아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[V차트] 테스, 밸류스코어와 재무차트로 살펴보니
테스17,370원, ▲40원, 0.23%는 반도체 제조에 필요한 전공정 장비를 제조하는 기업이다. 반도체 장비 관련 매출이 전체 95%를 차지한다. 또, 디스플레이 제조에 사용되는 박막봉지 장비를 개발해 국내외 관련 업체에 납품했다.
16일 기준 테스의 주가순이익배수(PER)은 6.1배다. 이는 5년 평균 16.6배대비 낮은 수준이다. 또, 주가순자산배수(PBR)도 5년 평균 1.91배 대비 낮은 1.21배를 기록했다.
[그림1] 주요 투자지표
(자료: 아이투자 스톡워치)
아이투자 스톡워치(stockwatch.co.kr)에서 제공하는 밸류스코어에서 테스는 100점 만점에 91.6점을 받았다. 이는 상위 0.1%에 해당하는 점수다. 회사는 밸류스코어의 5가지 평가기준에서 모두 높은 점수를 받았다.
[그림2] 밸류스코어
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사의 매출액은 증가와 감소를 반복하는 모습을 보였다. 2021년 4분기 매출액은 최고점을 찍은 후 감소하는 모습을 보였다. 그러다 2022년 2분기 저점을 찍은 후 반등했다.
영업이익과 순이익도 매출액 흐름과 같이 증가와 감소를 반복했다.
[그래프1] 실적 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
최근 분기 연환산 기준 영업이익률과 순이익률은 각각 13.9%, 17.3%를 기록했다. 이 두 이익률도 실적 흐름과 같이 상승과 하락을 반복하는 모습이다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
지난해 3분기 기준 자기자본이익률(ROE)은 19.7%다. 이는 5년 평균 17%보다 높은 수준이다. ROE는 최대 30%, 최소 3.5% 사이를 크게 오르내리는 모습을 보인다.
한편, 주가순자산배수(PBR)는 2021년 1분기 이후 하락하는 모습을 보인다.
[그래프3] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
ROE를 3가지 지표로 분석하는 듀퐁분석 차트를 보자. 듀퐁분석에 따르면 순이익률과 총자산회전율이 오르내리며, ROE의 등락에 영향을 미쳤다.
[그래프4] 듀퐁분석(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
재작년 연간 기준 테스는 주당 배당금 560원을 지급했다. 이는 시가배당률 약 1.9% 수준이다. 이 배당률은 다른 배당주 대비 높은 수준은 아니나, 주당 배당금이 꾸준히 증가하는 모습은 인상적이다.
[그래프5] 배당금&시가배당률(연간)
(자료: 아이투자 스톡워치)
작년 3분기 기준 부채비율과 유동비율은 각각 13.2%, 527.7%를 기록했다. 일반적으로 부채비율은 100% 이하, 유동비율은 100% 이상일 때 재무가 튼튼한 기업이라 한다. 이에 테스의 재무 안전성은 높다고 할 수 있다.
[그래프6] 부채비율과 유동비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사의 차입금 비중은 0.1%로, 무차입 경영 수준을 보이고 있다.
[그래프7] 차입금과 차입금 비중(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
영업이익으로 이자를 감당하는 수준을 알려주는 이자보상배율은 1682.5배다. 이 지표를 참고했을 때 테스의 재무 안전성 매력은 아주 크다고 할 수 있다.
[그래프8] 이자보상배율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
테스의 주가는 2021년 4월 이후 하락세를 보였다. 한편, 순이익 지수는 2021년 4분기 이후 하락했다가 2022년 2분기 이후 다시 반등하는 모습을 보였다.
[그래프9] 주가&순이익지수(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
테스는 지난 3일 4분기 잠정실적을 발표했다. 이 보고서에 따르면 매출액은 전년 동기 대비 21% 증가한 754억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 85억원으로, 작년 같은 기간 대비 16배 증가했다.
다만, 연간기준 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 4.6%, 10.1% 감소한 것으로 나타났다.
※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
저작권자ⓒ 가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com)
16일 기준 테스의 주가순이익배수(PER)은 6.1배다. 이는 5년 평균 16.6배대비 낮은 수준이다. 또, 주가순자산배수(PBR)도 5년 평균 1.91배 대비 낮은 1.21배를 기록했다.
[그림1] 주요 투자지표
(자료: 아이투자 스톡워치)
아이투자 스톡워치(stockwatch.co.kr)에서 제공하는 밸류스코어에서 테스는 100점 만점에 91.6점을 받았다. 이는 상위 0.1%에 해당하는 점수다. 회사는 밸류스코어의 5가지 평가기준에서 모두 높은 점수를 받았다.
[그림2] 밸류스코어
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사의 매출액은 증가와 감소를 반복하는 모습을 보였다. 2021년 4분기 매출액은 최고점을 찍은 후 감소하는 모습을 보였다. 그러다 2022년 2분기 저점을 찍은 후 반등했다.
영업이익과 순이익도 매출액 흐름과 같이 증가와 감소를 반복했다.
[그래프1] 실적 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
최근 분기 연환산 기준 영업이익률과 순이익률은 각각 13.9%, 17.3%를 기록했다. 이 두 이익률도 실적 흐름과 같이 상승과 하락을 반복하는 모습이다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
지난해 3분기 기준 자기자본이익률(ROE)은 19.7%다. 이는 5년 평균 17%보다 높은 수준이다. ROE는 최대 30%, 최소 3.5% 사이를 크게 오르내리는 모습을 보인다.
한편, 주가순자산배수(PBR)는 2021년 1분기 이후 하락하는 모습을 보인다.
[그래프3] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
ROE를 3가지 지표로 분석하는 듀퐁분석 차트를 보자. 듀퐁분석에 따르면 순이익률과 총자산회전율이 오르내리며, ROE의 등락에 영향을 미쳤다.
[그래프4] 듀퐁분석(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
재작년 연간 기준 테스는 주당 배당금 560원을 지급했다. 이는 시가배당률 약 1.9% 수준이다. 이 배당률은 다른 배당주 대비 높은 수준은 아니나, 주당 배당금이 꾸준히 증가하는 모습은 인상적이다.
[그래프5] 배당금&시가배당률(연간)
(자료: 아이투자 스톡워치)
작년 3분기 기준 부채비율과 유동비율은 각각 13.2%, 527.7%를 기록했다. 일반적으로 부채비율은 100% 이하, 유동비율은 100% 이상일 때 재무가 튼튼한 기업이라 한다. 이에 테스의 재무 안전성은 높다고 할 수 있다.
[그래프6] 부채비율과 유동비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사의 차입금 비중은 0.1%로, 무차입 경영 수준을 보이고 있다.
[그래프7] 차입금과 차입금 비중(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
영업이익으로 이자를 감당하는 수준을 알려주는 이자보상배율은 1682.5배다. 이 지표를 참고했을 때 테스의 재무 안전성 매력은 아주 크다고 할 수 있다.
[그래프8] 이자보상배율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
테스의 주가는 2021년 4월 이후 하락세를 보였다. 한편, 순이익 지수는 2021년 4분기 이후 하락했다가 2022년 2분기 이후 다시 반등하는 모습을 보였다.
[그래프9] 주가&순이익지수(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
테스는 지난 3일 4분기 잠정실적을 발표했다. 이 보고서에 따르면 매출액은 전년 동기 대비 21% 증가한 754억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 85억원으로, 작년 같은 기간 대비 16배 증가했다.
다만, 연간기준 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 4.6%, 10.1% 감소한 것으로 나타났다.
※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
저작권자ⓒ 가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>