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[한줄속보]시멘트株 이틀째 상승···성신양회 4%↑

[아이투자 이래학] 시멘트주가 이틀째 상승세다. 21일 9시 2분 현재 쌍용양회, 한일현대시멘트13,960원, ▲30원, 0.22%, 동양시멘트, 성신양회8,070원, ▼-50원, -0.62%, 아세아시멘트11,180원, ▲30원, 0.27%, 한일시멘트14,000원, ▼-300원, -2.1%는 전일 대비 1%~7% 오름세다.

[시멘트 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 시멘트의 주원료는 석회석으로, 생산공장은 석회석 매장량이 풍부한 충북과 강원에 집중돼 있다. 대규모 설비투자가 필요한 산업으로 생산은 연중 균일하나 소비는 여름(3분기)과 겨울(1분기)은 기후의 영향을 받아 제한적이다. 소비지 연결과 계절성 극복을 위한 물류기능이 중요하며, 에너지 소모가 큰 에너지 다소비 산업이다.

시멘트 업황은 부동산 경기와 밀접한 관련을 보인다. 2008년 이후 부동산 경기 침체로 건설사업이 급감하면서 시멘트 업계도 불황을 겪고 있다. 그러나 2011년 4월 시멘트 가격 인상을 기점으로 시멘트 업계 실적이 턴 어라운드 중이다.

지난 2011년 3분기 기준, 영업이익률이 흑자를 기록한 업체는 아세아시멘트(12.5%), 한일시멘트(8.6%), 현대시멘트(6%), 동양시멘트(2%), 쌍용양회(1.2%)다. 성신양회는 -6.7%로 영업적자를 기록했다.

[주요 기업]
쌍용양회: 국내 시멘트 25% 점유
유니온: 국내 백시멘트 80% 점유
동양시멘트, 현대시멘트, 성신양회, 한일시멘트, 아세아시멘트

* 동양시멘트는 회계처리 오류에 따른 상장폐지 심사로 거래정지됐다. (2012.2.1)

[시멘트 업계] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
쌍용양회 5,950 ▲770 (14.9%) 8,151 38 -338 N/A 0.39 -1.1%
동양시멘트 3,285 ▲425 (14.9%) 4,023 -147 -493 N/A 0.72 -14%
현대시멘트 10,300 ▲1,310 (14.6%) 1,861 86 -233 2.1 0.47 23%
성신양회 3,840 ▲500 (15%) 3,431 -217 -572 N/A 0.23 -30%
한일시멘트 52,300 ▲3,200 (6.5%) 4,935 113 -14 12.9 0.32 2.5%
아세아시멘트 41,800 ▲2,100 (5.3%) 2,292 55 68 257.2 0.28 0.1%
유니온 6,740 ▲190 (2.9%) 951 70 72 10.1 0.45 4.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[쌍용양회] 투자 체크 포인트

기업개요 시멘트 제조업체, 국내 시장점유율 20%. 석유, 환경자원, 임대사업 부문 둥을 추가적으로 운영
사업환경 철강, 유화 등과 함께 기간산업을 이룸. 1997년 외환위기 이후 정부의 SOC 투자 증대로 완만한 성장세 유지
경기변동 건설경기에 매우 민감. 하·동절기에 따른 비수기, 성수기 구분이 뚜렷함
실적변수 3~5월, 9~10월이 성수기. 1~2월, 7~8월(강우 집중)은 비성수기. 정부·지자체의 SOC 예산
신규사업 IT 컨버전스 부문 투자, 세라믹·페라이트 사업 강화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[쌍용양회] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.9월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 8,151 10,369 10,836 11,724
영업이익(보고서) 38 439 707 -156
영업이익률(%) 0.5% 4.2% 6.5% -1.3%
영업이익(K-GAAP) -201 439 707 -156
영업이익률(%) -2.5% 4.2% 6.5% -1.3%
순이익(지배) -338 294 742 -1,687
순이익률(%) -4.1% 2.8% 6.8% -14.4%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.39
이시각 ROE -1.07%
5년평균 PER 93.65
5년평균 PBR 0.65
5년평균 ROE -2.70%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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