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[i레터] 10월 저PER·고ROE 마법공식 기업은?

아이투자는 매월 마법공식에 맞는 기업 30선을 집계해 제공합니다. 마법공식은 PER이 낮고 ROE가 높은 기업에 분산투자 하는 방법입니다. 21일 레터에서는 10월 마법공식 기업을 종목발굴 맞춤 솔루션, '스톡워치'(stockwatch.co.kr)를 통해 소개합니다.

마법공식에 부합하는 기업은 스톡워치 '워치리스트'에서 확인할 수 있습니다. 방법은 두 가지입니다. 메인화면에서 '워치리스트' 메뉴에 접속해 하단 '스톡워치 Picks'의 '마법공식'을 클릭하거나, 메인 화면에서 곧바로 '마법공식'을 클릭해도 됩니다.

[그림 1] 워치리스트 메뉴로 마법공식 기업 보기





[그림 2] 메인화면에서 마법공식 기업 보기



선정 기준은 상단 'My 리스트' 조건으로 확인할 수 있습니다. 스톡워치의 마법공식에는 관리종목과 거래정지 기업을 제외하는 종목 필터와 순이익이 일정하고 꾸준하게 발생했는지 점검하는 순이익 필터가 기본으로 적용돼 있습니다. 위 조건을 통과한 기업들 중 PER이 낮고(10배 이하) ROE가 높은(15% 이상) 기업이 표시됩니다. 이번 레터에서는 'PER 3배 이상' 기준을 추가 적용했습니다.

[그림 3] 조건 추가로 'PER 직접입력' 조건 추가



그 결과 DB하이텍41,350원, ▲600원, 1.47%, 씨젠24,800원, ▼-50원, -0.2%, 제놀루션3,095원, ▲45원, 1.48%, LX세미콘66,500원, ▲1,900원, 2.94%, AP시스템19,500원, ▼-120원, -0.61%이 상위 5개 기업으로 선정됐습니다. 이들 기업의 PER은 모두 3배 대로, ROE는 30% 이상으로 나타났습니다. 그중 DB하이텍과 LX세미콘은 스톡워치의 투자 점수인 밸류 스코어가 각각 89점과 82점으로 80점 이상입니다.



가장 상위를 차지한 DB하이텍의 올해 2분기 연환산 기준 PER은 3.3배입니다. 2분기 연환산 ROE는 37.7%입니다. DB하이텍은 반도체 파운드리 전문 업체입니다. 분자진단사업을 하는 씨젠의 2분기 연환산 PER과 ROE는 각각 3.4배와 37.4%입니다.

상위 30개 기업 중 밸류 스코어가 가장 높은 기업은 롯데정밀화학49,900원, ▲2,700원, 5.72%(94점)입니다. ECH, 가성소다, 암모니아 등을 제조·공급하는 롯데정밀화학의 2분기 연환산 PER은 3.1배입니다. 같은 기간 ROE는 22.3%입니다.

스톡워치에서는 워치리스트의 기본 항목으로 △밸류 스코어 △주가 △배당금 △시총 △PER △PBR △ROE △DY △52주 가격범위를 제공합니다. 그중 52주 가격범위를 참고하면 실적과 재무 상태가 탄탄하면서 이전보다 싸게 거래되고 있는 기업을 발굴하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

[그림 4] 스톡워치 워치리스트 항목 구성

* 그림 속 주가 및 주가 지표는 19일 종가 기준



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