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[뉴욕] 9월 미국 마법공식 30선
편집자주
아이투자는 매월 초 미국주식의 저PER, 저PBR, 저PSR, 마법공식 리스트를 제공합니다. 리스트를 통해 미국 저평가 우량주를 만나보세요.
9월 마법공식 30선을 소개합니다. 이번 달 ROE(자기자본이익률)가 높고, PER(주가수익비율)이 낮은 종목은 비스타 아웃도어(VSTO), 패트릭 인더스트리스(PATK), 소어 인더스트리스(THO), 웨스트레이크 케미컬(WLK), 메리티지 홈스(MTH) 등이 꼽혔습니다.
비스타 아웃도어는 야외 레크레이션과 사격 스포츠 관련 제품을 생산·판매하는 기업입니다. 회사는 지난 7월 27일 2023년 1분기 실적을 발표했는데요. 발표 내용을 보면, EPS(주당순이익) 2.31달러를 기록해 시장 예상치인 1.9달러를 21% 상회했습니다. 이는 전년 동기 대비 32.7% 증가한 수치입니다.
그러나, 비스타의 주가는 올해 부진한데요. 연초 52달러 부근에서 거래되던 주가는 현재 28달러에 거래되고 있습니다. 연초 대비 수익률은 -37.64%인데요. 이에 PER은 낮아지고, ROE가 높아져 마법공식 리스트에 포함됐습니다.
이번 달 마법공식 리스트에 새로 들어온 종목은 총 4개입니다. MDC 홀딩스(MDC), 스티븐 메이든(SHOO), 마이크론 테크놀로지(MU), 텍스테이너 그룹 홀딩스(TGH)입니다. 이중 스티븐 메이든에 대해 알아보겠습니다.
스티븐 메이든은 의류 회사로, 브랜드 사업과 개인 상표 신발과 브랜드, 액세사리 등을 판매하는 회사입니다. 또, 자사 쇼핑몰도 운영합니다. 회사는 지난 7월 27일 2분기 실적을 발표했는데요. 2분기 EPS는 0.63달러로, 전년 동기 대비 31% 증가했습니다. 이는 시장 컨센서스 0.61달러도 상회하는 실적입니다.
스티븐 메이든의 주가는 올해 부진한 흐름을 이어갑니다. 주가는 연초 대비 36% 하락했으며, 52주 신저가 28.41달러에 가까운 29달러에 거래되고 있습니다. 이에 PER은 9배 수준까지 낮아졌습니다. 실적과 주가의 방향이 엇갈리면서 스티븐 메이든은 마법공식 리스트에 포함됐습니다.
업종별로는 레저, 홈빌딩/건설유통, 소매업이 마법공식에 충족하는 종목이 많았습니다. 이에 해당 업종에서 차별적 경쟁력을 지닌 회사를 찾는다면, 좋은 투자 기회를 잡을 수 있을 것입니다.
마법공식은 조엘 그린블라트가 만든 투자법입니다. 그는 '우량한 기업의 주식을 싸게 사는' 투자법으로, 마법공식을 설명했습니다. 마법공식은 간단하면서도 강력해 많은 투자자에게 사랑받는 투자법 중 하나인데요. 조엘 그린블라트는 이 공식을 이용해 지난 20년간 8만3600%의 누적 수익률을 올린 것으로 알려졌습니다.
마법공식은 자본수익률(Return on Capital)과 이익수익률(Earnings Yields)의 2가지 지표를 이용해 종목을 선정합니다. 아이투자는 자본수익률은 ROE로, 이익수익률은 PER로 각각 적용해 목록을 작성했습니다. ROE는 높은 순으로, PER은 낮은 순으로 순위를 매긴 후 두 지표의 합산 순위 상위 30개 종목을 선보입니다. 조엘 그린블라트는 마법공식 사용법 중 하나로 '30개 종목에 분산투자'할 것을 권유했습니다.
※ 해당 내용은 투자판단에 참고용으로만 사용하세요. 투자 판단에 따른 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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