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[핫테마]아모레 母子 동반 상승…하루 만에 반등

12.01/10 10:06

박동규

[아이투자 박동규] 아모레 모자(母子)가 하루 만에 반등세로 돌아서고 있다. 10일 오전 9시 53분 현재 아모레퍼시픽109,100원, ▲300원, 0.28%은 전일 대비 1.2% 오른 101만3000원, 아모레G22,150원, ▲200원, 0.91%는 1.8% 상승한 25만2500원에 거래되고 있다. 전날 두 종목은 4% 이상의 하락을 기록했다.

이날 LIGT투자증권 손효주 애널리스트는 "국내 소비 둔화로 실적 성장률은 소폭 축소될 것으로 예상된다"면서도 "중국 사업은 2012년에도 공격적인 매장 확대가 지속돼 30%대의 높은 외형 성장 유지될 것"이라고 분석했다.

아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 아모레퍼시픽의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 166위로 상위 8%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

현재 주가는 적정주가 대비 고평가 돼 거래되고 있다. 따라서 주가가 싸질 때 까지 매수 보류 의견이다.

[화장품 완성 업체] 테마분석

최근 중국, 일본 등 한류열풍이 일면서 우리나라 화장품 업체들은 제2의 호황기를 누리고 있다. 이에 따라 우리나라 화장품 완성 업체들은 중국 등 신시상 진출에 적극적으로 나서고 있다. 또한 경제 발전과 남성의 미용 수요 증가에 따라 내수 시장도 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

완성품 업체들은 생산은 ODM/OEM 업체에 맡기고 제품 개발 및 마케팅에 좀 더 집중하고 있다. 따라서 향후 화장품 완성 업체들은 비용관리와 브랜드력 향상이 좀 더 수월해질 전망이다.

[화장품 완성 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	PER	PBR	ROE
아모레퍼시픽	1,010,000원	▲9,000원 (0.9%)	23.1	2.85	12.3%
LG생활건강	503,000원	▲3,500원 (0.7%)	41.7	10.10	24.3%
에이블씨엔씨	30,800원	▼400원 (-1.3%)	11.2	2.86	25.6%
한국화장품	1,865원	▼30원 (-1.6%)	N/A	0.39	-19.8%
코리아나	1,630원	▼20원 (-1.2%)	N/A	1.00	-1.8%
웅진코웨이	37,200원	▲1,000원 (2.8%)	16.1	3.95	24.5%

[아모레퍼시픽] 기업정보

기업개요	국내 1위 화장품 제조·판매 업체
사업환경	최근 양극화 현상으로 인해 고가와 중저가로 소비계층으로 나타나는 추세, 남성 수요층 확대, 신흥국 등 화장품 수요 증가
경기변동	경기변동에 민감한 편, 상품의 수명주기가 짧고 계절적 요인에 영향을 많이 받음
실적변수	국내 및 중국의 화장품 판매 증가시 수혜, 달러 환율 상승시 수혜, 유로·엔 환율 상승시 피해
신규사업	중국·동남아 등 신흥시장 진출, 판매채널 다양화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모레퍼시픽] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	17,841	20,585	17,690	15,313
영업이익(보고서)	3,134	3,402	3,006	2,552
영업이익률(%)	17.6%	16.5%	17%	16.7%
영업이익(K-GAAP)	3,134	3,402	3,006	2,552
영업이익률(%)	17.6%	16.5%	17%	16.7%
순이익(지배)	2,410	2,845	2,259	1,702
순이익률(%)	13.5%	13.8%	12.8%	11.1%

주요투자지표
이시각 PER	23.11
이시각 PBR	2.85
이시각 ROE	12.31%
5년평균 PER	16.00
5년평균 PBR	1.97
5년평균 ROE	16.31%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[아모레퍼시픽] 관련 투자 정보

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