체시스1,320원, ▲72원, 5.77%가 아이투자 추천 가이드를 만족하는 종목 중에서 자기자본이익률(ROE)이 가장 높은 종목으로 나타났다. 이는 지난 3일 종가 기준 아이투자 추천 가이드에 해당하는 종목에 따른 것이다. 체시스의 ROE는 29%다.

체시스 외에 유니테스트9,430원, 0원, 0%, 동양이엔피18,540원, ▲40원, 0.22%, 동일제지, GST14,780원, ▲50원, 0.34%, 나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%, 코맥스2,885원, 0원, 0%, 아트라스BX, 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%, 카프로3,660원, 0원, 0%가 상위 10선에 해당했다. 추천 가이드 기준으로 선정한 20개 종목의 ROE는 29%~16.8%다. 체시스,우전앤한단을 제외한 나머지 모든 종목에 2분기 실적이 반영됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.

아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산했다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.

아이투자 추천 가이드는 7가지 주요 투자지표의 적정 범위에 해당하는 종목을 찾는다. 적정 범위는 아래와 같다.



체시스는 PER 2.7배, PBR 0.78배, PSR 0.3배, PCR 2.9배, ROE 29%, ROA 10.8%, DY 2.4%를 각각 기록해 기준을 만족했다.

한편, 20선에 포함된 종목 가운데 최근 1주일간 외국인이 순매수를 기록한 종목은 체시스를 포함해 총 13개다. 청보산업은 지분을 0.72%P 늘려 지분증가율이 가장 높았다.

아래 리스트는 아이투자 추천 가이드 요건을 만족하는 종목을 골라낸 후 이를 ROE가 높은 순으로 정렬한 것이다.

[체시스] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 차축, 암(ARM) 등 부품제조 업체
사업환경	ㅇ 완성차 제조사의 자체부품 조달 비율이 점점 낮아져 외부 부품 조달 비율이 높아질 것으로 예상됨 ㅇ 한미 FTA와 글로벌 자동차 업체들의 원가 절감 노력은 국내 부품업체들의 매출처 다변화의 기회가 될 수 있음
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체 판매대수, 시설투자 등에 영향을 받음
주요제품	ㅇ 차축 : 승차감을 향상시키고 차량의 주행을 가능케 함 (매출 비중 51%) ㅇ 암(ARM) : 승차감을 향상시키고 차향의 주행을 가능케 함 (매출 비중 16%)
원재료	ㅇ 철판 (매입 비중 53%) ㅇ 댐핑 부쉬(DAMPING BUSH, 매입 비중 15%) ㅇ 파이프 (매입 비중 10%) ㅇ 볼트, 너트, 핀 (매입 비중 6%)
실적변수	ㅇ 완성차 판매대수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 61%)
리스크	ㅇ 경기 민간형 산업에 속해 호황기와 침체기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ㅇ 지난해 4분기 기준 부채비율 185%.
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[체시스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.6월	2010.6월	2009.6월
매출액	823	877	563	445
영업이익(보고서)	65	65	-9	-37
영업이익률(%)	7.9%	7.4%	-1.6%	-8.3%
영업이익(K-GAAP)	66	65	-9	-37
영업이익률(%)	8%	7.4%	-1.6%	-8.3%
순이익(지배)	67	65	-5	11
순이익률(%)	8.1%	7.4%	-0.9%	2.5%

주요투자지표
이시각 PER	2.70
이시각 PBR	0.78
이시각 ROE	29.00%
5년평균 PER	15.59
5년평균 PBR	0.82
5년평균 ROE	14.01%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[체시스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이명곤	임원	보통주	2,642,000	15.92	2,860,300	17.24	-
이준성	친인척	보통주	300,000	1.81	360,000	2.17	-
김인규	임원	보통주	10,000	0.06	19,000	0.11	-
황영엽	임원	보통주	4,000	0.02	4,000	0.02	-
(주)MSHC	본인	보통주	3,685,000	22.21	3,685,000	22.21	-
계		보통주	6,641,000	40.03	6,928,300	41.76	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

최대주주명 :

(주)MSHC

특수관계인의 수 :

4

명

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