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[즉시분석] 한컴 1%↑..52주 최고가, 기관의 힘?
한글과컴퓨터23,200원, ▲1,600원, 7.41%가 기관 매수에 힘입어 52주 신고가에 거래되고 있다. 15일 오전 11시 22분 현재 전일보다 1.6% 오른 1만8100원을 기록 중이다. 기존 최고가는 전일 종가 1만7800원이다.
기관투자자는 지난달 27일부터 전일까지 10일(거래일 기준) 연속 순매수를 이어오고 있다. 열흘간 총 122만여주를 누적 순매수했다. 이는 발행주식총수의 5.2% 규모다.
최근의 주가와 수급은 한글과컴퓨터의 향후 성장성을 반영한 것으로 풀이된다. 지난 8일 교보증권은 보고서에서 한글과컴퓨터가 단기적인 실적 성장 요인과, 장기적인 성장동력을 갖췄다고 평가했다. 단기적인 성장 요인은 신제품 '한글2013' 출시와 관공서 조달가격 상승으로 인한 매출증가이며, 장기적인 성장 동력은 모바일과 클라우드컴퓨팅 시장 성장에 따른 관련 소프트웨어 수요 증가다.
교보증권 김갑호 연구원은 이 같은 성장동력을 감안해 올해에는 650억원, 내년에는 800억원의 매출을 올릴 것으로 예상했다. 또한, 2014년에는 1000억원을 돌파할 것으로 추정했다. 지난해 매출액은 573억원이다.
한글과컴퓨터는 사무용 소프트웨어(SW) 개발업체다. PC용 워드 프로그램인 '한글'을 시작으로 현재는 모바일 오피스 소프트웨어 '씽크프리(Think free)'까지 사업영역을 넓혔다. 씽크프리는 삼성전자 스마트폰 갤럭시 시리즈에 탑재되고 있다. 상반기 매출액 비중은 소프트웨어(PC용) 74%, 모바일 24%다.
이 회사는 올해 2분기에 분기 사상 최대 매출과 영업이익을 기록했다. 매출액은 168억원으로 전년 동기 대비 9% 늘었다. 영업이익은 71억원으로 7% 증가했고, 순이익은 58억원으로 7% 증가했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 24%
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
기관투자자는 지난달 27일부터 전일까지 10일(거래일 기준) 연속 순매수를 이어오고 있다. 열흘간 총 122만여주를 누적 순매수했다. 이는 발행주식총수의 5.2% 규모다.
최근의 주가와 수급은 한글과컴퓨터의 향후 성장성을 반영한 것으로 풀이된다. 지난 8일 교보증권은 보고서에서 한글과컴퓨터가 단기적인 실적 성장 요인과, 장기적인 성장동력을 갖췄다고 평가했다. 단기적인 성장 요인은 신제품 '한글2013' 출시와 관공서 조달가격 상승으로 인한 매출증가이며, 장기적인 성장 동력은 모바일과 클라우드컴퓨팅 시장 성장에 따른 관련 소프트웨어 수요 증가다.
교보증권 김갑호 연구원은 이 같은 성장동력을 감안해 올해에는 650억원, 내년에는 800억원의 매출을 올릴 것으로 예상했다. 또한, 2014년에는 1000억원을 돌파할 것으로 추정했다. 지난해 매출액은 573억원이다.
한글과컴퓨터는 사무용 소프트웨어(SW) 개발업체다. PC용 워드 프로그램인 '한글'을 시작으로 현재는 모바일 오피스 소프트웨어 '씽크프리(Think free)'까지 사업영역을 넓혔다. 씽크프리는 삼성전자 스마트폰 갤럭시 시리즈에 탑재되고 있다. 상반기 매출액 비중은 소프트웨어(PC용) 74%, 모바일 24%다.
이 회사는 올해 2분기에 분기 사상 최대 매출과 영업이익을 기록했다. 매출액은 168억원으로 전년 동기 대비 9% 늘었다. 영업이익은 71억원으로 7% 증가했고, 순이익은 58억원으로 7% 증가했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 24%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한글과컴퓨터의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 422위(상위 24%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 0점이다. 주가수익배수(PER)가 28.2배로 최근 5년 평균 12배의 2배 이상을 기록한 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[모바일 앱 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 모바일 앱은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 환경에서 쓰이는 소프트웨어, 콘텐츠를 의미한다. 게임, 움원, 영상, eBook, 오피스 등으로 구분된다. eBook, 게임, 엔터테인먼트 비중이 크다.
시장분석기관 가트너는 2011년 모바일 앱 다운로드 횟수가 177억번으로 2010년 82억번보다 2배 이상 증가할 것으로 예상했다.
[관련 기업]
게임: 게임빌, 컴투스
오피스: 인프라웨어, 한글과컴퓨터
음악: 로엔(멜론), KT뮤직(도시락), 소리바다(소리바다), 네오위즈인터넷(벅스)
교육: 청담러닝, 예림당(eBook 개발 예정)
방송: 대원미디어, SBS콘텐츠허브, 나우콤
시장분석기관 가트너는 2011년 모바일 앱 다운로드 횟수가 177억번으로 2010년 82억번보다 2배 이상 증가할 것으로 예상했다.
