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[지분공시] 신영자산, '일진에너지' 사고, '화천기공' 팔고

11일 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 신영자산운용(이하 '신영자산')이 지분 5% 이상 보유 종목의 주식 비중을 높인 것으로 나타났다.

 

전일 금융감독원 지분 공시에 따르면 신영자산은 지분 변동 내역을 공시한 15개 종목 가운데 일진에너지. KPX화인케미칼, 피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%를 포함한 9개 종목 지분을 순매수했다. 지분을 가장 많이 늘린 종목은 일진에너지로 1.5%를 순매수해 보유 지분율을 종전 5.7%에서 7.2%로 높였다. KPX화인케미칼, 피에스케이, 원익머티리얼즈도 지분을 1% 이상 순매수했다.

 

신영자산이 지분을 줄인 종목은 삼영무역12,820원, ▼-10원, -0.08%, 동성하이켐, E172,300원, ▲100원, 0.14%를 포함한 6개 종목이다. 화천기공26,300원, ▼-100원, -0.38% 지분을 2.2% 내다 팔아 지분을 가장 많이 줄였다. 이로써 보유 지분율은 종전 16.8%에서 14.6%로 낮아졌다.

 

삼성자산운용은 코스맥스132,500원, ▲2,200원, 1.69%, 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64%, 평화정공 지분을 모두 1% 이상 순매도했다. 이 가운데 넥센타이어와 평화정공은 보유 지분율을 모두 5% 아래로 낮췄다.

 

트러스톤자산운용은 모두투어10,230원, ▼-20원, -0.2%에 대한 지분율이 5.6%에 이르러 '5% 초과 보유'를 신규보고했다.

 

한편, 화성산업, 현대상선, 3S2,010원, ▼-10원, -0.5%, 삼영무역12,820원, ▼-10원, -0.08%에서는 최대주주 및 특별관계인의 지분 변동이 있었다.

  



[일진에너지] 투자 체크 포인트

기업개요 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업
사업환경 ㅇ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망
ㅇ 한전KPS 정비 물량이 2013년 민간 이양 예정돼 경상정비 시장 확대 전망
ㅇ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음
경기변동 ㅇ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감
ㅇ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임
주요제품 ㅇ 화공기기: 정유 및 석유화학 업체 산업시설 (매출 비중 54%)
ㅇ 신재생에너지: 태양광 및 원자력 기자재 제작 등 (매출 비중 12%)
ㅇ 경상정비사업: 산업시설 경상정비 및 유지보수 (매출 비중 34%)
원재료 ㅇ 플레이트: 포스코피앤에스에서 구입 (매입 비중 37%)
ㅇ 튜브: J.Y.P에서 구입 (매입 비중 15%)
ㅇ 포징: 마이스코에서 구입 (매입 비중 12%)
ㅇ FLANGE: 명성에스엔티에서 구입 (매입 비중 6%)
ㅇ 파이프: 삼강금속에서 구입 (매입 비중 3%)
실적변수 ㅇ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜
ㅇ 수출 비중이 커 환율 상승시 수혜
리스크 ㅇ 태양광 업황 장기 침체 가능성
ㅇ 유가 하락으로 중동 플랜트 건설 수요 감소시 실적 악화 우려 있음
ㅇ 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[일진에너지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.9월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 1,013 1,253 1,319 1,008
영업이익(보고서) 26 66 3 151
영업이익률(%) 2.6% 5.3% 0.2% 15%
영업이익(K-GAAP) 25 54 3 151
영업이익률(%) 2.5% 4.3% 0.2% 15%
순이익(지배) 9 47 21 120
순이익률(%) 0.9% 3.8% 1.6% 11.9%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 1.25
이시각 ROE -11.20%
5년평균 PER 18.80
5년평균 PBR 1.84
5년평균 ROE 15.85%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[일진에너지] 주요주주

관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이상업본인보통주3,185,00021.123,185,00021.12-
김혜순배우자보통주1,177,9807.811,177,9807.81-
이상배형제보통주654,0004.34654,0004.34-
이지은자녀보통주1,040,2996.901,040,2996.90-
이광섭자녀보통주1,009,0986.691,012,8756.72-
류명현임원보통주48,0000.3248,0000.32-
(주)아이케이텍관계회사보통주41,8520.2841,8520.28-
보통주7,156,22947.467,160,00647.48-
우선주-----

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