21일 증시 개장에 앞서 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 가울투자자문이 포스코엠텍15,450원, ▲730원, 4.96% 지분 7.3%를, 신한비엔피파리바자산운용이 제닉17,720원, ▲110원, 0.62% 지분 5.5%를 보유한 것으로 나타났다. 두 운용사 모두 해당 종목에 대한 첫 '5% 초과 보유' 보고다.

라자드코리아자산운용은 보유 중이던 알에프세미2,965원, 0원, 0% 지분 1.1%를 추가 취득해 지분율을 종전 5.4%에서 6.5%로 높였고, KB자산운용은 이노와이어리스22,400원, ▲950원, 4.43%, 위메이드25,050원, ▲250원, 1.01%, 팅크웨어7,660원, ▲90원, 1.19%, 사조오양9,270원, ▲50원, 0.54% 지분을 0.04 ~ 0.3% 추가 취득했다.

큐렉소10,030원, ▼-60원, -0.59%, 대원강업3,735원, ▲35원, 0.95%, 한농화성14,760원, ▲480원, 3.36% 등에서는 최대주주 및 특별관계인의 지분 변동이 있었다. 지분율 증가 폭이 가장 컸던 것은 큐렉소다. 최대주주인 한국야큐르트가 1.5%를 추가 취득해 지분율을 종전 47.8%에서 49.4%로 높였다.

[포스코엠텍] 투자 체크 포인트

기업개요	포스코 계열의 제강용 부원료, 철강코일 포장작업 용업, 포장설비 판매 업체
사업환경	ㅇ 전 세계적인 경기침체, 제품 공급과잉, 철광석 가격 인상 등의 요인으로 철강업계는 어려움을 겪고 있음 ㅇ철강 산업의 한계를 극복하는 차원에서 포스코 그룹은 자회사를 통해 소재 산업을 육성에 힘쓰고 있음
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 철강회사 조강생산량에 직접적 영향을 받음
주요제품	ㅇ 제강 부원료 : 제강 탈산용 부원료, 제강 부원료 (매출 비중 70%) ㅇ 포작작업 : 철강 포장작업, 포장설비 정비 (매출 비중 26%)
원재료	ㅇ 고철 : 알루미늄 제품 제조 (매입 비중 31%) ㅇ 몰리브덴 : 몰리브덴 제품 제조 (매입 비중 43%)
실적변수	ㅇ 포스코 조강생산량 증가시 수혜 ㅇ 원재료 가격 상승시 수익성 악화
리스크	ㅇ 포스코에 대한 높은 매출 의존도
신규사업	ㅇ 출자회사 포스하이알 통해 고순도 알루미나 개발 진행 중 ㅇ 포스코의 마그네슘 제련공장, 페로실리콘(Fe-Si) 위탁 운영 ㅇ 인도네시아 일관제철소 공급 위해 알루미늄 탈산제 현지 공장 건설 등

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[포스코엠텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	4,137	6,022	5,246	3,033
영업이익(보고서)	142	160	147	92
영업이익률(%)	3.4%	2.7%	2.8%	3%
영업이익(K-GAAP)	135	164	147	92
영업이익률(%)	3.3%	2.7%	2.8%	3%
순이익(지배)	112	124	79	39
순이익률(%)	2.7%	2.1%	1.5%	1.3%

주요투자지표
이시각 PER	34.26
이시각 PBR	2.96
이시각 ROE	8.64%
5년평균 PER	20.34
5년평균 PBR	1.31
5년평균 ROE	2.77%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[포스코엠텍] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)포스코	계열회사	보통주	2,034,246	48.85	2,034,246	48.85	-
(학)포스텍	특수관계인	보통주	196,560	4.72	196,560	4.72	-
포스코 청암재단	특수관계인	보통주	98,395	2.36	98,395	2.36	-
계		보통주	2,329,201	55.94	2,329,201	55.94	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

 

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