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이 기업에 투자해도 될까? 스톡워치 '통합진단'에 검색!
관심 가는 기업이 생겼을 때, 투자 판단을 하기 위해서는 다양한 요소를 고려해야 합니다. 기업의 재무 안전성과 수익성, 주가 수준과 밸류에이션 등을 종합적으로 살펴봐야 하는데요. 오늘 레터에서는 이러한 주요 정보를 한 곳에서 통합적으로 분석할 수 있는 방법을 알려드리려 합니다. 바로 아이투자의 새로운 종목발굴 솔루션, 스톡워치의 '통합진단' 메뉴를 활용하는 방법입니다.
☞ 위 이미지를 클릭하면 스톡워치 사이트로 이동합니다.
스톡워치의 '통합진단' 메뉴에 접속하세요. 검색창에 기업명을 검색하면 해당 기업의 데이터가 표시됩니다. 처음으로는 기업 개요와 주요 투자지표(PER· PBR·ROE), 주가 정보가 표시됩니다. 5년 평균과 현재(최근 4개 분기 합산) PER·PBR·ROE 수준을 비교해 회사의 이익 체력과 시장에서의 밸류에이션 현황을 파악할 수 있습니다. 주가 변동률도 함께 고려한다면 시장의 관심에서 멀어진 저평가 가치주인지, 평균을 상회하는 이익 성장률로 시장에서 높은 평가를 받는 종목인지도 구분할 수 있습니다.
그다음으로는 '밸류 스코어'를 확인할 수 있습니다. 밸류 스코어는 종목의 투자 점수를 △성장성 △수익성 △최근분기실적 △배당매력 △안전성 기준으로 나타냅니다. 성장성·수익성·최근분기실적은 실적과 관련된 점수입니다. 성장성은 ROE, 수익성은 영업이익률, 최근분기실적은 최근 분기 실적의 증감 여부를 바탕으로 계산됩니다. 안전성에서는 부채비율, 이자보상배율 등 재무 상태와 기업의 이익 체력을 함께 고려합니다. 배당매력은 배당수익률과 배당성장률을 바탕으로 계산하는 점수입니다.
밸류 스코어는 아래 '적정 주가'와 함께 통합진단의 핵심 메뉴로 꼽힙니다. 밸류 스코어는 기업 실적뿐만 아니라 재무 안정성, 배당을 종합적으로 고려해 잃지 않는 투자를 위한 기업을 선별할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 또한, 각각의 세부 점수를 통해 실적 고성장, 튼튼한 재무 구조 등 해당 기업이 가진 특성을 쉽게 파악할 수 있습니다. 자신의 투자 스타일에 맞는 기업을 찾았다면 아래 'V차트로 자세히 보기'를 클릭해 세부 재무 데이터를 분석해보세요. V차트는 재무 데이터를 그래프로 제공해 실적 추이나 밸류에이션 흐름 등을 쉽고 빠르게 분석할 수 있습니다.
탁월한 실적과 재무 안정성을 갖춘 기업이 항상 좋은 투자 대상이 되는 건 아닙니다. 시장의 기대감이 기업 내재가치보다 과도할 경우, 뒤늦게 진입한 투자자의 성과는 만족스럽지 않을 수 있습니다. 통합 진단의 '적정 주가'를 참고하면 이 같은 간극을 줄일 수 있을 것입니다. 스톡워치의 적정 주가는 두 가지 방법으로 계산됩니다. 첫 번째 '내재가치 계산'법은 기업의 내재 가치를 사업 가치와 재산 가치로 나누어 평가한 '야마구치 요헤이'의 계산 법이 적용됐습니다. 두 번째 '평균 PBR로 계산'법은 주당순자산(BPS)과 5년 평균 PBR을 활용해 적정 주가를 계산합니다. 적정 주가가 현재 주가보다 높은 경우 빨간색으로, 적정 주가가 현재 주가보다 낮은 경우 파란색으로 표시됩니다.
