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[미리분석] 대한약품, 기관 한달새 1.8% 취득...왜?
24일 증시 개장을 앞둔 가운데 최근 기관투자가가 순매수를 유지하고 있는 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77%이 상승세를 이어갈지 주목된다. 전일 이 회사 주가는 3.8% 오른 1만7650원에 거래를 마쳤다.
증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난달 17일부터 전일까지 기관 투자자는 대한약품 주식 10만7000주(지분 1.8%)를 순매수했다. 이에 힘입어 주가도 양호한 흐름을 보였다. 이 기간 주가 상승률은 약 50%로 같은 기간 1% 오른 코스닥 지수를 49%포인트 초과했다.
기관의 이 같은 집중 매수는 양호한 실적 성장세에 주목한 움직임으로 풀이된다. 대한약품의 매출과 영업이익 및 순이익은 최근 4분기 연속 전년 동기보다 늘었다. 매출액은 매 분기 10~19% 늘고, 영업이익은 지난해 4분기를 제외하고 모두 76% 이상의 급증세를 보였으며, 순이익은 매분기 90% 이상 급증했다.
정부의 약가인하 정책으로 대부분 제약회사가 부진한 실적을 거뒀지만, 주력 제품인 수액제와 앰플제가 약가 인하 대상에 포함되지 않았고, 안정적인 수요를 바탕으로 제품별 판매가를 10~20% 인상해 양호한 실적 성장을 지속했다.
최근 4개 분기 실적을 반영하는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)는 14.9배로 5년 평균 13.6배보다 높게 거래되고 높다.
최근 분기 자본총계를 기준으로 한 주가순자산배수(PBR)는 2.3배로 5년 평균 0.8배보다 높고, 자기자본이익률(ROE)은 15.4%로 5년 평균 6.3%보다 높다.
대한약품은 수액제와 앰플제를 만드는 제약사다. 수액제는 수분과 포도당 등의 에너지원을 포함하고 있는 액체 약품이다. 앰플제란 작은 유리용기에 담긴 1회분의 주사약을 말한다. 매출 비중은 수액제 80%, 앰플제 20%다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 20%
증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 지난달 17일부터 전일까지 기관 투자자는 대한약품 주식 10만7000주(지분 1.8%)를 순매수했다. 이에 힘입어 주가도 양호한 흐름을 보였다. 이 기간 주가 상승률은 약 50%로 같은 기간 1% 오른 코스닥 지수를 49%포인트 초과했다.
기관의 이 같은 집중 매수는 양호한 실적 성장세에 주목한 움직임으로 풀이된다. 대한약품의 매출과 영업이익 및 순이익은 최근 4분기 연속 전년 동기보다 늘었다. 매출액은 매 분기 10~19% 늘고, 영업이익은 지난해 4분기를 제외하고 모두 76% 이상의 급증세를 보였으며, 순이익은 매분기 90% 이상 급증했다.
정부의 약가인하 정책으로 대부분 제약회사가 부진한 실적을 거뒀지만, 주력 제품인 수액제와 앰플제가 약가 인하 대상에 포함되지 않았고, 안정적인 수요를 바탕으로 제품별 판매가를 10~20% 인상해 양호한 실적 성장을 지속했다.
최근 4개 분기 실적을 반영하는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)는 14.9배로 5년 평균 13.6배보다 높게 거래되고 높다.
최근 분기 자본총계를 기준으로 한 주가순자산배수(PBR)는 2.3배로 5년 평균 0.8배보다 높고, 자기자본이익률(ROE)은 15.4%로 5년 평균 6.3%보다 높다.
대한약품은 수액제와 앰플제를 만드는 제약사다. 수액제는 수분과 포도당 등의 에너지원을 포함하고 있는 액체 약품이다. 앰플제란 작은 유리용기에 담긴 1회분의 주사약을 말한다. 매출 비중은 수액제 80%, 앰플제 20%다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 20%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 대한약품의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 339위(상위 20%)를 차지했다.
다만 현금 창출력 점수가 1점으로 낮다. 이는 2분기 연환산 기준(최근 4개 분기 합산) 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 재무활동 현금흐름에서 플러스를 기록했으며, 잉여현금흐름이 7%를 밑돌고 있는 점이 반영된 결과다.
또한, 밸류에이션에서도 1점으로 낮은 평가를 받았다. 이는 2분기 연환산 기준 현재 주가수익배수(PER)가 14.9배로 5년 평균 13.6배보다 높게 거래되고 있는 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[대한약품] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 수액제, 앰플제를 주력으로 생산하는 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 제약산업은 고부가가치의 기술집약형 사업으로 신약개발시 높은 수익성을 보임 ㅇ 인구고령화로 의약품 수요증가 추세 |
| 경기변동 | 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격 |
| 주요제품 | ㅇ 수액제: 5% 포도당 주사 외 (매출 비중 79%) ㅇ 앰플제 (매출 비중 14%) |
| 원재료 | ㅇ 수액백: 포장용기 (매입 비중 22%) ㅇ 수액병: 포장용기 (매입 비중 13%) |
| 실적변수 | ㅇ 고령화로 인한 의료수요 증가시 수혜 ㅇ 신제품 출시로 인한 매출 증가 |
| 리스크 | 약가인하 등 정부규제 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대한약품] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대한약품] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이윤우 | 본인 | 보통주 | 1,544,100 | 25.74 | 1,544,100 | 25.74 | - |
| 이광우 | 제 | 보통주 | 225,000 | 3.75 | 225,000 | 3.75 | - |
| 이철우 | 제 | 보통주 | 225,000 | 3.75 | 225,000 | 3.75 | - |
| 이승영 | 자 | 보통주 | 253,306 | 4.22 | 253,306 | 4.22 | - |
| 이승경 | 조카 | 보통주 | 112,500 | 1.87 | 112,500 | 1.87 | - |
| 이승욱 | 조카 | 보통주 | 112,500 | 1.87 | 112,500 | 1.87 | - |
| 김동신 | 등기임원 | 보통주 | 108,000 | 1.80 | 108,000 | 1.80 | - |
| 임명혁 | 등기임원 | 보통주 | 57,990 | 0.97 | 57,990 | 0.97 | - |
| 안영돈 | 미등기임원 | 보통주 | 175,010 | 2.92 | 175,010 | 2.92 | - |
| 김명환 | 미등기임원 | 보통주 | 52,100 | 0.87 | 50,100 | 0.83 | - |
| 오창민 | 미등기임원 | 보통주 | 50,330 | 0.84 | 50,330 | 0.84 | - |
| 조영기 | 미등기임원 | 보통주 | 48,500 | 0.80 | 48,500 | 0.80 | - |
| 계 | 보통주 | 2,964,336 | 49.40 | 2,962,336 | 49.36 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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