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[강세업종]반도체 후공정 관련주 상승세...아이텍반도체 9%↑
반도체 후공정 외주 확대 관련주가 상승세다. 2일 오전 9시 40분 현재 아이텍반도체는 전일 대비 9.5% 급등한 3610원에 거래되고 있다. 아이테스트는 3.2% 상승한 2045원, STS반도체는 2.7% 오른 5990원을 각각 기록중이다.
[반도체 후공정 외주 확대] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 후공정 외주확대로 반도체 패키징(조립) 업체와 테스트 하우스가 수혜를 입을 것으로 전망된다. 반도체 조립이란 반도체 칩을 리드와 금선으로 연결한 후 세라믹이나 플라스틱으로 포장하는 과정이며, 테스트는 가공된 웨이퍼나 반도체 패키지의 상태를 검사하는 분야다.
과거 반도체 조립·테스트 공정은 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체회사(IDM)가 담당했다. 그러나 IDM은 경쟁력 제고를 위해 반도체 제조(FAB) 공정에 집중 투자했으며, 이 외 공정은 외주로 진행해 원가절감을 꾀했다. 후공정 외주 비중 확대로 조립·테스트 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2014년까지 세계 반도체 조립·테스트 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망된다.
한편 2012년 7월 10일 삼성전자는 핵심 기술을 제외한 후공정 설비에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 결정했다.
[관련 기업]
패키징 업체: STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 세미텍
테스트 하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
과거 반도체 조립·테스트 공정은 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체회사(IDM)가 담당했다. 그러나 IDM은 경쟁력 제고를 위해 반도체 제조(FAB) 공정에 집중 투자했으며, 이 외 공정은 외주로 진행해 원가절감을 꾀했다. 후공정 외주 비중 확대로 조립·테스트 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2014년까지 세계 반도체 조립·테스트 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망된다.
한편 2012년 7월 10일 삼성전자는 핵심 기술을 제외한 후공정 설비에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 결정했다.
[관련 기업]
패키징 업체: STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 세미텍
테스트 하우스: 아이테스트, 아이텍반도체
[반도체 후공정 외주 확대] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS반도체 | 5,990원 | ▲150원 (2.6%) | 1,874 | 75 | 4 | 26.3 | 1.20 | 4.5% |
| 하나마이크론 | 6,420원 | ▲60원 (0.9%) | 1,247 | -17 | -25 | N/A | 0.96 | -1.6% |
| 시그네틱스 | 3,085원 | ▲40원 (1.3%) | 1,448 | 86 | 69 | 26.4 | 1.55 | 5.9% |
| 세미텍 | 3,550원 | ▼120원 (-3.3%) | 580 | 7 | 0 | N/A | 1.35 | -2.6% |
| 아이테스트 | 2,045원 | ▲60원 (3%) | 506 | 53 | 30 | 30.2 | 0.99 | 3.3% |
| 아이텍반도체 | 3,620원 | ▲315원 (9.5%) | 108 | -5 | -9 | N/A | 0.72 | -3.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[아이텍반도체] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 시스템 반도체 테스트 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 시스템 반도체 시장의 양호한 확대 전망으로 관련 테스트시장 수요 꾸준할 전망. |
| 경기변동 | 반도체 경기 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ패키지 테스트: 조립이 완료된 반도체에 대한 최종 양품/불량 판정 테스트 (매출 비중 70%) ㅇ웨이퍼 테스트: Fab에서 나온 웨이퍼를 조립 진행전 양품/불량 판정 테스트 (매출 비중 19%) ㅇ반도체 테스트 프로그램: (매출 비중 10%) |
| 원재료 | 사업보고서상 기재된 원재료 없음 |
| 실적변수 | ㅇ시스템 반도체 투자확대시 수혜 ㅇ환율 하락시 영업외수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있고 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음 ㅇ부채비율이 112%로 높고, 이자보상배율이 0.8배로 낮음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이텍반도체] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이텍반도체] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 유남영 | 본인 | 보통주 | 2,028 | 38.9 | 2,028 | 38.9 | - |
| 허엽 | 임원 | 보통주 | 306 | 5.9 | 306 | 5.9 | - |
| 양현수 | 임원 | 보통주 | 299 | 5.7 | 299 | 5.7 | - |
| 유상준 | 자 | 보통주 | 11 | 0.2 | 11 | 0.2 | - |
| 유상욱 | 자 | 보통주 | 11 | 0.2 | 12 | 0.2 | - |
| 계 | 보통주 | 2,655 | 51.0 | 2,655 | 51.0 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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