마지막으로는 투자에 주로 참고하는 주요 재무지표를 연간/분기별로 설정해 확인할 수 있습니다. 재무지표는 상단 메뉴인 '재무정보'에서 기간 및 연결/개별 기준으로 더 상세하게 분석해볼 수 있습니다. 재무정보에서는 재무제표(손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표)와 가치평가 지표들을 제공합니다.
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스톡워치의 '통합진단' 메뉴에 접속하세요. 검색창에 기업명을 검색하면 해당 기업의 데이터가 표시됩니다. 처음으로는 기업 개요와 주요 투자지표(PER· PBR·ROE), 주가 정보가 표시됩니다. 5년 평균과 현재(최근 4개 분기 합산) PER·PBR·ROE 수준을 비교해 회사의 이익 체력과 시장에서의 밸류에이션 현황을 파악할 수 있습니다. 주가 변동률도 함께 고려한다면 시장의 관심에서 멀어진 저평가 가치주인지, 평균을 상회하는 이익 성장률로 시장에서 높은 평가를 받는 종목인지도 구분할 수 있습니다.
그다음으로는 '밸류 스코어'를 확인할 수 있습니다. 밸류 스코어는 종목의 투자 점수를 △성장성 △수익성 △최근분기실적 △배당매력 △안전성 기준으로 나타냅니다. 성장성·수익성·최근분기실적은 실적과 관련된 점수입니다. 성장성은 ROE, 수익성은 영업이익률, 최근분기실적은 최근 분기 실적의 증감 여부를 바탕으로 계산됩니다. 안전성에서는 부채비율, 이자보상배율 등 재무 상태와 기업의 이익 체력을 함께 고려합니다. 배당매력은 배당수익률과 배당성장률을 바탕으로 계산하는 점수입니다.
밸류 스코어는 아래 '적정 주가'와 함께 통합진단의 핵심 메뉴로 꼽힙니다. 밸류 스코어는 기업 실적뿐만 아니라 재무 안정성, 배당을 종합적으로 고려해 잃지 않는 투자를 위한 기업을 선별할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 또한, 각각의 세부 점수를 통해 실적 고성장, 튼튼한 재무 구조 등 해당 기업이 가진 특성을 쉽게 파악할 수 있습니다. 자신의 투자 스타일에 맞는 기업을 찾았다면 아래 'V차트로 자세히 보기'를 클릭해 세부 재무 데이터를 분석해보세요. V차트는 재무 데이터를 그래프로 제공해 실적 추이나 밸류에이션 흐름 등을 쉽고 빠르게 분석할 수 있습니다.
탁월한 실적과 재무 안정성을 갖춘 기업이 항상 좋은 투자 대상이 되는 건 아닙니다. 시장의 기대감이 기업 내재가치보다 과도할 경우, 뒤늦게 진입한 투자자의 성과는 만족스럽지 않을 수 있습니다. 통합 진단의 '적정 주가'를 참고하면 이 같은 간극을 줄일 수 있을 것입니다. 스톡워치의 적정 주가는 두 가지 방법으로 계산됩니다. 첫 번째 '내재가치 계산'법은 기업의 내재 가치를 사업 가치와 재산 가치로 나누어 평가한 '야마구치 요헤이'의 계산 법이 적용됐습니다. 두 번째 '평균 PBR로 계산'법은 주당순자산(BPS)과 5년 평균 PBR을 활용해 적정 주가를 계산합니다. 적정 주가가 현재 주가보다 높은 경우 빨간색으로, 적정 주가가 현재 주가보다 낮은 경우 파란색으로 표시됩니다.
마지막으로는 투자에 주로 참고하는 주요 재무지표를 연간/분기별로 설정해 확인할 수 있습니다. 재무지표는 상단 메뉴인 '재무정보'에서 기간 및 연결/개별 기준으로 더 상세하게 분석해볼 수 있습니다. 재무정보에서는 재무제표(손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표)와 가치평가 지표들을 제공합니다.
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