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“삼성SDI, 3분기 실적 전망치 상회할 듯”-대신
대신증권은 20일 삼성SDI371,000원, ▲3,500원, 0.95%에 대해 3분기 실적이 전기차(EV)향 배터리 매출 증가로 시장 전망치를 웃돌 것으로 분석했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 85만원을 유지했다.
대신증권에 따르면 삼성SDI의 올 3분기 연결기준 예상 영업이익은 전년 동기 대비 31.6% 증가한 4914억원으로, 매출액은 처음으로 분기기준 5조원을 넘어설 것으로 전망했다.
박강호 연구원은 “EV향 배터리 매출 성장이 높고, 기존의 중대형 배터리 매출 증가 속 원형전지내 EV배터리 매출도 빠르게 증가하고 있다”며 “EV향 중대형 전지 중 Gen5 비중 확대로 수익성이 개선되고, 편광필름의 매출은 감소하지만, 환율상승 효과로 전사 수익성 호조가 예상된다”고 설명했다.
그는 “경쟁사 대비 생산능력 증가가 낮았으나 EV향 원형전지 생산능력 확대 및 매출 증가가 일정부분을 만회하는 과정으로 판단된다”며 “수익성이 좋은 Gen5 비중 확대와 미국 내 설비투자 진행을 반영하면 2023년, 2024년 매출과 영업이익의 증가가 지속될 것”이라고 말했다.
이어 “올해 영업이익은 전년 동기 대비 61.8% 증가한 1조7300억원, 2023년은 14.4% 늘어난 1조9800억원을 달성할 것”이라며 “원형전지는 말레이시아에서 생산능력이 증대되고, 중대형 전지는 미국에서 스텔란티스와 협력으로 2024년 이후에 추가 매출이 예상된다”고 밝혔다.
박 연구원은 “현재 주가는 2022년 주당순이익(EPS) 기준으로 주가수익비율(PER) 26배로, 할인요소 축소와 경쟁사 대비 상대적으로 매력적인 수준”이라고 덧붙였다.
대신증권에 따르면 삼성SDI의 올 3분기 연결기준 예상 영업이익은 전년 동기 대비 31.6% 증가한 4914억원으로, 매출액은 처음으로 분기기준 5조원을 넘어설 것으로 전망했다.
박강호 연구원은 “EV향 배터리 매출 성장이 높고, 기존의 중대형 배터리 매출 증가 속 원형전지내 EV배터리 매출도 빠르게 증가하고 있다”며 “EV향 중대형 전지 중 Gen5 비중 확대로 수익성이 개선되고, 편광필름의 매출은 감소하지만, 환율상승 효과로 전사 수익성 호조가 예상된다”고 설명했다.
그는 “경쟁사 대비 생산능력 증가가 낮았으나 EV향 원형전지 생산능력 확대 및 매출 증가가 일정부분을 만회하는 과정으로 판단된다”며 “수익성이 좋은 Gen5 비중 확대와 미국 내 설비투자 진행을 반영하면 2023년, 2024년 매출과 영업이익의 증가가 지속될 것”이라고 말했다.
이어 “올해 영업이익은 전년 동기 대비 61.8% 증가한 1조7300억원, 2023년은 14.4% 늘어난 1조9800억원을 달성할 것”이라며 “원형전지는 말레이시아에서 생산능력이 증대되고, 중대형 전지는 미국에서 스텔란티스와 협력으로 2024년 이후에 추가 매출이 예상된다”고 밝혔다.
박 연구원은 “현재 주가는 2022년 주당순이익(EPS) 기준으로 주가수익비율(PER) 26배로, 할인요소 축소와 경쟁사 대비 상대적으로 매력적인 수준”이라고 덧붙였다.
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