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[즉시분석]금화피에스시 3.4%↑···PBR 1.5, ROE 17

12.02/22 14:03

이래학

[아이투자 이래학] 금화피에스시가 상승세다.

22일 오후 1시 50분 현재 금화피에스시27,300원, ▼-50원, -0.18%는 전일 대비 3.4%(400원) 오른 1만2250원에 거래되고 있다.

아이투자에서 개발한 자기자본이익률(ROE)&주가순자산배수(PBR) 매트릭스 차트에 따르면 금화피에스시는 수익성이 좋고 저평가된 기업으로 분류됐다.

차트의 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들은 건설업종 중에서 고ROE&저PBR 기업이다. 이러한 기업은 수익성은 좋고 상대적으로 저평가됐다고 판단한다. 금화피에스시의 5년 평균 PBR은 1.5배, ROE는 17%다.

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 전체 운용금액은 4조8000억원이며 대표적인 펀드로 '마라톤펀드'가 있다.

한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.

[신규 보고 종목과 지분율 -2011.12.1~2012.1.10]
KMH, 5.25

[보유 종목과 지분율 -2012년 1월 10일 기준]
삼영이엔씨, 14.68 화천기공, 14.48 신세계 I&C, 13.63 NPC, 12.58
세이브존I&C, 12.43 피에스케이, 12.42 WISCOM, 11.66 일진에너지, 11.52
한국단자, 11.26 영풍정밀, 11.01 세보엠이씨, 11.01 한국공항, 10.79
경동가스, 10.37 KC코트렐, 10.36 KCC건설, 10.19 한세실업, 10.18
삼정펄프, 10.11 위닉스, 9.98 차이나그레이트, 9.95 농심홀딩스, 9.73
유진테크, 9.63 동성하이켐, 9.56 삼보판지, 9.38 한신공영, 9.00
금화피에스시, 8.86 KSS해운, 8.83 듀오백코리아, 8.45 건설화학, 8.29
에스피지, 8.24 에머슨퍼시픽, 8.19

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼영이엔씨	6,140원	▼60원 (-1%)	327	68	61	6.6	1.04	15.7%
화천기공	50,200원	▼500원 (-1%)	1,747	222	177	4.6	0.56	12.3%
신세계 I&C	57,300원	▲700원 (1.2%)	2,563	154	130	6	0.78	12.9%
NPC	2,815원	▼15원 (-0.5%)	1,835	152	120	6.5	0.87	13.4%
세이브존I&C	2,750원	▲135원 (5.2%)	1,232	226	132	8	0.43	5.4%
피에스케이	6,150원	▲110원 (1.8%)	651	30	-8	N/A	0.97	-0.5%
WISCOM	4,125원	0원 (0%)	1,281	77	70	7.2	0.55	7.7%
일진에너지	6,870원	0원 (0%)	1,059	157	123	27.7	1.55	5.6%
한국단자	23,500원	▲600원 (2.6%)	2,960	223	206	8.5	0.74	8.7%
영풍정밀	12,150원	▼50원 (-0.4%)	811	157	131	9.1	0.90	9.9%
세보엠이씨	3,390원	▼10원 (-0.3%)	2,372	66	45	5.9	0.49	8.3%
한국공항	33,300원	▼200원 (-0.6%)	2,972	179	130	11.2	0.42	3.8%
경동가스	56,300원	▲400원 (0.7%)	12,524	441	394	3.9	0.47	11.9%
KC코트렐	19,900원	▲850원 (4.5%)	1,462	138	110	7.2	1.86	26%
KCC건설	33,500원	▼400원 (-1.2%)	8,032	401	279	5.4	0.47	8.7%
한세실업	8,200원	▲210원 (2.6%)	7,019	396	296	10.5	1.87	17.8%
삼정펄프	37,000원	▼500원 (-1.3%)	1,196	112	118	4.1	0.49	12.1%
위닉스	3,735원	▲15원 (0.4%)	1,108	21	-35	N/A	0.85	-5.4%
차이나그레이트	1,715원	▼5원 (-0.3%)	0	0	0	N/A		0%
농심홀딩스	51,500원	▲100원 (0.2%)	198	174	145	7.5	0.47	6.3%
유진테크	30,850원	▲150원 (0.5%)	903	207	172	18.6	6.32	34%
동성하이켐	5,320원	▲70원 (1.3%)	1,555	99	77	7.8	1.43	18.4%
삼보판지	28,150원	▼50원 (-0.2%)	843	22	1	N/A	0.22	-0.5%
한신공영	8,400원	▲30원 (0.4%)	6,224	195	72	12.4	0.22	1.7%
금화피에스시	12,250원	▲400원 (3.4%)	604	105	96	5.5	1.00	18.3%
KSS해운	4,350원	▼35원 (-0.8%)	693	259	194	1.7	0.39	22.2%
듀오백코리아	4,025원	▲50원 (1.3%)	326	17	20	8.2	0.50	6%
건설화학	16,300원	0원 (0%)	2,264	181	148	5.3	0.47	8.9%
에스피지	3,745원	0원 (0%)	748	45	31	14.5	0.80	5.5%
에머슨퍼시픽	2,170원	▼50원 (-2.3%)	147	-40	-42	6.8	0.69	10.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[금화피에스시] 투자 체크 포인트

기업개요	국내외 플랜트 건설 및 발전설비 유지보수 업체
사업환경	원자력 및 신재생에너지에 대한 중요성이 커지면서 발전소 건설·정비사업은 성장할 것으로 전망
경기변동	경기변동에 민감하며 계절적으로도 영향을 받음
실적변수	2년 마다 발생하는 경상정비 공사가 2분기, 4분기에 편중돼 있어 이 기간 도래시 실적 증가
신규사업	신재생에너지, 토공공사업, 직업능력개발훈련사업, 엔지니어링사업으로 확장 예정

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[금화피에스시] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	604	977	697	556
영업이익(보고서)	105	126	108	103
영업이익률(%)	17.4%	12.9%	15.5%	18.5%
영업이익(K-GAAP)	98	126	108	103
영업이익률(%)	16.2%	12.9%	15.5%	18.5%
순이익(지배)	96	116	97	92
순이익률(%)	15.9%	11.9%	13.9%	16.5%

주요투자지표
이시각 PER	5.45
이시각 PBR	1.00
이시각 ROE	18.33%
5년평균 PER	8.71
5년평균 PBR	1.53
5년평균 ROE	17.19%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[금화피에스시] 최신 투자 정보

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