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[퀵리포트] 고려아연, "매수" 유지..목표가 50만원 유지-현대차證
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차증권은 12일 고려아연757,000원, ▼-2,000원, -0.26%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 50만원이다.현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 별도 영업이익 1,810억원, 연결 영업이익 2,118억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스를 각각 7%, 3% 상회하는 수준임
▶ 투자포인트 1) 내년 계약 T/C 상승 예상되어 원가 개선 기대, 2) 당사 매크로 시각을 감안 시 비철금속 가격은 추가 약세 가능성 제한적, 3) 현재 P/E, P/B는 지난 3년간 밴드의 저점으로 valuation 매력이 있다는 점임
▶ 아연 가격의 상승여부가 관건이나 내년 계약 T/C 상승으로 원가개선을 기대할 수 있어 주가 상승 동력은 유효하다고 판단됨
지난 11일 주가는 전일대비 3.68% 하락한 39만2500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.22배, 자기자본이익률(ROE)은 9.8%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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