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[즉시분석] 아이디스홀딩스 6%↑..'아들' 덕?

아이디스홀딩스가 급등세다. 26일 오전 10시 35분 현재 아이디스홀딩스9,020원, ▼-20원, -0.22%는 6.6%(850원) 오른 1만3700원에 거래되고 있다.

전일 아이디스홀딩스의 자회사인 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%는 잠정 집계한 3분기 매출액이 422억원으로 전년 동기 대비 47% 늘었다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 89억1000만원으로 49% 늘었으며, 순이익은 66억2000만원으로 1% 증가했다고 밝혔다.

이날 HMC투자증권은 "아이디스의 3분기 매출액은 당사의 예상치 362억원을 17% 웃돌았으며, 영업이익은 13% 상회했다"며 "보안장비 수요증가로 에스원 등으로부터 공급이 늘었으며, 북미지역 매출도 증가한 것으로 보인다"고 밝혔다. 이어 "범죄 발생 증가로 인한 신규수요와 디지털 비디오 저장장치(DVR)에서 네트워크 영상 감지 시스템(NVR) 전환수요로 향후 아이디스는 안정적으로 성장할 것"이라고 내다봤다.

아이디스홀딩스는 종전 아이디스에서 인적 분할돼 그룹의 투자사업을 담당하고 있는 회사다. 주요 계열사로 아이디스(보유 지분 41%), 아이앤에이시스템(100%), 아이앤아이(100%)를 두고 있다. 자회사 아이앤아이를 통해 카지노 모니터 전문 업체 코텍7,680원, ▲70원, 0.92%을 손자회사로 두고 있기도 하다.

아이디스홀딩스는 최대주주인 김영달 대표가 특수관계자를 포함해 지분 31.23%를 들고 있다. 이 밖에 5%이상 주주로는 엔엑스씨(23.9%), 외국계 투자회사인 피델리티(6.68%), 프랭클린 템플턴(6.41%) 등이다. 엔엑스씨는 게임 개발사인 넥슨(NEXON)의 지주회사다.




[아이디스홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 아이디스, 아이앤에이시스템 등을 자회사로 둔 지주회사
사업환경 ㅇ보안시장은 기업에서 개인으로 범위가 점차 확대되는 추세 (자회사 아이디스)
ㅇ보안 카메라는 기존 아날로그형 VCR 저장 매체에서 DVR로 바뀌고 있음 (자회사 아이디스)
ㅇIC, RF 카드가 보급됨에 따라 ID카드 프린터는 은행, 증권사 등에서 수요가 증가한는 추세 (자회사 아이앤에이시스템)
경기변동 ㅇ보안산업·ID카드 프린터산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않음
주요제품 *자회사 아이디스 내역
ㅇPC-Type DVR: PC기반의 디지털 영상저장장치 (매출 비중 12%)
ㅇSA-Type DVR: 일체형 디지털 영상저장장치 (매출 비중 60%)
ㅇ기타: 카메라, DVR 주변장치, 용역 등 (매출 비중 27%)
원재료 *자회사 아이디스 내역
ㅇ하드디스크드라이브(HDD): 영상저장장치 (매입 비중 19%)
ㅇB/D Assy: 메인보드 (매입 비중 10%)
ㅇ프로세서: 중앙처리장치 (매입 비중 6%)
ㅇ파워: 전원 (매입 비중 3%)
ㅇ상품: 카메라 등 (매입 비중 30%)
실적변수 ㅇ보안시장 확대시 수혜
ㅇ수출 비중 높아 원/달러 환율 상승시 수혜
신규사업 *자회사 아이디스 내역
ㅇ신제품 XDR 등 제품 다양화, 중저가 제품으로 미국·유럽 등 선진국 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[아이디스홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.6월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 26 38 1,041 742
영업이익(보고서) 9 -2 203 155
영업이익률(%) 34.6% -5.3% 19.5% 20.9%
영업이익(K-GAAP) 9 -2 203 155
영업이익률(%) 34.6% -5.3% 19.5% 20.9%
순이익(지배) 13 778 213 192
순이익률(%) 50% 2047.4% 20.5% 25.9%
주요투자지표
이시각 PER 1.69
이시각 PBR 0.74
이시각 ROE 43.55%
5년평균 PER 5.75
5년평균 PBR 1.20
5년평균 ROE 25.19%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[아이디스홀딩스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김영달본인
(대표이사)
보통주1,189,99417.211,189,99417.21-
류병순이사
(비상무이사)
보통주123,3231.78123,3231.78-
정진호계열회사 임원보통주63,8040.9263,8040.92-
허준혁계열회사 임원보통주24,1500.3524,1500.35-
보통주1,401,27120.261,401,27120.26-
우선주00000

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