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[V차트] 아이에스동서, 주가 반등 이어갈 수 있을까
아이에스동서22,250원, ▼-200원, -0.89%는 건축 및 주택건설, 콘크리트제품 제조, 토목건축 사업을 하는 건설사다. 종속회사를 통해서는 해상화물 운송업, 건설폐기물 재활용사업, 자동차 재활용사업 등을 한다.
작년 3분기 누적 매출액 기준 사업부문별 매출 비중은 건설 74.4%, 환경(폐기물 처리용역) 17.3%, 건축자재 8.8% 등이다.
아이에스동서 연환산 기준 매출은 최고액을 연속으로 경신 중이다. 매출액 추이는 작년 1분기 1조8881억원 → 2분기 2조2180억원 → 3분기 2조4010억원으로 증가세다. 또한, 매출액 증가세는 영업이익과 순이익 증가로도 이어졌다.
[그래프1] 실적 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
작년 3분기 연환산 기준 영업이익률과 순이익률은 각각 18.8%, 10.4%다. 두 지표 모두 과거 최고 수준은 아니지만, 최저점에서 반등한 기세를 유지하고 있어 눈에 띈다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
매출원가율과 판관비율 차트를 보면, 과거대비 판관비율이 많이 낮아졌다는 사실을 알 수 있다. 최근 실적 기준 판관비율은 7.7%로, 최저 기록 중이다.
[그래프3] 매출원가율&판관비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
아이에스동서의 부채비율과 유동비율은 각각 130.8%, 136.5%다. 일반적으로 부채비율은 100% 이하, 유동비율은 100% 이상일 때 재무 안전성이 높다고 판단한다. 이 기준에 의하면 아이에스동서의 재무 안전성은 아쉬운 모습이다.
[그래프4] 부채비율과 유동비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
작년 3분기 연환산 기준 이자보상배율은 6.7배다. 이자보상배율은 한 해 동안 기업이 벌어들인 영업이익이 그 해에 갚아야 할 이자에 비해 얼마나 많은지 나타내는 지표다. 이 지표의 경우 보통 1.5배 이상이면 빚을 갚을 능력이 충분한 것으로 판단한다. 이에 아이에스동서의 경우 이익을 내 이자를 감당하는데 큰 문제가 없는 것으로 파악된다.
[그래프5] 이자보상배율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사의 자기자본이익률(ROE)는 17.7%다. 지난 2021년 3분기 4.54%를 저점으로 반등해 상승세를 이어오고 있다. 반면, 주가순자산배수(PBR)는 0.8배로, 5년 평균 PBR 1.05배 비해 낮은 수준을 보인다.
[그래프6] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
순이익 지수는 2021년 3분기 이후 상승세를 이어오고 있다. 한편, 주가는 2021년 4월 6만9000원대를 기록한 이후 장기간 하락세를 보였다. 그러다 올해 1월 3일 최저 2만5500원을 기점으로 반등하는 모습을 보였다.
[그래프7] 주가&순이익지수(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
※ 이 글은 정보제공을 목적으로 작성되었습니다. 글에서 언급된 종목은 종목 추천과 무관하다는 사실을 반드시 기억해주세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
저작권자ⓒ 가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com)
작년 3분기 누적 매출액 기준 사업부문별 매출 비중은 건설 74.4%, 환경(폐기물 처리용역) 17.3%, 건축자재 8.8% 등이다.
아이에스동서 연환산 기준 매출은 최고액을 연속으로 경신 중이다. 매출액 추이는 작년 1분기 1조8881억원 → 2분기 2조2180억원 → 3분기 2조4010억원으로 증가세다. 또한, 매출액 증가세는 영업이익과 순이익 증가로도 이어졌다.
[그래프1] 실적 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
작년 3분기 연환산 기준 영업이익률과 순이익률은 각각 18.8%, 10.4%다. 두 지표 모두 과거 최고 수준은 아니지만, 최저점에서 반등한 기세를 유지하고 있어 눈에 띈다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
매출원가율과 판관비율 차트를 보면, 과거대비 판관비율이 많이 낮아졌다는 사실을 알 수 있다. 최근 실적 기준 판관비율은 7.7%로, 최저 기록 중이다.
[그래프3] 매출원가율&판관비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
아이에스동서의 부채비율과 유동비율은 각각 130.8%, 136.5%다. 일반적으로 부채비율은 100% 이하, 유동비율은 100% 이상일 때 재무 안전성이 높다고 판단한다. 이 기준에 의하면 아이에스동서의 재무 안전성은 아쉬운 모습이다.
[그래프4] 부채비율과 유동비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
작년 3분기 연환산 기준 이자보상배율은 6.7배다. 이자보상배율은 한 해 동안 기업이 벌어들인 영업이익이 그 해에 갚아야 할 이자에 비해 얼마나 많은지 나타내는 지표다. 이 지표의 경우 보통 1.5배 이상이면 빚을 갚을 능력이 충분한 것으로 판단한다. 이에 아이에스동서의 경우 이익을 내 이자를 감당하는데 큰 문제가 없는 것으로 파악된다.
[그래프5] 이자보상배율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사의 자기자본이익률(ROE)는 17.7%다. 지난 2021년 3분기 4.54%를 저점으로 반등해 상승세를 이어오고 있다. 반면, 주가순자산배수(PBR)는 0.8배로, 5년 평균 PBR 1.05배 비해 낮은 수준을 보인다.
[그래프6] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
순이익 지수는 2021년 3분기 이후 상승세를 이어오고 있다. 한편, 주가는 2021년 4월 6만9000원대를 기록한 이후 장기간 하락세를 보였다. 그러다 올해 1월 3일 최저 2만5500원을 기점으로 반등하는 모습을 보였다.
[그래프7] 주가&순이익지수(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
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