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[분석] 갤럭시S4, 1억대 판매 목표..관련주는?
삼성전자가 올 4월에 선보일 '갤럭시S4' 판매 목표치를 1억대 이상으로 잡은 가운데 수혜주에 대한 관심이 쏠린다.
4일 한 신문사에 따르면 삼성전자는 '갤럭시S4' 레퍼런스 모델로 연내 4000만대 팔고, 후속 모델로 6000만대 가량을 추가로 판매한다는 계획이다. 이를 위해 부품 협력사도 늘린다. 특히 공급 사태가 빈번한 카메라모듈·케이스 업체가 주요 대상이다.
삼성전자를 주요 고객으로 둔 휴대폰 케이스 업체는 인탑스19,000원, ▲200원, 1.06%, 성신양회7,760원, ▼-60원, -0.77%, 피앤텔, 모베이스2,985원, ▲5원, 0.17% 우전앤한단이 있다. 카메라 모듈업체는 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, 캠시스962원, ▼-22원, -2.24%, 엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%가 대표적이다. 디지탈옵틱, 코렌텍5,430원, ▲80원, 1.5%, 세코닉스5,370원, ▼-20원, -0.37%는 카메라 모듈용 렌즈를 만든다. 자동 초점 조절장치(AFA)는 자화전자13,110원, ▼-420원, -3.1%, 하이소닉4,185원, ▲715원, 20.61%, 아이엠2,870원, ▲45원, 1.59%에서, 적외선 차단(IR)필터는 옵트론텍1,810원, ▼-36원, -1.95%, 나노스에서 담당한다.
▷ 갤럭시S4 수혜주 투자매력도는?
그렇다면 현 시점에서 수혜주로 꼽힌 업체들의 투자 매력도는 어떨까. 아이투자에서 개발한 주식MRI 분석에 따르면 자화전자가 종합점수 25점 만점에 20점을 취득해 1위에 올랐다. 항목별로는 재무 안전성, 수익 성장성 부문에서 5점 만점을 취득했다. 사업 독점력 역시 높았으며, 밸류에이션 매력도 있는 것으로 나타났다.
뒤를 이어 우전앤한단이 18점으로 2위를 차지했다. 독점력과 재무 안전성, 수익 성장성 부문에서 강점이 있는 것으로 나타났다. 다만 밸류에이션 점수는 낮은 점수를 받았다. 우전앤한단은 최근 삼성전자를 고객사로 추가하면서 증권가의 이목을 집중시키고 있다.
파트론과 하이소닉도 각각 17점을 받아 상위권에 이름을 올렸다. 세코닉스와 인탑스도 함께 16점을 취득했다. 이 밖에 옵트론텍 14점, 캠시스 12점, 모베이스 11점, 신양 7점, 디지탈옵틱 6점, 아이엠 6점, 임씨넥스 6점, 나노스 5점, 코렌 5점, 피앤텔 4점 순으로 나타났다.
▷ 갤럭시S4 수혜주 올해 예상실적은?
4일 한 신문사에 따르면 삼성전자는 '갤럭시S4' 레퍼런스 모델로 연내 4000만대 팔고, 후속 모델로 6000만대 가량을 추가로 판매한다는 계획이다. 이를 위해 부품 협력사도 늘린다. 특히 공급 사태가 빈번한 카메라모듈·케이스 업체가 주요 대상이다.
삼성전자를 주요 고객으로 둔 휴대폰 케이스 업체는 인탑스19,000원, ▲200원, 1.06%, 성신양회7,760원, ▼-60원, -0.77%, 피앤텔, 모베이스2,985원, ▲5원, 0.17% 우전앤한단이 있다. 카메라 모듈업체는 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%, 캠시스962원, ▼-22원, -2.24%, 엠씨넥스20,700원, ▲350원, 1.72%가 대표적이다. 디지탈옵틱, 코렌텍5,430원, ▲80원, 1.5%, 세코닉스5,370원, ▼-20원, -0.37%는 카메라 모듈용 렌즈를 만든다. 자동 초점 조절장치(AFA)는 자화전자13,110원, ▼-420원, -3.1%, 하이소닉4,185원, ▲715원, 20.61%, 아이엠2,870원, ▲45원, 1.59%에서, 적외선 차단(IR)필터는 옵트론텍1,810원, ▼-36원, -1.95%, 나노스에서 담당한다.
