아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 대상 2%↑…"전분당 수익성 개선 기대"
오후 들어 증시가 급반등한 가운데 장중 2% 넘게 하락했던 대상20,550원, 0원, 0%이 상승세를 보이고 있다.
29일 오후 2시 50분 현재 2.9% 오른 1만7450원에 거래되고 있다.
전일 KTB투자증권 김민정 연구원은 대상의 2분기 매출액은 3724억원으로 지난해 동기보다 8%, 영업이익은 291억원으로 9.6% 늘어날 것으로 전망했다. 1분기는 지난해 하반기 옥수수 가격 상승에 의한 매출원가 상승으로 전분당 부문 이익이 다소 부진했지만, 2분기는 1분기 대비 약 10% 하락한 원재료 투입으로 수익성 개선이 예상되기 때문이다.
또한, 김 연구원은 최근 옥수수 가격 상승은 가격 전가력이 충분한 B2B제품 특성상 크게 우려할 사항이 아니라고 덧붙였다.
올해 1분기 대상의 매출액은 3645억원으로 지난해 동기보다 13% 늘었다. 영업이익은 254억원으로 %, 순이익(지분법 적용)은 225억원으로 9% 늘었다.
대상은 식품과 전분당 사업을 주력으로 하는 종합식품업체다. ‘청정원’이라는 브랜드로 잘 알려진 식품부문은 장류와 MSG('미원')이 전체 매출의 64%를 차지한다. 이 중 MSG는 국내 시장의 약 98%를 독점하고 있고, 장류는 시장점유율 40%로 CJ제일제당322,000원, ▲5,000원, 1.58%과 함께 시장을 과점하고 있다.
전분당부문은 크게 전분류와 당류로 구분되며, 주 원재료는 옥수수이다. 삼양제넥스, 신동방CP, CPK와 함께 국내 시장의 90% 이상을 과점하고 있다. 대상의 시장 점유율은 약 31%로 1위이다.
[CJ제일제당] 투자 체크 포인트
기업개요 | 다시다, 스팸, 햇반 등의 인기 브랜드를 보유한 국내 최대 식품업체 |
---|---|
사업환경 | 경기침체기에도 안정적인 수요와 강력한 브랜드 파워로 꾸준한 성장세 유지 |
경기변동 | 식품업 특성상 경기변동의 영향은 제한적이나 원료인 국제 곡물가에 민감 |
주요제품 | ㅇ 설탕, 밀가루 식용유 (매출비중 73%) ㅇ 의약품 (매출비중 27%) |
원재료 | ㅇ 원당 (호주·태국에서 구입, 매입비중 43%) ㅇ 대두 (브라질에서 주료 구입, 매입비중 28%) ㅇ 원맥 (미국·호주·캐나다 등에서 구입, 매입비중 19%) ㅇ 옥수수 (미국 등에서 매입, 매입비중 18%) |
실적변수 | 원당, 원맥, 대두 등 세계 곡물 시세에 원료비 등락 |
리스크 | ㅇ 세계 곡물 시세 상승시 원가비중 증가로 수익성 악화 ㅇ 환율 상승시 원가비중 증가 |
신규사업 | 기능성 식품 부문 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[CJ제일제당] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[CJ제일제당] 주요주주
명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
CJ주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 4,834,878 | 34.28 | 4,834,878 | 33.56 | - |
김진수 | 임원 | 보통주 | 4,084 | 0.03 | 0 | 0 | 임원사임 |
손경식 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 5,500 | 0.04 | 주식매입 |
이재현 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 145,931 | 1.01 | 주식매입 |
김교숙 | 특수관계인 | 보통주 | 5,491 | 0.04 | 5,491 | 0.04 | - |
이경후 | 특수관계인 | 보통주 | 22,015 | 0.16 | 22,015 | 0.15 | - |
CJ나눔재단 | 특수관계인 | 보통주 | 30,351 | 0.22 | 30,351 | 0.21 | - |
CJ문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 7,844 | 0.06 | 7,844 | 0.05 | - |
계 | 보통주 | 4,904,663 | 34.78 | 5,052,010 | 35.07 | - | |
우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
기 타 | 4,904,663 | 34.78 | 5,052,010 | 35.07 | - |
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.