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[핫스톡]녹십자 4%…1Q 실적 예상치 상회?

12.03/30 14:21

박동규

[아이투자 박동규] 현대증권에서 녹십자134,500원, ▼-100원, -0.07%에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 30일 오후 2시 18분 현재 전일 대비 4.6% 오른 12만6000원에 거래되고 있다.

이날 현대증권은 녹십자가 올 1분기 예상치를 넘는 실적을 기록할 것으로 전망했다. 현대증권 김혜림 애널리스트는 실적 개선 요인으로 ▼약가규제 영향이 제한적인 혈액제제, 백신, 웰빙제제 등의 내수 매출 호조 ▼수두백신, 계절독감백신 등 WHO 백신 수주 확대에 따른 수출부문 성장 ▼혈장 조달 내재화에 따른 혈액제제 원가절감 등을 꼽았다.

이어 "혈액제제의 주요 원재료인 혈장의 수입원가 절감을 위해 미국현지 혈액원 3곳을 확보했다"면서 "2012년 연간 12만 리터의 혈장조달이 가능할 것"이라고 덧붙였다.

[혁신형 제약사 선정 수혜 기업] 이슈와 수혜주

혁신형 제약사는 신약에 대한 연구개발 투자가 많은 제약사를 정부에서 집중 지원하기 위한 제약산업 육성법에 포함됐다. 2012년 3월 시행 예정이다.

혁신형 제약사로 선정되면 약가우대, 법인세 50% 감면, 연구개발비 세금 혜택, 자금조달시 금융비용 지원 혜택을 받을 수 있다. 선정기준은 매출액 1000억 이상 제약사는 매출액 대비 연구개발비 비율 5% 이상, 1000억 미만은 7% 이상이어야 한다.

2011년 3분기 기준, 매출액 1000억 이상인 기업의 혁신형 제약사 기준비율인 5%를 초과한 기업은 동아제약, 녹십자, 대웅제약, 유한양행, 한미약품, 종근당, 중외제약, LG생명과학, 일동제약, 보령제약, 동화약품, 대원제약, 유나이티드제약, 현대약품, 셀트리온, 안국약품, 한올바이오파마로 나타났다.

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[혁신형 제약사 선정 수혜 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
동아제약	81,900원	▲400원 (0.5%)	9,073	950	607	15	1.24	8.3%
녹십자	126,000원	▲5,500원 (4.6%)	6,989	822	541	22.6	1.97	8.7%
종근당	18,650원	▲400원 (2.2%)	4,422	724	491	4.9	0.69	14.3%
LG생명과학	36,250원	▲1,350원 (3.9%)	3,725	108	58	99.8	2.34	2.4%
보령제약	14,150원	▲150원 (1.1%)	3,080	98	62	15.8	0.71	4.5%
한미약품	60,300원	▲1,000원 (1.7%)	3,838	119	13	N/A	1.51	-1.9%
셀트리온	37,250원	▲750원 (2%)	2,013	1,295	1,236	25	4.77	17.2%
유나이티드제약	5,570원	▲90원 (1.6%)	1,454	241	207	4.1	0.75	18.3%
현대약품	1,500원	▲35원 (2.4%)	1,130	37	10	41.4	0.45	1.1%
안국약품	6,980원	▼20원 (-0.3%)	873	87	64	12.7	0.71	8.9%
한올바이오파마	8,950원	▲50원 (0.6%)	667	-60	-85	N/A	5.83	-14.8%
대웅제약	27,150원	▲400원 (1.5%)	7,066	647	518	5.8	0.84	14.4%
유한양행	118,500원	▼500원 (-0.4%)	6,677	492	831	16	1.22	7.6%
JW중외제약	16,450원	▲100원 (0.6%)	3,235	193	-32	N/A	0.98	-2.9%
일동제약	7,610원	▲230원 (3.1%)	3,385	373	248	7.5	0.61	8.2%
동화약품	4,510원	▲50원 (1.1%)	2,346	256	177	7	0.54	7.7%
대원제약	6,090원	▼10원 (-0.2%)	1,379	131	97	8.1	0.76	9.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[녹십자] 투자 체크 포인트

기업개요	혈액제제, 백신제제 주력의 제약회사
사업환경	국민소득수준 향상, 건강에 대한 관심 고조로 연평균 6~7% 상승할 것으로 전망
경기변동	일반의약품은 전문의약품 보다 경기변동에 민감한 편
실적변수	원화 10% 절상시 영업외 이익 1.47억 발생
신규사업	대형 수출품목 육성, 파킨슨병치료제, 헌터증후군치료제 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[녹십자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	6,989	7,910	6,432	5,161
영업이익(보고서)	822	1,530	1,194	679
영업이익률(%)	11.8%	19.3%	18.6%	13.2%
영업이익(K-GAAP)	777	1,560	1,194	679
영업이익률(%)	11.1%	19.7%	18.6%	13.2%
순이익(지배)	541	1,145	805	489
순이익률(%)	7.7%	14.5%	12.5%	9.5%

주요투자지표
이시각 PER	22.57
이시각 PBR	1.97
이시각 ROE	8.74%
5년평균 PER	20.14
5년평균 PBR	3.18
5년평균 ROE	18.90%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[녹십자] 최신 투자 정보

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