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[미리분석] 와이엔텍, 이익증가 미반영 기업
와이엔텍은 최근 6개월간 순이익은 늘었지만 주가는 하락해 이익증가 미반영 기업에 선정됐다. 이 회사의 2분기 연환산 순이익은 57억원으로 지난해 4분기 40억원에서 42.5% 증가했지만 주가는 최근 6개월(2월 16일~8월 16일) 동안 27.6% 하락했다. 순이익 증가율에서 주가변동률을 뺀 괴리율은 70%다. 괴리율이 높고 주가수익배수(PER), 주가순자산배수(PBR)가 낮을수록 주가는 저평가 된 것으로 판단한다.
이 회사는 전남지역 1위 폐기물 처리업체다. 소각로와 매립장을 모두 보유하고 있어 폐기물의 수집부터 소각 및 매립의 최종처리까지 가능하다. 폐기물 처리과정에서 발생하는 폐열 판매로 부수입도 올린다.
또한 지난 2008년에 호남레미콘을 인수하면서 레미콘 사업부를 추가했다. 반기보고서에 따르면 와이엔텍은 18.5%의 점유율로 전남지역 레미콘 시장 1위를 기록했다. 2위는 금남산업으로 18.2%다. 이외 골프장 사업, 건설사업도 한다. 2분기 매출비중은 폐기물 처리 32%, 레미콘 31%, 건설 21%, 골프장 14%다.
와이엔텍은 올해 2분기에 138억원의 매출을 올렸다. 전년 동기 대비 18% 증가한 수치다. 영업이익은 29억원으로 35% 늘었고 순이익은 19억원으로 80% 증가했다. 폐기물 처리량이 늘었고 건설공사 매출이 늘어난 것이 반영됐다. 전남 여수에 보유하고 있는 폐기물 처리장을 확장했고, 여수엑스포 등으로 지역 건설수요가 증가한 것이 주요 원인이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
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중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
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아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 와이엔텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 128위(상위 7%)를 차지했다. [와이엔텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전남지역 1위 폐기물 처리 & 레미콘 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 주 폐기물 처리 사업장인 여수산단 가동율 증가로 폐기물 배출량 증가 예상 ㅇ 국내외 환경규제가 강화 될 수록 환경산업 시장은 성장함 |
| 경기변동 | 산업폐기물 처리업은 경기변동에 밀접, 호황일때 폐기물양도 많아짐 |
| 주요제품 | ㅇ 레미콘 판매 (매출 비중 37%) ㅇ 폐기물 처리 (매출 비중 30%) ㅇ 골프장 운영 (매출 비중 19%) |
| 원재료 | 사업보고서상 원재료 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ㅇ 석유화학경기 호황시 수혜 ㅇ 건설경기 호전시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 건설경기 둔화시 레미콘 사업부에 악영향 ㅇ 석유화학경기 둔화시 폐기물 사업부에 약영향 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[와이엔텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[와이엔텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박용하 | 본인 | 보통주 | 4,766,000 | 33.89 | 4,766,000 | 33.89 | - |
| 우영인 | 특수관계인 | 보통주 | 410 | 0.00 | 410 | 0.00 | - |
| 박지영 | 특수관계인 | 보통주 | 1,288,151 | 9.16 | 1,299,151 | 9.24 | - |
| 삼미기업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 191,500 | 1.36 | 191,500 | 1.36 | - |
| (주)호남진흥 | 특수관계인 | 보통주 | 191,500 | 1.36 | 191,500 | 1.36 | - |
| 계 | 보통주 | 6,437,561 | 45.78 | 6,448,561 | 45.86 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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