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롯데마트, 목표가 50만원 유지...'저평가 상태'
[아이투자 강우람] LIG투자증권이 6일 롯데쇼핑64,000원, ▲2,100원, 3.39%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 50만원을 유지했다. 전일 종가는 33만4500원이다.
LIG투자증권은 롯데쇼핑의 현 주가가 2012년 예상 PER 8배, PBR 0.7배에 있다는 점을 들어 당장의 불확실성에도 불구하고 장기적 관점에서 매수해야 한다고 설명했다.
LIG투자증권 이지영 애널리스트는 "롯데마트는 백화점 1개, 아웃렛 2개, 대형마트 5개, 편의점 1000개, 해외 30개점의 출점 계획이 있으며 올 3월 백화점 7개점의 리뉴얼도 끝나 영업면적 증가만 13%에 이를 것"이라며 외형성장이 가능할 것으로 분석했다. 그러나 "현재 주가를 누르고 있는 정부규제 및 M&A 불확실성은 아직 해소되지 못한 점이 아쉽다"고 평가했다.
롯데쇼핑에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 53만5120원이다. 최고가는 70만원, 최저가는 40만원이다.
[투자포인트]
-롯데마트의 주가는 저평가 상태
LIG투자증권은 롯데쇼핑의 현 주가가 2012년 예상 PER 8배, PBR 0.7배에 있다는 점을 들어 당장의 불확실성에도 불구하고 장기적 관점에서 매수해야 한다고 설명했다.
LIG투자증권 이지영 애널리스트는 "롯데마트는 백화점 1개, 아웃렛 2개, 대형마트 5개, 편의점 1000개, 해외 30개점의 출점 계획이 있으며 올 3월 백화점 7개점의 리뉴얼도 끝나 영업면적 증가만 13%에 이를 것"이라며 외형성장이 가능할 것으로 분석했다. 그러나 "현재 주가를 누르고 있는 정부규제 및 M&A 불확실성은 아직 해소되지 못한 점이 아쉽다"고 평가했다.
롯데쇼핑에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 5일 기준 53만5120원이다. 최고가는 70만원, 최저가는 40만원이다.
[투자포인트]
-롯데마트의 주가는 저평가 상태
[롯데쇼핑] 기업정보
| 기업개요 | 롯데백화점, 롯데마트를 운영하는 유통업계 선두 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 1) 백화점사업: 복합쇼핑몰, 온라인 부문 확대로 성장세 지속 2) 할인점: 공격적인 신규출점으로 빠르게 성장할 전망 |
| 경기변동 | 국내 소득 및 소비 지출의 변화와 밀접하게 연관돼 있음, 할인점이 백화점보다 경기변동에 영향을 덜 받음 |
| 실적변수 | 신규 출점 수, 환율 10% 하락시 379억원 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | 아울렛, 복합쇼핑몰, 카테고리킬러, 해외 시장 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[롯데쇼핑] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 111,349 | 135,169 | 115,353 | 105,538 |
| 영업이익(보고서) | 8,882 | 11,484 | 8,765 | 7,690 |
| 영업이익률(%) | 8% | 8.5% | 7.6% | 7.3% |
| 영업이익(K-GAAP) | 9,084 | 11,484 | 8,765 | 7,690 |
| 영업이익률(%) | 8.2% | 8.5% | 7.6% | 7.3% |
| 순이익(지배) | 5,289 | 10,101 | 7,164 | 7,428 |
| 순이익률(%) | 4.7% | 7.5% | 6.2% | 7% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 10.75 |
| 이시각 PBR | 0.75 |
| 이시각 ROE | 6.94% |
| 5년평균 PER | 13.23 |
| 5년평균 PBR | 1.04 |
| 5년평균 ROE | 8.00% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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