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[강세업종]태양광 관련업체 상승세..한국철강 4%↑

12.02/28 10:22

투자정보팀™

[아이투자 투자정보팀] 태양광 관련 업체가 상승세다. 28일 오전 10시 20분 현재 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%이 전일 대비 4.6% 오른 3만300원을 기록 중이다. 웅진에너지는 2.3% 오른 6990원, SKC 솔믹스는 2.1% 오른 7250원에 각각 거래되고 있다.

[태양광 에너지 확대 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 태양광 발전은 태양빛을 전기로 직접 변환시키는 발전 방식이다. 친환경적 장점에도 불구, 초기 투자비와 발전단가가 높다는 점이 최대 단점이다.

이를 보완하기 위해 태양광 산업은 정부의 보조금 및 세제지원 정책에 의존해 왔다. 2011년 하반기 재정위기에 처한 유럽 정부의 보조금 인하와 중국 등의 공급과잉으로 태양광 제품가격이 최소 30% 이상 크게 하락했다.

업계에선 2012년 하반기부터 업황이 점진적으로 개선될 것으로 전망하고 있다. 또 기술 개발과 공급 확대, 유가 강세로 2014년이면 화석연료를 통한 발전 단가와 태양광 발전 단가가 같아지는 '그리드 패리티'에 도달할 것으로 관측된다.

태양광 기술은 결정질형과 박막형으로 구분되는데, 결정질형이 세계시장의 대부분이다. 결정질형은 폴리실리콘→잉곳→웨이퍼→태양전지→모듈→설계시공 단계로 나눠져 있다. 단계별 기업 수도 많고 신규진입도 용이하다.

이에 삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있다.

[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업

* LG실트론은 2012.2.15 구미 태양전지 공장 증설을 보류했다.
* LG화학은 2011.12.5 폴리실리콘 신규 투자를 보류했다.
* 웅진폴리실리콘은 2011년 12월 연산 5000톤 규모 상주공장 가동을 중단했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.
* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.

[태양광 에너지 확대 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
OCI	265,000원	▲2,000원 (0.8%)	27,416	8,715	7,133	6.9	1.83	26.7%
KCC	349,500원	▲1,500원 (0.4%)	22,191	803	3,966	5.2	0.68	13.1%
SKC 솔믹스	7,210원	▲110원 (1.6%)	661	-20	-43	N/A	1.10	-1.5%
티씨케이	15,050원	▼250원 (-1.6%)	448	119	93	13.4	2.52	18.8%
신성솔라에너지	4,560원	▲110원 (2.5%)	1,562	-67	-217	N/A	1.01	-7%
오성엘에스티	13,400원	▲350원 (2.7%)	1,181	43	4	15.2	1.96	12.9%
넥솔론	5,300원	▲50원 (0.9%)	3,463	402	271	59.7	2.68	4.5%
현대중공업	325,500원	▲9,500원 (3%)	182,685	22,082	18,746	8.2	1.63	19.9%
주성엔지니어링	11,600원	▲100원 (0.9%)	2,641	84	46	40.2	1.67	4.2%
웅진에너지	6,940원	▲110원 (1.6%)	2,443	152	103	17.3	1.46	8.4%
SDN	6,850원	▼110원 (-1.6%)	1,191	192	120	17.4	2.00	11.5%
에스에너지	8,010원	▲60원 (0.8%)	1,480	1	-21	N/A	1.41	-0.5%
한국철강	30,350원	▲1,400원 (4.8%)	6,955	7	-11	32.6	0.38	1.1%
한솔테크닉스	22,900원	▲350원 (1.6%)	7,620	-1	-5	N/A	1.24	-5.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[한국철강] 투자 체크 포인트

기업개요	제강, 특수강, 단조강, 압연, 강관 등 금속재 가공업체
사업환경	철광석, 원료탄, 고철 등 주요 원자재 대부분 수입 의존. 경기침체로 성장성 둔화
경기변동	건설 및 조선업 업황에 민감. 매년 2분기마다 수요가 집중
실적변수	철광석, 원료탄, 고철의 국제 시세. 원자재 중 고철의 비중이 가장 큼
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국철강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	6,955	8,799	9,115	3,161
영업이익(보고서)	7	-23	495	605
영업이익률(%)	0.1%	-0.3%	5.4%	19.1%
영업이익(K-GAAP)	121	-23	495	605
영업이익률(%)	1.7%	-0.3%	5.4%	19.1%
순이익(지배)	-11	155	461	493
순이익률(%)	-0.2%	1.8%	5.1%	15.6%

주요투자지표
이시각 PER	32.64
이시각 PBR	0.38
이시각 ROE	1.15%
5년평균 PER	17.12
5년평균 PBR	0.55
5년평균 ROE	3.37%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한국철강] 최신 투자 정보

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