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[핫스톡]신세계푸드 4.7% 하락…"매수검토 가능"

12.01/05 10:37

박동규

[아이투자 박동규] 신세계푸드32,800원, ▲900원, 2.82%가 6일 만에 하락 반전하고 있다. 5일 오전 10시 24분 현재 전일 대비 4.7% 내린 7만6300원에 거래되고 있다.

이 시각 매도상위 창구는 KTB투자증권, 하이투자증권, HMC투자증권 등으로 매도수량은 각각 1670주 1620주, 1610주 가량이다.

◆ X-Ray 분석 결과, 매수 검토 가능 단계

아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 신세계푸드의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점을 기록해 전체 상장기업 중 165위로 상위 8%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

현재 주가는 적정주가 대비 30% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.

[대기업의 식자재 가공 및 유통업 진출] 테마분석

안정성을 갖춘 고품질 식자재에 대한 수요가 늘어나고 있어 최근 B2C(할인점, 백화점), B2B(급식 등)로 들어가는 식자재들을 대기업이 가공·유통하기 시작했다.
대기업들은 중소업체가 난립해있던 시장을 진입함으로써 신규 매출과 함께 기존 계열사들과 연계해 시너지 효과를 기대할 수 있다.

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[대기업의 식자재 가공 및 유통업 진출] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	PER	PBR	ROE
CJ프레시웨이	25,000원	0원 (0%)	18.2	2.73	15%
현대그린푸드	15,750원	▼100원 (-0.6%)	33.1	1.33	4%
신세계푸드	76,600원	▼3,500원 (-4.4%)	9	1.63	18.1%
롯데삼강	407,500원	▼3,500원 (-0.8%)	11.5	1.01	8.8%

[신세계푸드] 기업정보

기업개요	신세계 계열의 식자재가공 및 유통 업체 (급식, 외식업 포함)
사업환경	1)식자재유통: 고품질 식자재 수요 증가로 신뢰도 높은 대기업군 진출 , 2)급식: 포화 상태, 3)외식: 웰빙 푸드로의 트렌드 변화
경기변동	1)식자재유통: 경기변동에 중립적, 2)급식: 경기 방어적, 3)외식: 경기변동에 매우 민감
실적변수	식자재의 상당 부분을 수입하고 있으므로 환율 하락 시 수혜, 이마트 등 계열사 유통망 호황에 수혜
신규사업	가정간편식(HMR), 소사육업, 종자, 종묘생산 및 배양업, 온실재배, 공장식 고정설비 시설 설치재배 및 수경 재배업, 생물학적 제제 제조업 등

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신세계푸드] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	5,252	6,187	4,959	4,191
영업이익(보고서)	283	401	328	264
영업이익률(%)	5.4%	6.5%	6.6%	6.3%
영업이익(K-GAAP)	285	401	328	264
영업이익률(%)	5.4%	6.5%	6.6%	6.3%
순이익(지배)	240	289	244	196
순이익률(%)	4.6%	4.7%	4.9%	4.7%

주요투자지표
이시각 PER	9.02
이시각 PBR	1.63
이시각 ROE	18.10%
5년평균 PER	12.71
5년평균 PBR	2.40
5년평균 ROE	18.89%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[신세계푸드] 관련 투자 정보

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