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[즉시분석]대원강업 6.2%↑···주당 순익 성장률 134%

12.02/23 10:15

이래학

[아이투자 이래학] 약세장에서도 대원강업이 상승세다.

23일 오전 9시 51분 현재 대원강업4,245원, ▼-30원, -0.7%은 전일 대비 6.2%(350원) 오른 5960원에 거래되고 있다.

아이투자에서 개발한 PER & 년 EPS 성장률 매트릭스 차트에 따르면 대원강업은 성장성 대비 저평가 된 것으로 나타났다.

대원강업은 차트의 4사분면인 오른쪽 하단에 위치해 있다. 이 영역은 거래소 자동차부품 업종 중 주가수익배수(PER)는 낮고 주당순이익(EPS) 성장률이 높은 기업들이 속한다. 즉, 투자 매력도가 높은 저평가 기업들이 해당한다. 대원강업의 현재 PER은 9.1배, 3년간 연평균 EPS 성장률은 134%다.

대원강업은 완성차 판매 호조로 실적이 개선되고 있다. 2009년 53억원이었던 영업이익은 지난해 3분기 연환산 기준 410억원으로 늘었다. 매출액이 증가하면서 매출원가율 및 판관비율이 감소했다.

한편 동일업종 중에서 4사분면에 속한 종목은 삼성공조13,140원, ▲80원, 0.61%, 한국프랜지 등이 있다.

[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대로 해외 동반 진출한 부품 업체의 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 한미FTA, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 예상된다. 현대/기아차가 진출한 인도, 중국, 미국, 유럽 등에 함께 진출해 있고, 해외 자회사를 통한 지분법 이익 비중이 늘어나는 기업에 주목해야 한다.

[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T대우
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크

[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
대원강업	5,900원	▲290원 (5.2%)	5,238	311	212	9.1	1.09	12.1%
세종공업	12,600원	▼100원 (-0.8%)	3,061	180	142	10.3	1.13	11%
에스엘	20,750원	▼250원 (-1.2%)	2,821	165	199	12.3	1.59	12.9%
한라공조	22,750원	▲50원 (0.2%)	14,654	1,254	978	17.9	2.29	12.8%
한일이화	10,250원	▲50원 (0.5%)	4,959	206	260	7.2	1.44	19.9%
현대모비스	282,000원	▲500원 (0.2%)	118,205	16,783	13,749	13.9	2.53	18.2%
S&T대우	30,950원	▼350원 (-1.1%)	5,670	515	375	7.2	0.82	11.3%
동양기전	13,900원	▼400원 (-2.8%)	4,574	381	201	14.2	1.95	13.7%
성우하이텍	14,400원	▼250원 (-1.7%)	6,467	193	273	8.8	1.52	17.2%
평화정공	16,750원	▼50원 (-0.3%)	2,997	91	156	13.6	1.73	12.7%
화승알앤에이	16,400원	0원 (0%)	4,559	132	74	13.8	0.48	3.5%
화신	12,250원	▼300원 (-2.4%)	4,116	469	398	7.8	1.51	19.2%
한국프랜지	14,100원	▼150원 (-1.1%)	4,238	51	53	4.7	0.45	9.5%
경창산업	5,000원	▼120원 (-2.3%)	2,711	-52	-51	N/A	1.42	-0.5%
상신브레이크	4,845원	▲5원 (0.1%)	1,606	68	51	12.3	1.39	11.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[대원강업] 투자 체크 포인트

기업개요	차량용/산업용 스프링 및 시트 제작·판매 업체
사업환경	세계 자동차시장은 신흥시장을 중심으로 점진적 성장할 것으로 보이며, 품질성능과 소비자 만족도, 인지도 등이 더욱 중요해질 것 예상됨
경기변동	경기변동에 민감편, 성숙기 전에는 그나마 덜 민감
실적변수	자동차 수요 증가 시 수혜, 현대·기아차 등 전방 기업 호조 시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대원강업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	5,238	5,883	4,015	4,739
영업이익(보고서)	311	227	53	-41
영업이익률(%)	5.9%	3.9%	1.3%	-0.9%
영업이익(K-GAAP)	218	227	53	-41
영업이익률(%)	4.2%	3.9%	1.3%	-0.9%
순이익(지배)	212	351	60	59
순이익률(%)	4%	6%	1.5%	1.2%

주요투자지표
이시각 PER	9.05
이시각 PBR	1.09
이시각 ROE	12.08%
5년평균 PER	12.19
5년평균 PBR	0.65
5년평균 ROE	5.49%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[대원강업] 최신 투자 정보

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