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[급락장] 시장약세에 주목할 ‘순현금’ 알짜 기업은?
편집자주
시장하락은 우량주와 부실주를 가리지 않습니다. 신중한 투자자는 시장하락에 즉각 대응하기 보단, 우량주를 고르는 일에 집중합니다. 우량주를 섣불리 매도하거나, 과도하게 하락한 우량주를 놓치는 아쉬움을 줄이기 위함입니다. 다양한 관점에서 고른 저평가 우량주 후보군을 소개합니다.
지난주 실적발표 이후 코스피와 코스닥이 전반적으로 약세를 보였다. 21일 코스피지수는 전일 대비 2.01% 낮아진 1876.07을, 코스닥지수는 4.52% 하락한 627.05에 마감했다.이에 아이투자(www.itooza.com)는 시가총액 대비 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 – 장/단기차입금)을 풍부하게 보유하고 있는 기업을 찾아봤다. 내부에 많은 현금을 보유하고 있는 기업이라면 주가 하락에 따라 시가총액이 낮아지면 보유한 현금의 상대적인 비중이 커지기 때문이다.
대상 종목 가운데 연결 재무제표를 작성하는 기업은 지배지분 자본총계가 전체 자본총계의 95% 이상인 기업으로 한정했다. 각 종목의 순현금자산은 아직 2분기 실적이 집계되지 않아 1분기를 기준으로 작성했다.
조사결과, 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%, 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%, 모아텍3,065원, ▲60원, 2% 등 종목이 상위 20선에 선정됐다. 시총대비 비중이 가장 큰 종목은 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%로, 지난 1분기 기준 순현금자산이 1224억원으로 시가총액 대비 비중은 156%를 기록했다. 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%, 모아텍3,065원, ▲60원, 2%, 세진티에스2,325원, ▼-15원, -0.64%, 한국전자홀딩스709원, 0원, 0%, 유신24,650원, ▼-800원, -3.14%, 금강철강4,265원, ▼-45원, -1.04%, 경인전자20,900원, 0원, 0% 등 7개 종목도 보유한 순현금자산이 시가총액을 넘었다.
지난 2분기 기준 영업이익 증가폭이 가장 큰 종목은 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%로 전년 대비 173% 늘어난 5억원을 기록했다. 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%, 한국전자홀딩스709원, 0원, 0%, 세원물산5,950원, 0원, 0% 등 3개 기업은 영업이익이 전년 동기 대비 흑자 전환했다.
한편, 지난 2분기 자본을 바탕으로 한 주가순자산배수(PBR)가 가장 낮은 종목은 한국전자홀딩스709원, 0원, 0%로 0.30배를 기록했다. 이어 유신24,650원, ▼-800원, -3.14%(0.33배), 모아텍3,065원, ▲60원, 2%(0.35배), 동일산업38,800원, ▲200원, 0.52%(0.37배) 등이 뒤를 이었다.
[삼성공조] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 상용차용 자동차 라디에터, 오일쿨러 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 라디에터 : 적정 온도 유지를 통해 엔진 기능을 발휘시키는 냉각기의 일체 (59%) - 가격 : 11년 158,111원 → 12년 158,783원 → 13년 144,742원 → 14년 164,750원 → 15년 1분기 166,583원 ▷ 오일쿨러 : 엔진오일의 효과적인 점도유지, 엔진오일 냉각 (18%) - 가격 : 11년 23,064원 → 12년 27,619원 → 13년 28,455원 → 14년 24,825원 → 15년 1분기 20,253원 ▷ 변속기 (14%) - 가격 : 12년 7,709원 → 13년 7,480원 → 14년 7,205원 → 15년 1분기 7,230원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 동: 가격(11년 11,841원 → 12년 10,868원 → 13년 9,897원 → 14년 9,075원 → 15년 1분기 8,480원) ▷ 황동: 가격(11년 9,139원 → 12년 8,422원 → 13년 7,810원 → 14년 7,289원 → 15년 1분기 6,960원) ▷ 알루미늄: 가격(11년 5,208원 → 12년 4,879원 → 13년 4,520원 → 14년 4,258원 → 15년 1분기 4,433원) * 괄호 안은 가격 변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 현대자동차그룹 등 주요 고객처 OEM내수판매 증가 시 매출 증가 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 거래량이 낮음 |
| 신규사업 | ▷ 타법인 출자를 통한 신규 추진 - 관광산업, 회사명 : Kosan Maldives - 반도체검사장비부품, 회사명 : (주)아름 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성공조의 정보는 2015년 06월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성공조] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼성공조] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고호곤 | 본인 | 보통주 | 2,568,400 | 31.61 | 2,568,400 | 31.61 | - |
| 고태일 | 친인척 | 보통주 | 698,995 | 8.60 | 698,995 | 8.60 | - |
| 이순옥 | 친인척 | 보통주 | 32,970 | 0.40 | 32,970 | 0.40 | - |
| 김형국 | 친인척 | 보통주 | 72,000 | 0.89 | 72,000 | 0.89 | - |
| 이재곤 | 친인척 | 보통주 | 72,340 | 0.89 | 72,340 | 0.89 | - |
| 이성근 | 친인척 | 보통주 | 71,500 | 0.88 | 71,500 | 0.88 | - |
| 고재곤 | 친인척 | 보통주 | 120 | 0.00 | 120 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 3,516,325 | 43.27 | 3,516,325 | 43.27 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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