8.1% 9.8%
영업이익(K-GAAP) 4 11 61 64
영업이익률(%) 0.7% 1.3% 8.1% 9.8%
순이익(지배) 6 -13 32 57
순이익률(%) 1.1% -1.5% 4.2% 8.7%
주요투자지표
이시각 PER 12.19
이시각 PBR 0.33
이시각 ROE 2.67%
5년평균 PER 10.02
5년평균 PBR 0.60
5년평균 ROE 5.08%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[에스앤더블류] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
정화섭본인보통주5,429,16075.415,429,16075.41-
정우진보통주90,9601.2690,9601.26-
정문섭보통주25,9800.3625,9800.36-
박우호임원보통주2,7000.042,7000.04-
보통주5,548,80077.075,548,80077.07-
------
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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