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펀드(아내) 2021-05-31
|
시장 지수 및 투자 실적 비교 |
펀드(아내) |
|||||
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지수: |
2020-12-31 |
2021-05-31 |
변동 (연간) |
연 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
2,873.47 |
3,203.92 |
330.45 |
11.5% |
20.3% |
8.7% |
|
Kosdaq: |
968.42 |
981.78 |
13.36 |
1.4% |
18.9% |
|
|
지수: |
2021-04-30 |
2021-05-31 |
변동 (월간) |
월 수익률 |
지수 대비 |
|
|
Kospi: |
3,147.86 |
3,203.92 |
56.06 |
1.8% |
3.2% |
1.4% |
|
Kosdaq: |
983.45 |
981.78 |
-1.67 |
-0.2% |
3.4% |
|
펀드(아내) 평가수익률은 3월에 시장(Kospi지수)을 앞선 이후 3개월째 시장과의 격차를 벌리고 있습니다. 중소형가치주로 구성된 저의 포트폴리오는 시장을 이길 수밖에 없다며 자신하지만 이들은 본질적으로 시장을 움직이는 대형 기관투자자들의 관심대상이 아니기 때문에 지금처럼 잘 나갈 때는 좋아하면서도 눈치를 보게 됩니다.
다만 공매도든 다른 어떤 원인에 의해서든 모처럼 가치주의 시대가 벌어진 만큼 가치에 걸맞은 한 단계 주가 레벌업이 있었으면 하는 바람을 가져봅니다.
보유주식 현황 (2021-05-31)
|
종 목 |
잔 고 |
보유 주식 평가 |
보유 비중 |
평가손익률 |
처분 손익 |
|||
|
수 량 |
매수단가 |
매 수 금 액 |
현재가 |
평가 액 |
||||
|
금화피에스시 |
500 |
28,882 |
14,440,850 |
33,600 |
16,800,000 |
3.9% |
16.3% |
|
|
도이치모터스 |
2,720 |
6,760 |
18,386,960 |
8,250 |
22,440,000 |
5.2% |
22.0% |
|
|
디티알오토모 |
500 |
30,395 |
15,197,270 |
38,300 |
19,150,000 |
4.4% |
26.0% |
|
|
부국증권 |
800 |
21,326 |
17,060,640 |
25,000 |
20,000,000 |
4.6% |
17.2% |
|
|
부국증권(우) |
1,000 |
19,600 |
19,600,000 |
22,200 |
22,200,000 |
5.1% |
13.3% |
|
|
삼영무역 |
800 |
13,260 |
10,608,330 |
16,650 |
13,320,000 |
3.1% |
25.6% |
|
|
신영증권 |
1,400 |
52,700 |
73,780,000 |
62,900 |
88,060,000 |
20.4% |
19.4% |
|
|
에스텍 |
2,400 |
11,300 |
27,120,000 |
11,500 |
27,600,000 |
6.4% |
1.8% |
|
|
영풍정밀 |
1,800 |
7,909 |
14,235,510 |
9,290 |
16,722,000 |
3.9% |
17.5% |
|
|
인포바인 |
1,000 |
18,900 |
18,900,000 |
22,500 |
22,500,000 |
5.2% |
19.0% |
|
|
조선내화 |
200 |
79,659 |
15,931,770 |
92,600 |
18,520,000 |
4.3% |
16.2% |
|
|
코리안리 |
2,000 |
7,957 |
15,913,190 |
9,800 |
19,600,000 |
4.5% |
23.2% |
|
|
코텍 |
3,000 |
8,990 |
26,970,000 |
12,550 |
37,650,000 |
8.7% |
39.6% |
|
|
텔코웨어 |
3,500 |
12,083 |
42,290,350 |
12,350 |
43,225,000 |
10.0% |
2.2% |
|
|
DRB동일 |
2,000 |
6,792 |
13,583,935 |
7,180 |
14,360,000 |
3.3% |
5.7% |
|
|
KPX홀딩스 |
200 |
68,110 |
13,622,040 |
72,200 |
14,440,000 |
3.3% |
6.0% |
|
|
현금 (R/P) |
|
|
15,685,336 |
|
15,685,336 |
3.6% |
0.0% |
161,247 |
|
계 |
|
|
373,326,181 |
|
432,272,336 |
100.0% |
15.8% |
161,247 |
|
기초: |
359,479,380 |
평가손익률: |
20.25% |
주식: |
96.4% |
|||
|
평가손익금: |
72,792,956 |
현금: |
3.6% |
|||||
|
종 목 |
수 량 |
단 가 |
금 액 |
수수료 |
금 액 |
정 산 |
잔 액 |
비 고 |
|
CMA이자 |
3,407 |
1 |
3,407 |
0 |
3,407 |
3,407 |
15,685,336 |
이자(R/P) |
|
SKIT |
3 |
158,000 |
474,000 |
1,160 |
472,840 |
472,840 |
15,681,929 |
매도 |
|
SKIT |
3 |
105,000 |
315,000 |
|
315,000 |
-315,000 |
15,209,089 |
공모주 |
매매
지난 달에 공모에 참여했던
운이 좋은 투자자
최근 버핏으로부터 직접 배울 수 있는 버크셔 연례보고서와 주주총회 질의응답을 정리한, [워런 버핏 바이블 2021]이 출간되었는데요. 순식간에 일독을 끝냈는데, (이전에도 보았던)찰리 멍거의 발언을 보면서 우리나라 가치투자자는 정말 운이 좋다는 생각이 들었습니다.
벤저민 그레이엄은 관습에 얽매이지 않는 탁월한 스승이었습니다. 덕분에 버핏은 가만 앉아서도 거액을 벌 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 그러나 이 기법이 어느 상황에서나 항상 통하지는 않는다는 사실도 알았습니다.
그레이엄은 운이 좋아서 순운전자본의 1/3 가격에도 주식을 살 수 있었습니다. 하지만 이후 상황이 바뀐 탓에 버핏은 다른 기법을 배워야 했습니다. 오래도록 살아갈 사람이라면 계속 배워야 합니다. 이전에 배운 것으로는 부족하기 때문입니다.
– 찰리 멍거
우리나라 주식시장에는 그레이엄 기준으로 싼 주식들이 널려있습니다. 무형자산 가치에 집중하면서 먼 미래 가치를 좇는 투자자에게는 해당되지 않겠지만 잃지 않는 투자에 집중하면서 적절한 수익에 만족할 수 있는 전통적인 가치투자자라면 굳이 더 배울 필요가 없는 너무나 편한 시장이 눈앞에 펼쳐져 있습니다.
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
