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한국카본, 목표가 1만원 유지...'LNG 시장 장기 호황 기대'
[아이투자 강우람] 신영증권이 7일 한국카본11,390원, ▲680원, 6.35%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만원을 유지했다. 전일 종가는 7220원이다.
한국카본은 LNG 운반선용 단열판넬, 탄소섬유 및 합성수지를 제조하는 회사다. LNG 경기가 올라와 관련 선박 수주가 늘어날 경우 매출이 증가하는 구조를 갖고 있다.
신영증권은 한국카본의 2011년 실적이 부진햇으나, 올해 본격적인 실적 개선에 나설 것으로 전망했다. 신영증권 엄경아 애널리스트는 "한국카본은 장기간의 LNG 수주공백기를 지나 2010년 12월 말 LNG 관련 수주를 다시 재개했고 2011년 1913억원의 신규수주를 따냈다. 이 물량이 올해 매출액으로 인식되어 실적 개선에 기여할 것"이라고 설명했다.
얼마 전 골라LNG의 프레드릭슨 회장은 삼성중공업에 LNG선박을 2척 발주하면서 2012년 신조선 투자를 늘릴 것이라고 밝혔다. 골라는 이미 현재 13척의 선박을 발주했으며, 4척의 옵션을 가지고 있지만 이는 시장에서 요구하는 LNG 수송 수요를 맞추기에 부족하다며 발언할 것이다. 신영증권은 이러한 큰 손들의 발언과 향후 LNG 수송 거리가 점차 멀어짐에 따라 *기화율을 낮추는데 필요한 보냉재 수요가 늘어날 것이라고 예측, 한국카본의 향후 예상 수주물량이 늘어날 것이라고 분석했다.
한국카본에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 9150원이다. 최고가는 1만원, 최저가는 8300원이다.
[투자포인트]
-LNG 수송량이 증가함에 따라 보냉재 수요 증가 기대
한국카본은 LNG 운반선용 단열판넬, 탄소섬유 및 합성수지를 제조하는 회사다. LNG 경기가 올라와 관련 선박 수주가 늘어날 경우 매출이 증가하는 구조를 갖고 있다.
신영증권은 한국카본의 2011년 실적이 부진햇으나, 올해 본격적인 실적 개선에 나설 것으로 전망했다. 신영증권 엄경아 애널리스트는 "한국카본은 장기간의 LNG 수주공백기를 지나 2010년 12월 말 LNG 관련 수주를 다시 재개했고 2011년 1913억원의 신규수주를 따냈다. 이 물량이 올해 매출액으로 인식되어 실적 개선에 기여할 것"이라고 설명했다.
얼마 전 골라LNG의 프레드릭슨 회장은 삼성중공업에 LNG선박을 2척 발주하면서 2012년 신조선 투자를 늘릴 것이라고 밝혔다. 골라는 이미 현재 13척의 선박을 발주했으며, 4척의 옵션을 가지고 있지만 이는 시장에서 요구하는 LNG 수송 수요를 맞추기에 부족하다며 발언할 것이다. 신영증권은 이러한 큰 손들의 발언과 향후 LNG 수송 거리가 점차 멀어짐에 따라 *기화율을 낮추는데 필요한 보냉재 수요가 늘어날 것이라고 예측, 한국카본의 향후 예상 수주물량이 늘어날 것이라고 분석했다.
한국카본에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 9150원이다. 최고가는 1만원, 최저가는 8300원이다.
[투자포인트]
-LNG 수송량이 증가함에 따라 보냉재 수요 증가 기대
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 일본의 원전 사고 이후 글로벌 에너지 정책은 원전 대신 액화천연가스(LNG)가 강력한 대안으로 떠오르고 있다. 업계에서는 LNG가격이 오는 2015년까지 타이트한 수급을 바탕으로 강세를 보일 것으로 예상한다.
LNG 생산 확대에 따라 LNG 플랜트 건설, LNG 선박, LNG 기자재 및 부품 생산 기업들의 실적이 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜주]
- 복합화력발전 EPC 업체 : 두산중공업, 현대중공업, 삼성물산, 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링
- 복합화력발전설비 제작사 : 비에이치아이, 성진지오텍, 대경기계, S&TC
- LNG선박 보냉재 : 화인텍, 한국카본
- LNG플랜트 및 선박 피팅업체 : 성광벤드, 태광
LNG 생산 확대에 따라 LNG 플랜트 건설, LNG 선박, LNG 기자재 및 부품 생산 기업들의 실적이 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜주]
- 복합화력발전 EPC 업체 : 두산중공업, 현대중공업, 삼성물산, 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링
- 복합화력발전설비 제작사 : 비에이치아이, 성진지오텍, 대경기계, S&TC
- LNG선박 보냉재 : 화인텍, 한국카본
- LNG플랜트 및 선박 피팅업체 : 성광벤드, 태광
[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산중공업 | 70,500원 | ▼400원 (-0.6%) | 44,633 | 3,075 | 1,186 | 62 | 2.02 | 3.3% |
| 현대중공업 | 325,500원 | ▼3,000원 (-0.9%) | 182,685 | 22,082 | 18,746 | 12.8 | 1.70 | 19.9% |
| 삼성물산 | 73,700원 | ▼900원 (-1.2%) | 110,690 | 3,951 | 2,040 | 39.1 | 1.46 | 2.7% |
| 현대건설 | 82,700원 | ▼1,300원 (-1.6%) | 69,917 | 4,377 | 4,243 | 18.6 | 2.19 | 11.6% |
| GS건설 | 96,300원 | ▼200원 (-0.2%) | 59,706 | 5,425 | 3,392 | 11.9 | 1.30 | 11.3% |
| 삼성엔지니어링 | 233,000원 | ▼1,000원 (-0.4%) | 55,390 | 4,996 | 3,443 | 19.7 | 7.89 | 37.9% |
| 비에이치아이 | 27,100원 | ▲400원 (1.5%) | 1,499 | 106 | 41 | 32.4 | 3.74 | 11.5% |
| 성진지오텍 | 13,650원 | ▼250원 (-1.8%) | 4,832 | 63 | -329 | N/A | 5.43 | -16.7% |
| 대경기계 | 2,640원 | ▼15원 (-0.6%) | 1,796 | -26 | -40 | N/A | 1.99 | -4.1% |
| S&TC | 20,900원 | ▼800원 (-3.7%) | 1,363 | -102 | -83 | N/A | 0.98 | -3.8% |
| 화인텍 | 5,380원 | ▼10원 (-0.2%) | 1,416 | 5 | -45 | N/A | 2.07 | -8.6% |
| 한국카본 | 7,170원 | ▼50원 (-0.7%) | 757 | 33 | 40 | 35.4 | 1.18 | 2.9% |
| 성광벤드 | 24,400원 | ▲150원 (0.6%) | 1,804 | 204 | 148 | 33.9 | 2.34 | 5.9% |
| 태광 | 30,250원 | ▲300원 (1%) | 1,760 | 189 | 151 | 25.6 | 2.08 | 6.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한국카본 ] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LNG 운반선용 단열패널, 탄소섬유, 합성수지 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 주력 사업은 LNG선 단열패널. 고유가로 LNG 수요가 상승하면서 LNG 운반선 발주도 증가 추세 |
| 경기변동 | 전방산업인 조선업 경기에 민감 |
| 실적변수 | 국내 주요 조선사들의 LNG선박 수주량 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국카본 ] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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