아이투자 ‘미니분석’ 코너에서 다룬 미래나노텍8,180원, 0원, 0%이 52주 신고가다. 7일 오후 2시 49분 현재 전일 대비 0.5% 오른 8620원에 거래되고 있다. 장 중 한때 4% 넘는 상승을 보이기도 했다. 기존 최고가는 전일 종가 8570원이다.

미래나노텍은 지난 6월 15일 미니분석에서 다뤄졌다. 당시 종가는 6150원으로 약 3개월이 지난 현재까지 상승률은 40%다. ▲LCD 백라이트 유닛용 광학필름 세계 1위 ▲업황개선으로 실적 호조 ▲내부자 자사주 매입 등을 중심으로 언급했다. ([미니분석] 미래나노텍, 실적 개선 + 내부자 매수)

이 회사는 디스플레이(LCD)용 광학 필름을 생산한다. 광학필름은 디스플레이의 빛을 균일하게 펼쳐주거나 밝기를 개선해주는 제품으로 미래나노텍의 제품은 기존 제품 대비 가격이 저렴해 경쟁력을 갖는다. 32인치 이상의 LCD TV 시장에서 면적 기준 40% 가량의 시장점유율로 세계 1위를 기록했다.

지난 2009년 기존 3M 이 독점생산하던 재귀반사필름 국산화에 성공해 이 부분에서도 실적을 올리고 있다. 재귀반사필름은 빛이 들어온 방향으로 반사하는 기능을 갖는 필름으로 주로 도로 장애물이나 위험 방호벽등 운전자의 안전을 위한 제품에 사용된다. 상반기 매출 비중은 광학필름 95%, 재귀반사필름 5%다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위  3%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 미래나노텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 55위(상위 3%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

밸류에이션 점수는 0점을 받았다. 현재 주가수익배수(PER)가 12배로 최근 5년 평균 10배 대비 높은 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

 

[미래나노텍] 투자 체크 포인트

기업개요	LCD BLU용 광학필름 및 재귀반사필름 업체
사업환경	ㅇ LCD 패널 과잉공급 등으로 단가 인하 압력에 직면 ㅇ 경쟁사와 출혈 경쟁 진행
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
주요제품	LCD BLU용 광학필름 : LGP(도광판) 상에서 올라오는 빛을 펼치거나 모아주는 역할 (매출 비중 95%)
원재료	ㅇ 필름 (매입 비중 73.5%) ㅇ 원료 (매입 비중 26.5%)
실적변수	ㅇ LCD 패널 가격 상승시 수혜 ㅇ TV·PC·휴대폰 수요 증가시 수혜
리스크	LCD 업황 악화 지속
신규사업	투명 전도성 필름 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[미래나노텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,391	2,575	2,786	2,684
영업이익(보고서)	151	148	204	357
영업이익률(%)	10.9%	5.7%	7.3%	13.3%
영업이익(K-GAAP)	121	121	204	357
영업이익률(%)	8.7%	4.7%	7.3%	13.3%
순이익(지배)	111	104	217	283
순이익률(%)	8%	4%	7.8%	10.5%

주요투자지표
이시각 PER	12.22
이시각 PBR	1.09
이시각 ROE	8.91%
5년평균 PER	10.24
5년평균 PBR	1.04
5년평균 ROE	11.06%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[미래나노텍] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김철영	본인	보통주	5,238,362	21.66	5,238,362	22.49	-
김상묵	임원	보통주	306,180	1.27	306,180	1.31	-
강승호	친인척	보통주	10	0.00	10	0.00	-
강운초	친인척	보통주	2,000	0.01	2,000	0.01	-
김승천	임원	보통주	79,000	0.33	95,000	0.41	-
최재균	임원	보통주	34,403	0.14	34,403	0.15	-
이상봉	임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-
노성우	임원	보통주	22,700	0.09	22,700	0.10	-
박기원	임원	보통주	57,000	0.24	57,000	0.24	-
변성기	임원	보통주	27,713	0.11	27,713	0.12	-
강정수	임원	보통주	14,300	0.06	14,300	0.06	-
윤효성	임원	보통주	23,100	0.10	23,100	0.10	-
황성연	임원	보통주	23,100	0.10	23,100	0.10	-
김시선	임원	보통주	23,100	0.10	23,100	0.10	-
최종갑	임원	보통주	24,512	0.10	24,512	0.11	-
우원희	임원	보통주	37,412	0.15	37,412	0.16	-
계		보통주	5,917,892	24.48	5,933,892	25.48	-
		기타	0	0	0	0	-

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