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[강세업종]태양광주 상승세..티씨케이 4%↑

[아이투자 투자정보팀] 태양광주가 상승세다. 1일 오전 9시 28분 현재 티씨케이71,500원, ▲1,300원, 1.85%가 전일 대비 4% 상승한 1만6850원을 기록 중이다. 웅진에너지는 3.4% 오른 5650원, 한국철강8,950원, ▼-10원, -0.11%은 3.6% 상승한 2만6750원에 각각 거래되고 있다. OCI65,000원, ▲3,000원, 4.84%는 1.3% 오른 26만5000원이다.

[태양광 에너지 확대 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 태양광 발전은 태양빛을 전기로 직접 변환시키는 발전 방식이다. 친환경적 장점에도 불구, 초기 투자비와 발전단가가 높다는 점이 최대 단점이다.

이를 보완하기 위해 태양광 산업은 정부의 보조금 및 세제지원 정책에 의존해 왔다. 2011년 하반기 재정위기에 처한 유럽 정부의 보조금 인하와 중국 등의 공급과잉으로 태양광 제품가격이 최소 30% 이상 크게 하락했다.

업계에선 2012년 하반기부터 업황이 점진적으로 개선될 것으로 전망하고 있다. 또 기술 개발과 공급 확대, 유가 강세로 2014년이면 화석연료를 통한 발전 단가와 태양광 발전 단가가 같아지는 '그리드 패리티'에 도달할 것으로 관측된다.

태양광 기술은 결정질형과 박막형으로 구분되는데, 결정질형이 세계시장의 대부분이다. 결정질형은 폴리실리콘→잉곳→웨이퍼→태양전지→모듈→설계시공 단계로 나눠져 있다. 단계별 기업 수도 많고 신규진입도 용이하다.

이에 삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있다.

[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업

* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.

[태양광 에너지 확대 수혜] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
OCI 266,000 ▲4,500 (1.7%) 27,416 8,715 7,133 6.8 1.82 26.7%
KCC 307,000 ▲4,000 (1.3%) 22,191 803 3,966 4.5 0.60 13.1%
SKC 솔믹스 7,090 ▲40 (0.6%) 661 -20 -43 N/A 1.09 -1.5%
티씨케이 17,100 ▲900 (5.6%) 448 119 93 14.2 2.67 18.8%
신성솔라에너지 4,470 ▲40 (0.9%) 1,562 -67 -217 N/A 1.00 -7%
오성엘에스티 13,550 ▲450 (3.4%) 1,181 43 4 15.2 1.96 12.9%
넥솔론 5,510 ▲150 (2.8%) 3,463 402 271 61 2.74 4.5%
현대중공업 314,500 ▲3,000 (1%) 182,685 22,082 18,746 8.1 1.61 19.9%
주성엔지니어링 12,250 ▲100 (0.8%) 2,641 84 46 42.5 1.76 4.2%
웅진에너지 5,650 ▲190 (3.5%) 2,443 152 103 13.3 1.12 8.4%
SDN 7,440 ▲90 (1.2%) 1,191 192 120 18.3 2.11 11.5%
에스에너지 7,700 ▲190 (2.5%) 1,480 1 -21 N/A 1.33 -0.5%
한국철강 26,800 ▲1,000 (3.9%) 6,955 7 -11 29.1 0.34 1.1%
한솔테크닉스 25,300 0 (0%) 7,620 -1 -5 N/A 1.03 -5.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[티씨케이] 기업정보

기업개요 반도체·태양전지 및 LED용 고순도 흑연 부품 전문 업체
사업환경 반도체 시장은 성숙기에 들어섰으나 태양전지 및 LED 시장은 향후 성장 잠재력이 큼
경기변동 전방산업의 경기변동에 민감
실적변수 반도체·태양전지·LED 등 전방산업 및 전기전자 산업 호황시 수혜, 고순도 흑연 전량 수입으로 환율 하락시 수혜
신규사업 LED장비·CVD-SiC Coating 전극제품 등 신규 진출 추진

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[티씨케이] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.9월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 448 511 334 310
영업이익(보고서) 119 125 65 72
영업이익률(%) 26.6% 24.5% 19.5% 23.2%
영업이익(K-GAAP) 119 125 65 72
영업이익률(%) 26.6% 24.5% 19.5% 23.2%
순이익(지배) 93 105 58 63
순이익률(%) 20.8% 20.5% 17.4% 20.3%
주요투자지표
이시각 PER 14.20
이시각 PBR 2.67
이시각 ROE 18.82%
5년평균 PER 17.31
5년평균 PBR 2.98
5년평균 ROE 17.23%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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