[관련 기업]
게임: 게임빌, 컴투스
오피스: 인프라웨어, 한글과컴퓨터
음악: 로엔(멜론), KT뮤직(도시락), 소리바다(소리바다), 네오위즈인터넷(벅스)
교육: 청담러닝, 예림당(eBook 개발 예정)
방송: 대원미디어, SBS콘텐츠허브, 나우콤
[모바일 앱 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게임빌 | 121,400원 | ▼1,700원 (-1.4%) | 252 | 113 | 102 | 32.7 | 8.60 | 26.3% |
| 컴투스 | 72,700원 | ▼300원 (-0.4%) | 270 | 75 | 101 | 59.1 | 8.76 | 14.8% |
| 인프라웨어 | 7,700원 | ▼250원 (-3.1%) | 176 | 27 | 13 | 78.5 | 1.96 | 2.5% |
| 한글과컴퓨터 | 18,000원 | ▲200원 (1.1%) | 328 | 135 | 107 | 28.3 | 3.32 | 11.8% |
| 로엔 | 15,550원 | ▲550원 (3.7%) | 900 | 164 | 132 | 16.9 | 3.23 | 19.1% |
| KT뮤직 | 2,395원 | ▼40원 (-1.6%) | 137 | -11 | -11 | N/A | 3.80 | -16.8% |
| 소리바다 | 3,145원 | ▼185원 (-5.6%) | 119 | 6 | 6 | 105.4 | 4.09 | 3.9% |
| 네오위즈인터넷 | 16,650원 | ▲400원 (2.5%) | 251 | -14 | -8 | N/A | 5.64 | -2.3% |
| 청담러닝 | 17,050원 | ▲450원 (2.7%) | 457 | 63 | 58 | 7.7 | 1.42 | 18.5% |
| 예림당 | 9,370원 | ▲920원 (10.9%) | 262 | 73 | 73 | 16.3 | 2.81 | 17.2% |
| 대원미디어 | 11,350원 | 0원 (0%) | 191 | 3 | 7 | N/A | 1.85 | -3.2% |
| SBS콘텐츠허브 | 17,850원 | ▲1,300원 (7.8%) | 1,044 | 187 | 132 | 14.2 | 2.97 | 20.9% |
| 나우콤 | 14,750원 | ▲450원 (3.1%) | 270 | 18 | 31 | 52.5 | 4.06 | 7.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한글과컴퓨터] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '한컴오피스', '싱크프리'로 유명한 오피스전문 소프트웨어 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ모바일 인터넷 발달로 소프트웨어의 기술력과 노하우가 핵심 경쟁력이 될 전망 ㅇ스마트폰 보급 확산으로 모바일 오피스 시장은 빠르게 성장할 전망 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 비교적 둔감한 산업으로 정부 지원정책, 기업의 IT 업무환경 구축 투자에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ'한컴오피스' 등 소프트웨어 부문: 사무용 문서작성 및 표계산, 프레젠테이션 (매출 비중 73%) ㅇ'씽크프리' 등 모바일솔루션 부문: 웹오피스, 모바일오피스 운영체제 (매출 비중 22%) ㅇ'앱북' 등 모바일솔루션 부문: 서버, PC용 리눅스, 앱북 (매출 비중 5%) |
| 원재료 | ㅇ프로그램 DVD: 매입 비중 55% ㅇ사용안내서: 매입 비중 23% ㅇ포장용 박스: 매입 비중 22% |
| 실적변수 | ㅇ정부의 소프트웨어 산업 육성책 시행시 수혜, 기업의 IT 투자 규모 증가시 수혜 ㅇ스마트폰 보급 확산·모바일솔루션 시장 성장시 수혜 |
| 리스크 | 피소 건수 5건. 소송금액 17억원 |
| 신규사업 | 씽크프리 모바일, 전자책(e-Book) 솔루션 비즈니스 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한글과컴퓨터] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한글과컴퓨터] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 코에프씨큐씨피아이비케이씨프런티어 챔프2010의2호사모투자전문회사 | 최대주주 | 보통주 | 2,469,332 | 10.70 | 2,469,332 | 10.70 | - |
| 큐씨피2호기업구조개선사모투자전문회사 | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 1,388,999 | 6.02 | 1,388,999 | 6.02 | - |
| 김정실 | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 1,305,084 | 5.65 | 1,035,367 | 4.49 | 장외매도/ 장내매수 |
| 소프트포럼(주) | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 1,012,812 | 4.39 | 1,495,103 | 6.48 | 장내매수 |
| 다윈텍(주) | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 626,978 | 2.72 | 819,894 | 3.55 | 장내매수 |
| 김상철 | 최대주주 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 400,000 | 1.73 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 6,803,205 | 29.47 | 7,608,695 | 32.96 | - | |
| 보통주 | 6,803,205 | 29.47 | 7,608,695 | 32.96 | - | ||
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