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[급등! 저평가주]큐에스아이 5.5%↑…'적극매수 검토'
[아이투자 박동규] 반도체 업종 저PER주인 큐에스아이6,990원, ▲20원, 0.29%가 급등세다. 5일 오전 9시 58분 현재 큐에스아이는 전일 대비 5.5% 오른 4960원에 거래되고 있다.
큐에스아이의 현재 주가수익배수(PER)는 7.56배로 5년 평균 PER 30.16배보다 75% 가량 낮다.
큐에스아이는 반도체 레이저 전문 제조업체로 설립초기부터 반도체 레이저 관련 기술력을 축적해 관련 제품을 생산·공급하고 있다.
이 회사의 작년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 52.9% 내린 10억5790만원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 2.8% 증가한 76억7804만원, 순이익은 33.5% 하락한 11억5251만원으로 나타났다.
◆ 종목 X-Ray 분석 결과, 적극 매수 검토 가능
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 큐에스아이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 23점을 기록해 전체 상장기업 중 6위로 상위 1%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.
한편, 동일업종 저 PER주로는 에스티아이19,450원, ▲300원, 1.57%(2배), 신성이엔지1,641원, ▼-3원, -0.18%(2.41배), 프로텍24,400원, ▲400원, 1.67%(3.35배), 성도이엔지5,010원, ▼-160원, -3.09%(3.45배), EMLSI(4.26배) 등이 있다.
[반도체 투자 확대 수혜] 테마분석
메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[반도체 투자 확대 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 원익IPS | 10,100원 | ▲130원 (1.3%) | 94.2 | 4.17 | 4.4% |
| STS반도체 | 9,980원 | ▲160원 (1.6%) | 28.2 | 2.00 | 7.1% |
| 하나마이크론 | 12,150원 | ▲550원 (4.7%) | 17.5 | 1.58 | 9.1% |
| 시그네틱스 | 4,030원 | ▲20원 (0.5%) | 20.4 | 2.45 | 12% |
| 솔브레인 | 41,750원 | ▼250원 (-0.6%) | 16.5 | 2.45 | 14.9% |
| 심텍 | 12,450원 | ▲300원 (2.5%) | 7.3 | 2.14 | 29.4% |
[큐에스아이] 기업정보
| 기업개요 | 반도체 레이저 다이오드 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 바코드 스캐너, 파워툴즈, 레이저프린터 제품이 매출의 90% 차지. IT융합화로 응용 범위 확대 추세 |
| 경기변동 | IT 전자제품의 주요 부품으로 경기 변동의 영향이 큼 |
| 실적변수 | 블랙앤데커, 삼성전자, 후지제록스 등 남품업체의 단가조정 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[큐에스아이] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 212 | 252 | 201 | 177 |
| 영업이익(보고서) | 43 | 58 | 17 | 36 |
| 영업이익률(%) | 20.3% | 23% | 8.5% | 20.3% |
| 영업이익(K-GAAP) | 42 | 58 | 17 | 36 |
| 영업이익률(%) | 19.8% | 23% | 8.5% | 20.3% |
| 순이익(지배) | 42 | 47 | 11 | 13 |
| 순이익률(%) | 19.8% | 18.7% | 5.5% | 7.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 7.15 |
| 이시각 PBR | 1.06 |
| 이시각 ROE | 14.84% |
| 5년평균 PER | 30.16 |
| 5년평균 PBR | 1.25 |
| 5년평균 ROE | 6.36% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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