[아이투자 형재혁] 증시가 부진한 흐름을 보이는 가운데 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%가 급등세다. 

6월 1일 오후 2시 47분 현재 5% 오른 2380원에 거래되고 있다.

일지테크의 올해 1분기 매출액은 지난해 동기보다 31% 늘어난 227억원이다. 영업이익은 4% 줄어든 16억원, 순이익은 6% 늘어난 12억4300만원이다. 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7% 영업 호조 지속으로 매출이 늘었지만, 매출원가와 판매관리비 증가로 영업이익은 줄었다. 순이익은 법인세비용 감소로 늘었다.

지난해 일지테크의 매출은 전년보다 26% 늘어난 811억원이다. 영업이익은 7% 늘어난 72억9300만원, 순이익(연결 지배지분) 27% 줄어든 46억원이다. 매출과 영업이익이 늘었지만, 금융비용 증가와 자회사 손실로 순이익은 큰 폭으로 줄었다. 일지테크가 지분 100%를 보유한 북경일지차과기유한공사는 지난해 5억원의 순손실을 기록했다.

현재 주가수익배수(PER)는 6.5배로 5년 평균인 5.8배보다 높다. 주가순자산배수(PBR)도 0.6배로 5년 평균인 0.5배보다 높다. 자기자본이익률(ROE)은 8.2%로 5년 평균인 10.3배보다 낮다. PER과 ROE 계산시 적자를 기록한 2008년도 수치는 제외했다.

일지테크는 현대차에 자동차 차체 부품과 금형을 공급한다. 지난해 매출 비중은 자동차 부품 75%, 금형 12%다.

한편, 지난달 3일 일지테크는 북경일지차과기유한공사에 대한 148억원 규모의 채무보증 결정을 공시했다. 이번 채무보증 추가로 총 보증 잔액은 629억원으로 늘었다. 이는 지난해 일지테크 자기자본 551억원을 넘어서는 금액이다. 북경일지차과기유한공사는 지난해 설립돼 올해 7월 본격 가동을 앞두고 있다.

[자동차 업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.

이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.

[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW

[자동차 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한국타이어	47,100원	▼400원 (-0.8%)	39,554	3,823	2,672	27.1	2.61	9.7%
금호타이어	13,500원	▲400원 (3%)	32,480	2,541	1,061	14	2.14	15.3%
넥센타이어	21,700원	▲800원 (3.8%)	11,770	1,174	908	20.7	3.54	16.2%
세방전지	43,000원	▼200원 (-0.5%)	2,134	353	273	5.3	1.18	22.1%
아트라스BX	22,850원	▲750원 (3.4%)	1,151	150	129	4.1	0.77	19%
현대모비스	274,000원	▼3,000원 (-1.1%)	158,862	21,547	17,427	15.5	2.39	15.4%
현대위아	171,500원	▼3,000원 (-1.7%)	56,342	2,764	2,167	20.7	3.27	15.8%
만도	159,000원	▼2,000원 (-1.2%)	28,239	1,883	1,642	17.9	2.48	13.9%
한라공조	19,950원	▼50원 (-0.3%)	5,334	383	324	15.2	1.98	13.1%
성우하이텍	12,550원	▼200원 (-1.6%)	2,786	86	99	12.3	1.26	10.3%
대원강업	5,410원	▼40원 (-0.7%)	1,754	101	70	13.1	1.05	8%
한일이화	8,870원	0원 (0%)	1,853	80	43	8.8	1.18	13.4%
덕양산업	13,650원	▼50원 (-0.4%)	2,183	2	8	6	0.84	13.9%
화승알앤에이	13,050원	▼100원 (-0.8%)	1,638	44	23	8.7	0.38	4.4%
동양기전	13,550원	▼100원 (-0.7%)	1,648	104	169	14.4	1.77	12.3%
한국프랜지	12,650원	▼250원 (-1.9%)	1,628	35	20	63.4	0.41	0.6%
에스엘	21,300원	▼150원 (-0.7%)	1,486	126	185	17.2	1.56	9.1%
화신	9,730원	▼190원 (-1.9%)	1,635	190	196	6.3	1.10	17.5%
에코플라스틱	2,300원	▼45원 (-1.9%)	1,318	1	6	8.7	0.46	5.3%
세종공업	12,850원	▼100원 (-0.8%)	1,186	95	83	7.3	1.05	14.4%
평화정공	17,300원	▲200원 (1.2%)	1,130	29	48	10.8	1.51	14.1%
한국단자	20,900원	▼400원 (-1.9%)	1,001	91	82	7.7	0.62	8%
대원산업	5,050원	▼20원 (-0.4%)	1,271	61	46	4.3	0.64	14.8%
대유에이텍	1,770원	▼10원 (-0.6%)	1,158	41	26	19.9	1.75	8.8%
경창산업	4,900원	▼15원 (-0.3%)	1,021	-28	-28	623.7	1.43	0.2%
동일벨트	7,040원	▲370원 (5.5%)	848	68	54	7.3	0.72	9.9%
동국실업	2,220원	▼20원 (-0.9%)	687	52	47	4.7	0.50	10.7%
상신브레이크	3,620원	▲60원 (1.7%)	571	39	28	10.3	1.04	10.1%
우수AMS	1,570원	▼30원 (-1.9%)	359	4	3	17.3	0.91	5.2%
동아화성	3,250원	▲160원 (5.2%)	294	22	12	N/A	1.16	-4.1%
인팩	3,390원	▼20원 (-0.6%)	317	12	25	4.8	0.70	14.4%
새론오토모티브	4,715원	▲95원 (2.1%)	1,202	108	98	9	0.73	8.1%
성창에어텍	3,915원	▲55원 (1.4%)	157	11	9	6.3	0.88	14%
SJM	6,870원	0원 (0%)	309	20	21	11.9	1.11	9.3%
넥센테크	5,490원	▼110원 (-2%)	206	8	9	26.1	2.01	7.7%
광진윈텍	2,125원	▼45원 (-2.1%)	188	11	7	13.3	0.63	4.8%
에코플라스틱	2,300원	▼45원 (-1.9%)	1,318	1	6	8.7	0.46	5.3%
KCW	3,415원	▼80원 (-2.3%)	268	21	13	5.9	0.60	10.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[일지테크] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 차체 부품, 자동차 금형 제조업체
사업환경	ㅇ 자동차 부품산업은 절대적으로 완성차 업계의 업황에 의존 ㅇ 성숙기에 접어든 국내 자동차 시장은 신규 수요보다는 교체용 시장에 의존도가 높아 업체간 경쟁이 치열해지고 있음 ㅇ 국내 완성차 업체와의 동반 진출 혹은 자체 시장 개척을 통한 글로벌 시장 진출이 중요시 되고 있음
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체 판매대수, 신규 시설투자에 직접적 영향을 받음
실적변수	ㅇ 완성차 업체 판매대수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜
신규사업	진쟁중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일지테크] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	228	812	646	408
영업이익(보고서)	16	73	68	32
영업이익률(%)	7%	9%	10.5%	7.8%
영업이익(K-GAAP)	17	58	63	32
영업이익률(%)	7.5%	7.1%	9.8%	7.8%
순이익(지배)	12	52	63	44
순이익률(%)	5.3%	6.4%	9.8%	10.8%

주요투자지표
이시각 PER	5.84
이시각 PBR	0.55
이시각 ROE	9.38%
5년평균 PER	19.03
5년평균 PBR	0.54
5년평균 ROE	8.11%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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