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[급등! 2012년 승부주] 에이테크솔루션 5% 상승
[아이투자 박동규] 2012년 승부주인 에이테크솔루션5,960원, ▼-20원, -0.33%이 급등세다. 11일 오전 11시 5분 현재 에이테크솔루션은 전일 대비 5.1%(600원) 오른 1만2300원에 거래되고 있다.
에이테크솔루션은 아이투자에서 선정한 <2012년 승부주 20선>에 포함된 종목이다.
◆ X-Ray 분석 결과, '매수 검토'
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 에이테크솔루션의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점을 기록해 전체 상장기업 중 107위로 상위 5%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 40% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
◆ 삼성전자가 지분 15.9% 보유한 금형 전문 기업
에이테크솔루션은 2001년 삼성전자 금형사업팀에서 분사돼 설립한 금형 및 정밀부품 전문업체다. 삼성전자 시절부터 35년간 축적된 기술력을 기반으로 자체 금형개발 능력을 갖추고 있다. 지속적인 신기술 개발을 통해 원가절감, 생산성 향상 등 기존 금형대비 경쟁력이 우수한 금형을 공급중이다. 현재 국내 중대형 금형 1위 업체로 삼성전자가 15.9%의 지분을 보유중이다.
이 회사의 3분기 연환산(최근 12개월 합산) 매출액은 전년 동기 대비 2% 감소한 1738억원을 기록했다. 영업이익은 2.5% 증가한 158억원, 순이익은 145억원으로 10% 감소했다. 영업이익은 늘었는데 순이익이 감소한 것은 계열사 실적부진으로 지분법이익이 감소한 것이 주 원인이다.
[삼성전자가 지분투자한 상장기업] 테마분석
삼성전자가 직접 또는 삼성모바일디스플레이(SMD)를 통해 협력업체에 지분투자해 관계를 강화하면서 대상 기업이 주목을 받았다. 증권가에서는 지분투자로 금전적 지원 외에 경영 노하우 등 경영전반에 필요한 지원이 동반돼 중소기업의 중장기 경쟁력이 향상될 것이라고 예상했다.
[삼성 지분투자 상장기업] (* 괄호 안은 삼성 주주 및 보유 지분율)
에이테크솔루션(삼성電,15.9%): 삼성전자 가전, 디스플레이 금형제조 및 판매
에스에프에이(삼성電,10.1%): 디스플레이 장비업체
신화인터텍(삼성電,12.5%): 디스플레이 장비업체
에스엔유(SMD, 5%): AMOLED 장비업체
AP시스템(SMD, 11%): AMOLED 장비업체
[삼성 지분투자 상장기업] (* 괄호 안은 삼성 주주 및 보유 지분율)
에이테크솔루션(삼성電,15.9%): 삼성전자 가전, 디스플레이 금형제조 및 판매
에스에프에이(삼성電,10.1%): 디스플레이 장비업체
신화인터텍(삼성電,12.5%): 디스플레이 장비업체
에스엔유(SMD, 5%): AMOLED 장비업체
AP시스템(SMD, 11%): AMOLED 장비업체
[삼성전자가 지분투자한 상장기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이테크솔루션 | 12,700원 | ▲1,000원 (8.6%) | 8.1 | 1.66 | 20.4% |
| 에스에프에이 | 60,200원 | ▼900원 (-1.5%) | 14.9 | 3.41 | 22.9% |
| 신화인터텍 | 4,525원 | ▲555원 (14%) | N/A | 0.98 | -65% |
| 에스엔유 | 10,850원 | ▲300원 (2.8%) | N/A | 1.88 | -0.3% |
| AP시스템 | 13,750원 | ▼350원 (-2.5%) | N/A | 3.86 | -14.2% |
[에이테크솔루션] 기업정보
| 기업개요 | 삼성전자에서 분사된 대형 가전용 금형 전문 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 휴대폰 산업의 꾸준한 성장으로 정밀금형제품 수요 지속적으로 증가할 것으로 예측 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 TV, 가전경기에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 내수 경기 활성화시 수혜 |
| 신규사업 | LED TV용 프레임 및 대형TV용 렌즈 제조업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에이테크솔루션] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,291 | 1,929 | 1,317 | 1,166 |
| 영업이익(보고서) | 118 | 182 | 103 | 82 |
| 영업이익률(%) | 9.1% | 9.4% | 7.8% | 7% |
| 영업이익(K-GAAP) | 118 | 182 | 103 | 82 |
| 영업이익률(%) | 9.1% | 9.4% | 7.8% | 7% |
| 순이익(지배) | 106 | 191 | 95 | 79 |
| 순이익률(%) | 8.2% | 9.9% | 7.2% | 6.8% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 8.09 |
| 이시각 PBR | 1.66 |
| 이시각 ROE | 20.45% |
| 5년평균 PER | 11.97 |
| 5년평균 PBR | 3.02 |
| 5년평균 ROE | 28.39% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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