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[미리분석] 신흥기계, 저평가 매력 부각?
20일 개장을 앞둔 가운데 전일 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)이 신규 지분공시를 한 신흥기계의 주가 흐름이 주목된다. 전일 종가는 9450원으로 3.3% 상승 마감했다.
최근 신흥기계는 상장(지난해 11월) 이래 최저가를 기록하는 등 약세를 보이던 중이라 한국밸류의 매수 배경이 관심을 끈다. 한국밸류는 지난 2006년 설립된 가치투자 전문 자산운용사로 홈페이지에 따르면 10년을 생각하는 장기적인 안목으로 펀드를 운용하고 있다. 이 회사는 전일 공시를 통해 신흥기계 지분 5.04%를 보유하고 있으며, 단순 투자목적이라고 밝혔다.
증권가 시각을 보면 신흥기계 투자에 대한 아이디어를 엿볼 수 있다. 지난 16일 한국투자증권은 보고서에서 신흥기계의 최근 주가약세는 수주금액 감소에 따른 것으로 연말부터 수주 회복을 예상한다고 밝혔다.
이 증권사 박혜진 연구원은 대선을 앞두고 미뤄졌던 설비투자가 올해 말과 내년 초에 집중 발생할 가능성이 있고, 신흥기계가 적극적인 해외시장 공략을 계획하고 있어 해외에서의 성과도 기대했다. 현재 주가수준은 올해 예상실적(순이익 87억원) 기준 주가수익배수(PER) 6.9배 수준으로 매력적인 수준이라고 덧붙였다.
신흥기계는 국내 1위 자동화 물류 시스템 전문업체로 물류 창고 및 공정 자동화 기기를 제작한다. 회사의 주력 제품은 스태커 크레인(STC, Stacker Crane)과 무인운반차(RGV, Rail Guided Vehicle), 래크(RACK), 컨베이어(Conveyor), 운영 소프트웨어 등이다.
3분기 매출액은 150억원으로 지난해 같은 기간보다 21% 증가했다. 영업이익은 15억원으로 7%, 순이익은 12억원으로 38% 늘었다. 이를 반영한 연환산 PER은 7.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.45배다.
한편 지난 16일 신흥기계는 오토닉스의 석대공장 물류자동화시스템을 수주했다. 금액은 27억원으로 지난해 매출액의 4% 규모다. 공급 기간은 2014년 2월 28일까지다.
최근 신흥기계는 상장(지난해 11월) 이래 최저가를 기록하는 등 약세를 보이던 중이라 한국밸류의 매수 배경이 관심을 끈다. 한국밸류는 지난 2006년 설립된 가치투자 전문 자산운용사로 홈페이지에 따르면 10년을 생각하는 장기적인 안목으로 펀드를 운용하고 있다. 이 회사는 전일 공시를 통해 신흥기계 지분 5.04%를 보유하고 있으며, 단순 투자목적이라고 밝혔다.
증권가 시각을 보면 신흥기계 투자에 대한 아이디어를 엿볼 수 있다. 지난 16일 한국투자증권은 보고서에서 신흥기계의 최근 주가약세는 수주금액 감소에 따른 것으로 연말부터 수주 회복을 예상한다고 밝혔다.
이 증권사 박혜진 연구원은 대선을 앞두고 미뤄졌던 설비투자가 올해 말과 내년 초에 집중 발생할 가능성이 있고, 신흥기계가 적극적인 해외시장 공략을 계획하고 있어 해외에서의 성과도 기대했다. 현재 주가수준은 올해 예상실적(순이익 87억원) 기준 주가수익배수(PER) 6.9배 수준으로 매력적인 수준이라고 덧붙였다.
신흥기계는 국내 1위 자동화 물류 시스템 전문업체로 물류 창고 및 공정 자동화 기기를 제작한다. 회사의 주력 제품은 스태커 크레인(STC, Stacker Crane)과 무인운반차(RGV, Rail Guided Vehicle), 래크(RACK), 컨베이어(Conveyor), 운영 소프트웨어 등이다.
3분기 매출액은 150억원으로 지난해 같은 기간보다 21% 증가했다. 영업이익은 15억원으로 7%, 순이익은 12억원으로 38% 늘었다. 이를 반영한 연환산 PER은 7.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.45배다.
한편 지난 16일 신흥기계는 오토닉스의 석대공장 물류자동화시스템을 수주했다. 금액은 27억원으로 지난해 매출액의 4% 규모다. 공급 기간은 2014년 2월 28일까지다.
[신흥기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동창고 시스템, 무인반송 시스템, 컨베이어 시스템 등 자동화설비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 기업들의 물류 원가 절감 노력으로 자동화설비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ 특히 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 수요가 높은 증가율을 보일 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 기업의 설비투자 규모에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 자동창고 시스템 ㅇ 자동 입출고 장치 ㅇ 무인반송 시스템 ㅇ 컨베이어 시스템 |
| 실적변수 | ㅇ 국내 택배 수요 증가시 수혜 ㅇ 자동차, 제약, 식품 설비투자 증가시 수혜 ㅇ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기에 민감한 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ㅇ 가격 협상력이 약해 고객의 단가 인하 압력에 시달릴 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신흥기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신흥기계] 주요주주
| (기준일 : | 2011년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 권 순 욱 | 본 인 | 보통주 | 2,395,130 | 44.35 | 2,395,130 | 36.05 | - |
| 정 규 응 | 임 원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 박 태 준 | 임 원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 민 정 기 | 임 원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 최 청 운 | 임 원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 김 옥 섭 | 임 원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 2,395,130 | 44.35 | 2,395,130 | 36.05 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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