▷ 갤럭시S4 수혜주 투자매력도는?
그렇다면 현 시점에서 수혜주로 꼽힌 업체들의 투자 매력도는 어떨까. 아이투자에서 개발한 주식MRI 분석에 따르면 자화전자가 종합점수 25점 만점에 20점을 취득해 1위에 올랐다. 항목별로는 재무 안전성, 수익 성장성 부문에서 5점 만점을 취득했다. 사업 독점력 역시 높았으며, 밸류에이션 매력도 있는 것으로 나타났다.
뒤를 이어 우전앤한단이 18점으로 2위를 차지했다. 독점력과 재무 안전성, 수익 성장성 부문에서 강점이 있는 것으로 나타났다. 다만 밸류에이션 점수는 낮은 점수를 받았다. 우전앤한단은 최근 삼성전자를 고객사로 추가하면서 증권가의 이목을 집중시키고 있다.
파트론과 하이소닉도 각각 17점을 받아 상위권에 이름을 올렸다. 세코닉스와 인탑스도 함께 16점을 취득했다. 이 밖에 옵트론텍 14점, 캠시스 12점, 모베이스 11점, 신양 7점, 디지탈옵틱 6점, 아이엠 6점, 임씨넥스 6점, 나노스 5점, 코렌 5점, 피앤텔 4점 순으로 나타났다.
▷ 갤럭시S4 수혜주 올해 예상실적은?
수혜주로 꼽힌 업체들의 2013년 예상 실적은 어떨까. 금융정보업체 와이즈에프앤(WiseFn)에 따르면 2012년과 2013년 추정 영업이익이 있는 종목은 세코닉스, 옵트론텍, 하이소닉, 파트론, 자화전자다.
영업이익 기준으로 봤을 때 실적이 크게 개선될 종목은 세코닉스로 나타났다. 2013년 예상 영업이익은 290억원으로 올해 추정치보다 77% 증가할 것으로 나타났다.
옵트론텍도 398억원을 기록해 69% 증가한다는 분석이다. 이 밖에 하이소닉 52%, 파트론 40%, 자화전자 20% 순으로 나타났다. 모베이스의 경우 증권가의 예상치는 없지만, 지난달 30일 영업실적 전망치를 냈다.
모베이스가 전망한 연결 재무제표 기준 2013년 매출액은 3950억원, 영업이익은 395억원, 순이익은 380억원이다. 지난해 연간 실적이 아직 발표되지 않은 가운데 매출액은 2011년보다 207%, 영업이익은 517%, 순이익은 900% 늘어난 규모다.
[인탑스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대전화 케이스 및 프린터 부품 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 스마트폰 및 태블릿 PC 중심으로 휴대폰 산업 성장 추세 ㅇ 주 고객사인 삼성전자는 스마트폰 부문에서 세계 1위 |
| 경기변동 | ㅇ 주 매출처인 삼성전자의 휴대폰 부문 실적과 관련 ㅇ 경기변동에 민감한 편 |
| 주요제품 | ㅇ 휴대폰 ASS'Y : 최종 휴대폰 단말기 생산에 소요 (매출 비중 86%) ㅇ 금형 및 기타 : 휴대폰, 프린터 사출제작용 금형 등 (매출 비중 13%) |
| 원재료 | ㅇ WINDOW 등 : 부재료, 제품조립 (매입 비중 93%) ㅇ RESIN : 원재료, 사출원료 (매입 비중 5%) |
| 실적변수 | ㅇ 삼성전자의 스마트폰 판매 호조시 수혜 ㅇ 환율 상승 시 수혜 ㅇ 매출처 다각화시 수혜 |
| 리스크 | 삼성전자 매출 의존도가 높음 |
| 신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[인탑스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[인탑스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김재경 | 본 인 | 보통주 | 2,684,061 | 31.21 | 2,684,061 | 31.21 | - |
| 김근하 | 친인척 | 보통주 | 25,205 | 0.29 | 56,902 | 0.66 | - |
| 김진용 | 친인척 | 보통주 | 15,450 | 0.18 | 15,450 | 0.18 | - |
| 황의창 | 친인척 | 보통주 | 1,980 | 0.02 | 1,980 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 2,726,696 | 31.70 | 2,758,393 | 32.07 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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