8일 증시 개장에 앞서 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 미래에셋자산이 GS리테일22,600원, ▲950원, 4.39% 지분 6.4%를, 에이티넘팬아시아조합이 네패스신소재 지분 5.5%를 각각 신규 취득한 것으로 나타났다. 

(※ 관련기사 바로가기 ▷ [큰손동향] 에이티넘은 왜 네패스신소재를 대량 취득했을까)

미국계 펀드인 얼라이언스번스타인 엘피는 보유 중이던 현대모비스254,000원, 0원, 0% 지분 3.4%를 매도해 지분율을 종전 7.9%에서 5% 아래로 낮췄고, 가울투자자문은 웰크론한텍1,193원, 0원, 0% 지분 3.8%를 매도해 지분율을 종전 16.2%에서 12.4%로 낮췄다. 

한편, SKC솔믹스, 동화약품6,600원, ▼-90원, -1.35%, 푸른저축은행8,710원, 0원, 0% 등에서는 최대주주 또는 특별관계인의 지분 변동이 있었다. 

 

[GS리테일] 투자 체크 포인트

기업개요	편의점 GS25를 운영하는 GS계열 유통업체
사업환경	ㅇ 편의점 사업은 최근 5년간 매출액 기준 84% 성장 ㅇ 국내 편의점 프랜차이즈는 상위 3개사가 과점 (GS25, 세븐일레븐, 훼미리마트) ㅇ 다양한 컨셉의 점포, 신규 서비스 상품 개발 등이 차별화 전략
경기변동	경기변동 영향 작음
주요제품	ㅇ 편의점: GS25 (매출 비중 63%) ㅇ 수퍼마켓: GS슈퍼 (매출 비중 33%)
원재료	ㅇ 쌀: 삼각김밥 제조 등에 사용, 강진농협 등에서 매입 (매입 비중 15%) ㅇ 폰데링프리믹스: 도넛제조용으로 미스터도넛코리아에서 매입 (매입 비중 4%) ㅇ 돈육: 도시락 제조용, 청미원 등에서 매입 (매입 비중 3%)
실적변수	경기 불황시 도시락 등 서비스 제품 판매량 증가
리스크	신규 출점 심화 등 경쟁심화로 점포당 매출 감소
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS리테일] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	21,754	39,840	34,737	36,825
영업이익(보고서)	610	1,022	921	1,479
영업이익률(%)	2.8%	2.6%	2.7%	4%
영업이익(K-GAAP)	544	926	921	1,479
영업이익률(%)	2.5%	2.3%	2.7%	4%
순이익(지배)	493	914	5,212	1,248
순이익률(%)	2.3%	2.3%	15%	3.4%

주요투자지표
이시각 PER	22.09
이시각 PBR	1.69
이시각 ROE	7.65%
5년평균 PER	18.33
5년평균 PBR	1.37
5년평균 ROE	13.02%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[GS리테일] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)GS	최대주주	의결권 있는 주식	50,628,440	65.75	50,628,440	65.75	-
GS건설(주)	특수관계인	의결권 있는 주식	1,350,530	1.76	1,350,530	1.76	-
계		의결권 있는 주식	51,978,970	67.51	51,978,970	67.51	-
		-	-	-	-	-	-

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