와이엠씨4,205원, ▲15원, 0.36%는 디스플레이와 반도체 소재/부품을 생산하는 회사다. 또, LCD와 디스플레이 제조설비 해체 사업도 진행한다.

작년 3분기 기준 매출액 비중은 디스플레이 소재 26.5%, 반도체 및 디스플레이 부품 13.1%, 용역 49.1%, 기타 및 상품 11.3%다. 회사 매출에서 내수 비중이 84.5%로, 매출의 대부분이 국내 시장에서 발생한다.

아이투자 스톡워치(stockwatch.co.kr)의 V차트로 와이엠씨의 실적 흐름을 보면, 2018년 4분기까지 증가한 매출은 2020년 3분기까지 조정을 받는 모습을 보였다. 그리고 다음 분기부터 반등하기 시작해 지금까지 증가세를 이어오고 있다.

[그래프1] 실적 차트(연환산)

(자료: 아이투자 스톡워치)

와이엠씨의 매출원가율과 판관비율 그래프를 보자. 2014년부터 지금까지 회사의 매출원가율은 최대 96%에서 최소 73.5%의 범위에서 움직였다. 최근에는 85% 수준을 유지하고 있다. 매출원가율과는 다르게 판관비율은 계속 하락하는 모습이다. 매출원가율이 안정적으로 유지되는 가운데 판관비율이 계속 낮아지면서 수익성이 개선된 것으로 보인다.

[그래프2] 매출원가율&판관비율(연환산)

(자료: 아이투자 스톡워치)

회사의 부채비율과 유동비율은 각각 32.5%, 250.4%다. 일반적으로 부채비율은 100% 이하, 유동비율은 100% 이상일 때 재무 안전성에 이상이 없다고 판단한다. 이에 와이엠티의 재무 안전성도 문제가 없는 것으로 생각할 수 있다.

[그래프3] 부채비율과 유동비율(연환산)

(자료: 아이투자 스톡워치)

또, 차입금 비중도 1.5%도, 매우 낮아 재무 안전성에는 이상이 없다는 것을 확인할 수 있다.

[그래프4] 차입금과 차입금 비중(연환산)

(자료: 아이투자 스톡워치)

와이엠씨의 현재 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다. 이는 과거 최고점인 31.2%에는 미치지 못하지만, 5년 평균 10.8%보다 높은 수치다. 또, 주가순자산배수(PBR)은 1.1배로, 5년 평균 1.88배에 비해 낮은 수준을 보인다. ROE가 상승하는 가운데, PBR이 낮아져 투자자의 이목을 집중시킨다.

[그래프5] ROE&PBR(연환산)

(자료: 아이투자 스톡워치)

ROE와 PBR 관계처럼 주가와 순이익지수도 비슷한 모습을 보인다. 주가는 2020년 9월 1만2000원 수준에서 현재 5600원선으로 조정을 받는 모습이다. 반면, 순이익지수는 2019년 3분기부터 꾸준히 상승했다.

[그래프6] 주가&순이익지수(연환산)

(자료: 아이투자 스톡워치)

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