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"피엔티, 내년 신규 수주와 매출액 인식 가속화"-신한
신한투자증권은 29일 피엔티56,600원, ▼-700원, -1.22%에 대해 4분기 매출액 1,451억원(+11% YoY), 영업이익 255억원(+89% YoY)을 추정한다는 리포트를 내놓았다.
이에 따르면 부문별 매출액은 2차전지 1,016억원, 소재 224억원을 예상했다. 올해 분기별 영업이익률은 13.4%, 24.8%, 12.3%로 등락을 보였다. 이에 따라 인력 충원, 대손상각비 등을 고려해 4분기 17.5%, 올해 연간 16.5%(+2.1%p YoY) 영업이익률을 예상했다.
신한투자증권은 블루오벌향 대형 수주가 임박했다며 하반기 중 발주를 기대했으나 고객사의 자금 조달 및 투자 스케줄 이슈로 이연이 불가피했다고 설명했다. 그러나 고객사가 12월 중 유상증자를 통해 투자자금을 확보한 만큼 2024년 설비 가동, 2025년 양산 계획을 위한 장비 발주가 가시화될 것으로 전망했다. 블루오벌 시티는 총 129GWh Capa로 믹싱을 제외한 전극공정 총 발주 예상금액은 1.5조원 내외로 추정했다.
기타 수주 모멘텀과 증설 효과도 기대된다. 지난 1일 중국향 2차전지 전극공정 장비 1,625억원 수주 공시를 발표했는데 중국향 수주는 견조한 수주잔고 유지 요인이라는 것. 내년 상반기 준공이 예정된 4공장 가동률이 점진적으로 상향되며 실적 성장이 가팔라질 것으로 전망했다.
신한투자증권은 내년 2차전지, 소재 부문 매출액은 3,992억원(+23% YoY), 1,113억원(+24% YoY)을 예상했다. 이를 바탕으로 내년 매출액 5,750억원(+21%YoY), 영업이익 1,006억원(+29% YoY)을 전망했다.
내년 예상 P/E는 최근 2차전지 섹터 멀티플 하락과 연동돼 12.2배까지 하락했는데 글로벌 동종업체(우시리드, 잉허과기, Putailai, Hirano) 평균 13.7배를 밑도는 수준이라며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
이에 따르면 부문별 매출액은 2차전지 1,016억원, 소재 224억원을 예상했다. 올해 분기별 영업이익률은 13.4%, 24.8%, 12.3%로 등락을 보였다. 이에 따라 인력 충원, 대손상각비 등을 고려해 4분기 17.5%, 올해 연간 16.5%(+2.1%p YoY) 영업이익률을 예상했다.
신한투자증권은 블루오벌향 대형 수주가 임박했다며 하반기 중 발주를 기대했으나 고객사의 자금 조달 및 투자 스케줄 이슈로 이연이 불가피했다고 설명했다. 그러나 고객사가 12월 중 유상증자를 통해 투자자금을 확보한 만큼 2024년 설비 가동, 2025년 양산 계획을 위한 장비 발주가 가시화될 것으로 전망했다. 블루오벌 시티는 총 129GWh Capa로 믹싱을 제외한 전극공정 총 발주 예상금액은 1.5조원 내외로 추정했다.
기타 수주 모멘텀과 증설 효과도 기대된다. 지난 1일 중국향 2차전지 전극공정 장비 1,625억원 수주 공시를 발표했는데 중국향 수주는 견조한 수주잔고 유지 요인이라는 것. 내년 상반기 준공이 예정된 4공장 가동률이 점진적으로 상향되며 실적 성장이 가팔라질 것으로 전망했다.
신한투자증권은 내년 2차전지, 소재 부문 매출액은 3,992억원(+23% YoY), 1,113억원(+24% YoY)을 예상했다. 이를 바탕으로 내년 매출액 5,750억원(+21%YoY), 영업이익 1,006억원(+29% YoY)을 전망했다.
내년 예상 P/E는 최근 2차전지 섹터 멀티플 하락과 연동돼 12.2배까지 하락했는데 글로벌 동종업체(우시리드, 잉허과기, Putailai, Hirano) 평균 13.7배를 밑도는 수준이라며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
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